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Olidata Capital/Financing Update 2021
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Capital/Financing Update
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Pievesestina di Cesena, 31 maggio 2021
Comunicato stampa
Comunicato stampa predisposto ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d. lgs. n. 58/98
A seguito di specifica richiesta della CONSOB formulata a Olidata S.p.A. (di seguito anche "la Società"), mediante lettera del 22 aprile 2010, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 e relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, si precisa quanto segue.
1. Posizione finanziaria netta della Società con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
La Posizione finanziaria netta della Società al 30 aprile 2021 è negativa di Euro 188 mila ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 28 febbraio 2021.
Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni finanziarie nell'ultimo periodo di riferimento:
| PFN | 30.04.2021 | 28.02.2021 | Variaz. |
|---|---|---|---|
| Liquidità | 481 | 569 | (88) |
| Indebitamento finanziario corrente | 188.147 | 188.010 | 137 |
| Indebitamento finanziario corrente netto | 187.666 | 187.441 | 225 |
| Indebitamento finanziario non corrente | - | - | - |
| Indebitamento finanziario netto | 187.666 | 187.441 | 225 |
- Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).
Al 30 aprile 2021 risultano le seguenti posizioni debitorie scadute ripartite per natura:
| Posizioni debitorie per | 30.04.2021 | 28.02.2021 | Variaz. |
|---|---|---|---|
| natura | |||
| Finanziaria | 187.033 | 135.000 | 52.033 |
| Commerciale | 2.778.401 | 2.912.557 | -134.156 |
| Tributaria | 825.543 | 826.416 | -873 |
| Previdenziale | 137.603 | 131.564 | 6.039 |
| Verso Dipendenti | 211.668 | 259.824 | -48.156 |
| Verso Amministratori | 496.178 | 461.535 | 34.643 |
3. I rapporti verso le parti correlate della Società e del gruppo ad essa facente capo.
Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 30 aprile 2021:
| Data Polaris S.r.l. in liquidazione | Euro |
|---|---|
| * Crediti | 42.057 |
| Debiti | 375 |
| Ricavi | - |
| Costi | - |
| Olidata Energy S.r.l. in liquidazione | Euro |
|---|---|
| * Crediti | 169.832 |
| Debiti | 214 |
| Ricavi | - |
| Costi | - |
* Crediti interamente svalutati in Bilancio in quanto Società in liquidazione
| Italdata S.p.A. | Euro |
|---|---|
| Crediti | - |
| Debiti | - |
| Ricavi | - |
| Costi | - |
Come reso noto con Comunicato del 29 giugno 2018, Olidata S.p.A. ha perfezionato in data 28 giugno 2018 l'acquisto della totalità del capitale azionario di Italdata S.p.A.. Alla data del 30 aprile 2021 non sono intervenute transazioni economico/finanziarie con la suddetta società.
| Redifin S.p.A. | Euro |
|---|---|
| Crediti | - |
| Debiti | 113.342 |
| Ricavi | - |
| Costi | 2.000 |
| Le Fonti Capital Partner S.r.l. | Euro |
| Crediti | 15.000 |
| Debiti | - |
| Ricavi | - |
Costi -
4. Ulteriori informazioni.
a. Domanda di concordato prenotativo
Si rende noto che, in data 10 maggio 2021, alla presenza del Dott. Marcello Porfiri - Notaio in Cesena – è stato elevato verbale, ex art. 2436 c.c., della determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di approvazione della domanda di ammissione alla procedura di pre-Concordato preventivo di Olidata S.p.A. ai sensi degli artt. 152 e 161, comma sesto, della Legge Fallimentare, così come modificata dalla L. n.134/2012 e dal Decreto Legge n. 69/2013.
Si informa inoltre che la società ha presentato in data 14 maggio 2021 la domanda di ammissione alla procedura di pre-Concordato preventivo presso il Tribunale di Forlì.
Ed ancora si rende noto che in data 20 maggio 2021 il Tribunale di Forlì ha concesso ad OLIDATA SPA, termine fino al 12/07/2021 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (completa di piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
Nella stessa delibera è stato nominato il Commissario giudiziale nella persona del Prof. Dott. PAOLO BASTIA con studio in Bologna.
b. Dimissioni Sindaco Effettivo
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A., ha ricevuto dal Sindaco Effettivo, Dott. Tancioni Filippo Maria, la richiesta di dimissioni, con effetto immediato, con la seguente motivazione "Purtroppo i crescenti impegni professionali non mi consentono di garantire la dovuta assiduità ed un adeguato contributo". A norma dello Statuto gli subentra il Sindaco Supplente Dott. Marco Duranti.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Basso, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo: www.olidata.com sezione Investor Relations - e-mail: [email protected]