Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-016

广东世运电路科技股份有限公司

关于2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将广东世 运电路科技股份有限公司（以下简称：世运电路、本公司、公司）2017 年上半 年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕 351 号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通 股8880 万股人民币普通股（A 股），发行价格为15.08 元/股，募集资金总额 133,910.4 万元，扣除发行费用8,161.224 万元后，募集资金净额125,749.176 万元,募集资金已于2017 年4 月20 日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山 共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和 支行（账号：735468609166 ）、中国建设银行股份有限公司（账号： 44050167070100000233）。2017 年4 月20 日天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34 号）。

截至2017 年6 月30 日，募集资金专户累计直接投入募投项目金额9,902 万 元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为156.09 万元；用于现金管 理已发生金额100,000.00 万元，尚未到期且尚未收到理财收益。本报告期末，

结余募集资金为16,003.25 万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的 规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。

2017 年 4 月 24 日，本公司、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”） 分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称建行鹤山支行）、中国银 行股份有限公司江门鹤山支行（以下简称中行鹤山支行）、中国工商银行股份有 限公司鹤山支行（以下简称工行鹤山支行）签署《募集资金专户储存三方监管协 议》，监管账户于 2017 年 4 月 20 日在建行鹤山支行开设募集资金专项账户（账 号：44050167070100000233），金额为 51,000 万元；在中行鹤山支行开设募集资 金专项账户（帐号：735468609166），金额为 47,000 万元；在工行鹤山支行开设 募集资金专项账户（账号：2012006229248000189），金额为 29,249.656 万元。三 方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。

2017 年6 月9 日公司与鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称：世安电 子）、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下 简称“四方监管协议”）,中行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（账号： 666568809181）于 2017 年 6 月 9 日金额为 0 万元。该协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金储存情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司名称	开户银行	银行账号	余额
世运电路	建行鹤山支行	44050167070100000233	80,730,569.11
世运电路	中行鹤山支行	735468609166	60,443,589.92
世运电路	工行鹤山支行	2012006229248000189	17,878,482.37

世安电子	中行鹤山支行	666568809181	979,809.40
合计			160,032,450.8

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见 附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017 年6 月9 日召开第二届董事会2017 年第四次临时会议，审议通 过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59 万元。置换金额经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2017 年6 月9 日出具了《关于广东世 运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审 [2017]3-437 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核 查意见。详细内容见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）(公告编 号：2017-010)

截至2017 年6 月30 日，公司暂未对募投项目先期投入的自筹资金共计人民 币1,589.59 万元用募集资金进行置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会2017 年第三次临时会议、第二届监事会2017 年第二次临 时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过100,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董 事会通过之日起12 个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券 对该事项均发表了同意意见。

2017 年1-6 月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

合作方名 称	委托理财 产品类型	委托理财金 额	委托理财起始 日期	委托理财终止日 期	报酬确定 方式	预计年化收 益
建行鹤山	保本浮动	40,000	2017-5-19	2017-8-17	投资本金*	4%

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支行 收益型 实际年化
收益率产
品期限天
数/365
中行鹤山 保本浮动 40,000 2017-5-31 2017-11-30 [认购资金] 3.815%
支行 收益型 实际收益
率受益期
天数/365
工行鹤山 保本浮动 20,000 2017-5-25 2017-8-23 投资本金 3.5%
支行 收益型 预期年化
收益率
/365实际
存续天数
----- End of picture text -----

公司上述进行现金管理的闲置募集资金截至2017 年6 月30 日均未履行完

毕。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017 年6 月30 日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月29 日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年1-6 月

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	125,749.18	125,749.18	125,749.18	本报告期投入募 集资金总额	9,902.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额	9,902.00
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本期实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目
补充营运资金	否	17,749.18	17,749.18	9,000.00	9,000.00	50.71%	不适用	不适用	不适用	否
年产200 万平方米/年高密度互连积层板、 精密多层线路板项目	否	108,000.00	108,000.00	902.00	902.00	0.84%	2019 年9 月	不适用	不适用	否
募投项目小计		125,749.18	125,749.18	9,902.00	9,902.00	7.87%			-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司就年产200 万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板募投项目已预先投入RMB1,589.59 万元截至本报告期末尚未置换。

	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
	项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
	尚未使用的募集资金用途及去向	专户活期存款及保本理财
	募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无
	情况