OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 17, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-035

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

山西东杰智能物流装备股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1199 号批准，首次公开发行人民币普通股 3,472 万股，每股发行价8.94 元，募集资金总额为31,039.68 万元，扣除各项发行费用4,636 万元后的募集 资金净额为26,403.68 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015 年 6 月25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验 [2015]2-32 号《验资报告》，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放 于募集资金专户管理。

二、募集资金存放于管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募 集资金管理办法》。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对 募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金 使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

公司分别在中国光大股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原平 阳路支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行开设募集资金专项账户， 其中，中国光大股份有限公司太原分行专项存款账号：75290188000460404，招 商银行股份有限公司太原平阳路支行专项存款账号：351900688510868，中国建 设银行股份有限公司太原迎新街支行专项存款账号：14001815708050503456。上 述存款户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）共同分别

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与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本 公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本次注销募集资金专户的情况

（一）本次注销募集资金专户的基本情况

1、账户名称：山西东杰智能物流装备股份有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司太原分行

银行账号：75290188000460404

2、账户名称：山西东杰智能物流装备股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司太原平阳路支行 银行账号：351900688510868

（二）募集资金专户使用情况

1、2015 年8 月6 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹 资金 1,376.21 万元。其中，本账户置换资金281.51 万元。

2、2015 年10 月26 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事 会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。其中本账户补充流 动资金500 万元。2016 年8 月23 日，公司将3,000 万元补充流动资金归还 至公司募集资金专用帐户。

3、2017 年9 月22 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关 于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将万元闲置募集资金 用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期 将归还至募集资金专户。2018 年1 月15 日、1 月31 日，公司先后将3,000 万元补充流动资金归还至公司募集资金专用帐户。

4、2018 年2 月8 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关 于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 募集资金专户余额3,138.28 万元及募集资金专户后期利息收入（具体金额

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以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2018 年3 月16 日， 公司2018 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

截至本公告发布之日，募集资金专户剩余资金全部转入公司基本户用于永久 补充流动资金。

（三）募集资金专户注销情况

鉴于上述募集资金项目结项，根据公司经营需要，上述募集资金专户将不再 使用，公司注销了上述募集资金账户。截至本公告披露之日，上述募集资金专户 已办理完成注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中信证券、中国广大银 行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原平阳路支行签订的《募集 资金三方监管协议》随之终止。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

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2018 年4 月17 日