OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Nov 23, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-121

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）向河南安和融资 租赁有限公司申请授信业务,额度为5000 万元人民币，期限为3 年。在该授信额 度及授信期间内由公司全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰有 限”）、太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）申请具体融资金 额循环使用。公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司提供担 保的议案》,同意公司为东杰有限、东杰软件使用上述授信额度提供连带责任保 证担保，担保期限为主合同项下融资期限，最长为3 年。相关担保协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：太原东杰装备有限公司

统一社会信用代码：91140100783278753X

住所：太原经济技术开发区唐槐路84 号

法定代表人：贾俊亭

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2006 年1 月16 日

经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流 设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。【依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动】

被担保人为公司的全资子公司，截至2018 年9 月30 日东杰有限的资产总额 为12,971.67 万元，负债总额为10,064.35 万元，净资产为2,907.32 万元，利 润总额-119.59 万元，净利润-119.59 万元。

（二）公司名称：太原东杰软件开发有限公司

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统一社会信用代码：91140108581200640E

住所：太原市尖草坪区新兰路51 号

法定代表人：李祥山 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2011 年8 月9 日

经营范围：供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物 流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流技术、电子商务技术开发； 计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统； 第三方物流管理系统；计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭 产品、移动终端及IT 产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT 咨询服 务；IT 基础设施服务及本地化服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动】

被担保人为公司的全资子公司，截至2018 年9 月30 日东杰软件的资产总额 为6,670.49 万元，负债总额为198.48 万元，净资产为6,472.01 万元，利润总 额873.64 万元，净利润771.08 万元。

三 、担保的主要内容

公司为全资子公司东杰有限、东杰软件使用河南安和融资租赁有限公司授信 额度5,000 万元提供连带责任保证，主合同项下融资期限，最长为3 年。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司作为被担保对象东杰有限、东杰软件实际控股股东， 对其的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，本次对 全资子公司的担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务 发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。同意为其提供担保。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和 业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，

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同意本次对外提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司担保总额不超过人民币5,000 万元，占公司最近一期经审计净资 产的7.57%，本次担保为公司对全资子公司东杰有限的担保。

若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司目前累计对外担保总额为不 超过人民币55,400 万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的83.82%。 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情形。

七、独立董事意见

公司本次对全资子公司东杰有限、东杰软件使用河南安和融资租赁有限公司 授信额度提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股 东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司 整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事 项。

八、备查文件

• 1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；

• 3、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年11 月23 日

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