OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 9, 2021

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-082

东杰智能科技集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据第七届董事会第 二十次会议及2020 年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度及担保事项的议案》，与中国银行股份有限公司山西省分行签署了金 额为20,000 万元额度的授信额度协议。公司以部分资产为上述授信业务提供抵 押担保，与中国银行股份有限公司山西省分行签署了《最高额抵押合同》。具体 情况如下：

一、申请银行授信额度及担保事项概述

公司于2021 年5 月17 日召开了2020 年度股东大会，审议通过了《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，为满足生产经营需要， 公司及公司合并报表范围内的子公司预计向银行等金融机构申请不超过10 亿元 人民币的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际 核准的信用额度为准），期限自公司2020 年度股东大会审批批准之日起至2021 年度股东大会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为 准，在上述额度范围内（包括但不限于授信、 借款、抵押、融资等），公司及 公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同 滚动使用。

针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银 行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内的子公司间可互相提供担 保，担保额度不超过 10 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于70%的子公司 提供担保额度不超过人民币 1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东大会授权公 司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内

容详见公司于2021 年4 月26 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站 发布了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告 编号：2021-032）。

二、申请银行授信额度及担保事项进展情况

根据经营发展需要，公司与中国银行股份有限公司山西省分行签署了金额为 20,000 万元额度的授信额度协议。具体额度为：1、贷款额度人民币壹亿元整（可 调剂为银行承兑汇票敞口额度）。其中短期流动资金贷款额度壹亿元整（可调剂 为银行承兑汇票敞口额度）。2、贸易融资额度人民币叁仟万元整。3、保函额度 人民币伍仟万元整。其中非融资性保函额度人民币伍仟万元整。4、银行承兑汇 票额度人民币贰仟万元整。授信额度使用期限为2021 年2 月5 号至2022 年7 月14 号。公司以部分资产为上述授信业务提供抵押担保，与中国银行股份有限 公司山西省分行签署了《最高额抵押合同》。本次担保不属于为资产负债率大于 等于70%的公司提供的担保。

三、被担保人的基本情况

1、公司名称：东杰智能科技集团股份有限公司

统一社会代码：91140000602064271C

住所：太原市尖草坪区新兰路51 号

法定代表人：王永红

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：40650.938100 万人民币

成立日期：1995 年12 月14 日

经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动 监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、制造、 安装、调试；自有房屋经营租赁；电力业务：太阳能光伏发电；电力供应：售电 业务；机电设备安装工程；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口（但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务状况：

单位：元

		单位：元
项目	2021 年3 月31 日（未经审计）	2020 年12 月31 日（经审计）
资产总额	3,009,996,510.85	2,986,831,040.80
负债总额	1,463,483,832.98	1,455,668,030.63
所有者权益合计	1,546,512,677.87	1,531,163,010.17
项目	2021 年前一季度（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	194,068,642.65	1,034,515,856.31
营业成本	134,621,432.35	731,670,041.86
营业利润	16,608,989.68	123,438,255.10
净利润	14,704,125.98	109,655,904.99

• 3、根据中国执行信息公开网的查询结果，公司不存在失信被执行的情形，

• 不属于失信被执行人。

四、最高额抵押合同的主要内容

• 1、抵押权人：中国银行股份有限公司山西省分行

• 2、抵押人：东杰智能科技集团股份有限公司

• 3、担保方式：最高额抵押、保证金质押

• 4、最高债权额：

• （1）最高本金金额为人民币20,000 万元（大写：贰亿元整）

（2）本合同被担保主债权和基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、 损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费 用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和所有其 他应付费用等，其具体金额在其被清偿时确定。

7、担保期限：2021 年2 月5 日至2026 年6 月30 日

8、抵押物清单：

	序 号	抵押 物类 型	项目名称	测绘面积（使用 权面积）	坐落	被担保债权数额 合计（万元）

1	在建 工程	新建智能装备及工业机 器人项目测试车间	23,462.59 ㎡	丰源路 59号1幢	20000.00
2	在建 工程	新建智能装备及工业机 器人项目生产车间（一）	58,144.93 ㎡	丰源路 59号2幢

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为23，393.17 万元（含 本次），占公司最近一期经审计净资产的15.28%。公司及子公司无违规担保、 无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、授信额度协议。

2、最高额抵押合同。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2021 年8 月9 日