Olidata — Capital/Financing Update 2021

Jul 31, 2021

Pievesestina di Cesena, 31 luglio 2021

Comunicato stampa

Comunicato stampa predisposto ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d. lgs. n. 58/98

A seguito di specifica richiesta della CONSOB formulata a Olidata S.p.A. (di seguito anche "la Società"), mediante lettera del 22 aprile 2010, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 e relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, si precisa quanto segue.

1. Posizione finanziaria netta della Società con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La Posizione finanziaria netta della Società al 30 giugno 2021 è negativa di Euro 188 mila ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 31 maggio 2021.

Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni finanziarie nell'ultimo periodo di riferimento:

PFN	30.06.2021	31.05.2021	Variaz.
Liquidità	94	138	(44)
Indebitamento finanziario corrente	188.128	188.127	1
Indebitamento finanziario corrente netto	188.034	187.989	45
Indebitamento finanziario non corrente	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	188.034	187.989	45

2. Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti)

Al 30 giugno 2021 risultano le seguenti posizioni debitorie scadute ripartite per natura:

Posizioni debitorie per	30.06.2021	31.05.2021	Variaz.
natura
Finanziaria	187.033	187.033	-
Commerciale	2.987.938	2.797.323	190.615
Tributaria	829.030	826.602	2.428
Previdenziale	138.974	138.305	669
Verso Dipendenti	217.845	214.271	3.574
Verso Amministratori	288.758	512.844	(224.086)

3. I rapporti verso le parti correlate della Società e del gruppo ad essa facente capo

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 30 giugno 2021:

Data Polaris S.r.l. in liquidazione	Euro
* Crediti	42.057
Debiti	375
Ricavi	-
Costi	-

Olidata Energy S.r.l. in liquidazione	Euro
* Crediti	169.832
Debiti	214
Ricavi	-
Costi	-

* Crediti interamente svalutati in Bilancio in quanto Società in liquidazione

Italdata S.p.A.	Euro
Crediti	-
Debiti	-
Ricavi	-
Costi	-

Come reso noto con Comunicato del 29 giugno 2018, Olidata S.p.A. ha perfezionato in data 28 giugno 2018 l'acquisto della totalità del capitale azionario di Italdata S.p.A.. Alla data del 30 giugno 2021 non sono intervenute transazioni economico/finanziarie con la suddetta società.

Redifin S.p.A.	Euro
Crediti	-
Debiti	116.360
Ricavi	-
Costi	3.019

Le Fonti Capital Partner S.r.l.	Euro
Crediti	15.000
Debiti	-
Ricavi	-
Costi	-

4. Ulteriori informazioni.

a. Domanda di concordato prenotativo

Si rende noto che, in data 10 maggio 2021, alla presenza del Dott. Marcello Porfiri - Notaio in Cesena – è stato elevato verbale, ex art. 2436 c.c., della determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di approvazione della domanda di ammissione alla procedura di pre-Concordato preventivo di Olidata S.p.A. ai sensi degli artt. 152 e 161, comma sesto, della Legge Fallimentare, così come modificata dalla L. n.134/2012 e dal Decreto Legge n. 69/2013.

Si informa inoltre che la società ha presentato in data 14 maggio 2021 la domanda di ammissione alla procedura di pre-Concordato preventivo presso il Tribunale di Forlì.

Si rende noto che in data 20 maggio 2021 il Tribunale di Forlì ha concesso ad Olidata S.p.A., termine fino al 12/07/2021 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (completa di piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Nella stessa delibera è stato nominato il Commissario giudiziale nella persona del Prof. Dott. Paolo Bastia con studio in Bologna.

Ed ancora si rende noto che in data 12/07/2021 il Tribunale di Forlì ha concesso proroga del termine di concordato preventivo fino al 10 settembre 2021. Le incombenze e gli obblighi a carico della società rimangono i medesimi dell'originario provvedimento di ammissione al concordato, con le nuove scadenze previste per il giorno 30 luglio e 30 agosto ai fini del deposito delle relazioni finanziarie ed informative come di consueto.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Basso, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo: www.olidata.com sezione Investor Relations - e-mail: investor.relations@olidata.com