Quarterly Report • Nov 14, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年11月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第63期第２四半期（自 2023年７月１日 至 2023年９月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社オーケーエム |
| 【英訳名】 | ＯＫＵＭＵＲＡ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ｃｏｒｐ． |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 奥村 晋一 |
| 【本店の所在の場所】 | 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷446番地の１ （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は 下記「最寄りの連絡場所」で行っております。） |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 滋賀県野洲市市三宅446番地１ |
| 【電話番号】 | 077（518）1260 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役上席執行役員管理統括本部長 木田 清 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E36098 62290 株式会社オーケーエム OKUMURA ENGINEERING Corp. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-04-01 2023-09-30 Q2 2024-03-31 2022-04-01 2022-09-30 2023-03-31 1 false false false E36098-000 2023-11-14 E36098-000 2023-11-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E36098-000 2023-07-01 2023-09-30 E36098-000 2023-09-30 E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E36098-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E36098-000 2023-04-01 2023-09-30 E36098-000 2022-07-01 2022-09-30 E36098-000 2022-09-30 E36098-000 2022-04-01 2023-03-31 E36098-000 2023-03-31 E36098-000 2022-04-01 2022-09-30 E36098-000 2022-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
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| 回次 | | 第62期
第２四半期
連結累計期間 | 第63期
第２四半期
連結累計期間 | 第62期 |
| 会計期間 | | 自 2022年４月１日
至 2022年９月30日 | 自 2023年４月１日
至 2023年９月30日 | 自 2022年４月１日
至 2023年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 4,239,949 | 4,446,637 | 9,164,286 |
| 経常利益 | (千円) | 369,614 | 335,921 | 870,137 |
| 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益 | (千円) | 224,652 | 231,021 | 767,289 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 523,019 | 321,106 | 893,775 |
| 純資産額 | (千円) | 8,839,910 | 9,350,156 | 9,209,875 |
| 総資産額 | (千円) | 12,666,236 | 12,680,104 | 12,574,659 |
| １株当たり四半期（当期）
純利益 | (円) | 49.71 | 51.10 | 169.77 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | (円) | 49.57 | 50.89 | 169.23 |
| 自己資本比率 | (％) | 69.8 | 73.7 | 73.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 8,107 | △102,243 | △1,294,176 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △198,128 | △82,371 | 585,665 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △334,446 | △315,101 | △557,785 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | (千円) | 2,366,668 | 1,089,006 | 1,560,339 |
| 回次 | 第62期 第２四半期 連結会計期間 |
第63期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年７月１日 至 2022年９月30日 |
自 2023年７月１日 至 2023年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 30.50 | 11.45 |
(注) 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当社グループでは、2022年５月に「Create200 第１次中期経営計画（2023年３月期～2025年３月期）（以下「第１次中計」）」を公表し、新たに策定したパーパス「いい流れをつくる。」、2030年度に連結売上高200億円を目指す中長期ビジョン「Create200」を掲げ、グループ一丸となって企業価値の向上に取り組んでおります。
第１次中計では、「脱炭素化に向けたクリーンエネルギー市場を含む成長市場に対応できる新商品開発と販売体制を確立する」を方針として、「成長市場に対応できる新商品開発と販売体制の確立」「既存商品力の強化」「企業風土の変革とサステナブルな成長・発展」「社員満足度の向上」の４つの基本経営戦略を掲げ、事業基盤の構築を図っております。
当第２四半期連結累計期間における受注高は4,926,760千円（前年同期比5.7％減）、売上高は4,446,637千円（前年同期比4.9％増）となりました。
利益面におきまして、営業利益は販売価格の改定等により収益性が改善した一方、国内工場における一時的な工数不足により生産調整を行ったことを主因として売上高が伸び悩んだことや、販売費及び一般管理費が増加したことの影響等により288,131千円（前年同期比5.8％減）となりました。その後、工数不足につきましては、生産体制の見直し等により解消しております。
経常利益は335,921千円（前年同期比9.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は231,021千円（前年同期比2.8％増）となりました。
市場区分別の経営成績は、次のとおりであります。
①陸用市場
陸用市場全体の受注高は前年同期比では減少したものの、前第４四半期連結会計期間を底として増加傾向にあります。売上高は建築設備関連向けの販売が低調となった一方、電力・ガス関連や鉄鋼・金属関連向け等が堅調に推移したことを主因として増加しました。
これらの結果、受注高2,466,994千円（前年同期比10.6％減）、売上高2,181,088千円（前年同期比2.0％増）となりました。
なお、電気自動車（EV）市場の拡大を背景に、リチウムイオン二次電池の素材に関連する生産ラインの建設が活発化しており、二次電池仕様のカスタマイズ製品の需要が拡大しました。また、半導体の素材工場向けの販売も堅調に推移し、これらの引き合い増加を受けて営業活動を積極化しております。
②舶用市場
舶用市場全体の受注高は前年同期比では横ばいとなったものの、売上高は堅調に増加しました。造船向けの販売につきましては、国内造船各社の人手不足を主因とする操業スローダウンの影響を受けましたが、販売価格の改定の影響等により増加しました。船舶排ガス用バルブにつきましては、競合他社の価格攻勢が継続するものの、窒素酸化物３次規制（NOxTierⅢ）に対応する環境規制対応船の建造比率の高まりを受けて販売は堅調に推移しました。また、脱炭素への移行期の燃料として注目される液化天然ガス（LNG）を燃料とする船舶の燃料ガス供給システム（FGSS : Fuel Gas Supply System）向けのLNG用バルブの販売も堅調に推移しました。
これらの結果、受注高2,459,766千円（前年同期比0.2％減）、売上高2,265,549千円（前年同期比7.9％増）となりました。
また、財政状態につきましては、次のとおりであります。
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比べ105,445千円増加し12,680,104千円となりました。これは主として、現金及び預金が471,332千円、受取手形、売掛金及び契約資産が165,102千円減少した一方、電子記録債権が413,605千円、棚卸資産が300,688千円、退職給付に係る資産が12,539千円増加したこと等によるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末と比べ34,835千円減少し3,329,948千円となりました。これは主として、電子記録債務が146,987千円、製品保証引当金が14,611千円増加した一方、未払法人税等が117,220千円、長期借入金が115,292千円減少したこと等によるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末と比べ140,280千円増加し9,350,156千円となりました。これは主として、利益剰余金が50,195千円、為替換算調整勘定が76,628千円増加したこと等によるものであります。
(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益335,314千円に減価償却費159,197千円を加え、売上債権の増加額245,510千円、棚卸資産の増加額262,878千円及び法人税等の支払額217,501千円等を加減した結果、102,243千円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出60,497千円、敷金及び保証金の差入による支出17,835千円等により、82,371千円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額180,826千円、長期借入金の返済による支出115,785千円等により、315,101千円の支出となりました。
以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前第２四半期連結会計期間末と比較して1,277,661千円減少し、1,089,006千円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4) 経営方針・経営戦略等
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6) 研究開発活動
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は22,187千円であります。
なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 13,000,000 |
| 計 | 13,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2023年11月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 4,520,700 | 4,520,700 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,520,700 | 4,520,700 | － | － |
（注）提出日現在発行数には、2023年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は、含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年９月30日 | － | 4,520,700 | － | 1,178,602 | － | 1,108,602 |
2023年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 有限会社クローバー通商 | 滋賀県東近江市鈴町215番地 | 458,500 | 10.14 |
| ＯＫＭ従業員持株会 | 滋賀県野洲市市三宅446番地１ | 411,540 | 9.10 |
| 奥村 晋一 | 滋賀県東近江市 | 290,430 | 6.42 |
| 奥村 芳柾 | 大阪府豊中市 | 185,850 | 4.11 |
| 株式会社滋賀銀行 | 滋賀県大津市浜町１－38 | 158,000 | 3.49 |
| 奥村 勇樹 | 神奈川県川崎市高津区 | 121,540 | 2.68 |
| 奥村 俊慈 | 神奈川県横浜市磯子区 | 112,230 | 2.48 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 日本生命証券管理部内 |
100,000 | 2.21 |
| 須田 美奈子 | 大阪府大阪市北区 | 80,810 | 1.78 |
| 株式会社ＫＡ＆Ｙ | 大阪府大阪市中央区釣鐘町１丁目５－１ 603 | 77,400 | 1.71 |
| 計 | ― | 1,996,300 | 44.12 |
(注)１．所有株式数の割合は、自己株式（48株）を控除して計算しております。
２．所有株式数の割合は、小数点以下第３位を切り捨てて算出しております。
| 2023年９月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | － | － | － | |
| 議決権制限株式(その他) | － | － | － | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | － | － | － | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,516,000 | 45,160 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,700 | － | １単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 4,520,700 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 45,160 | － |
（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が48株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
該当事項はありません。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
| 新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| 取締役 会長 | 取締役 会長執行役員 | 村井 米男 | 2023年７月１日 |
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2023年７月１日から2023年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,613,349 | 1,142,016 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,385,091 | 1,219,988 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※２ 1,954,870 | ※２ 2,368,476 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※１ 3,156,485 | ※１ 3,457,173 | |||||||||
| その他 | 83,328 | 102,612 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,935 | △3,038 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,190,189 | 8,287,229 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 2,581,555 | 2,564,619 | |||||||||
| 土地 | 706,712 | 710,540 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 33,452 | 31,820 | |||||||||
| その他（純額） | 549,197 | 538,171 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,870,917 | 3,845,152 | |||||||||
| 無形固定資産 | 167,034 | 143,922 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 退職給付に係る資産 | 33,653 | 46,193 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 82,531 | 82,205 | |||||||||
| その他 | 230,332 | 275,401 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 346,517 | 403,800 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,384,469 | 4,392,875 | |||||||||
| 資産合計 | 12,574,659 | 12,680,104 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※２ 415,991 | ※２ 358,234 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※２ 567,959 | ※２ 714,947 | |||||||||
| 短期借入金 | ※３ 200,000 | ※３ 200,000 | |||||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 234,331 | 234,389 | |||||||||
| 未払法人税等 | 228,791 | 111,570 | |||||||||
| 契約負債 | 2,728 | 9,126 | |||||||||
| 賞与引当金 | 192,949 | 194,523 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 82,917 | 97,528 | |||||||||
| その他 | 357,238 | 448,956 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,282,906 | 2,369,276 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 946,526 | 831,233 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,356 | 8,367 | |||||||||
| 資産除去債務 | 42,550 | 42,550 | |||||||||
| その他 | 91,443 | 78,521 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,081,876 | 960,672 | |||||||||
| 負債合計 | 3,364,783 | 3,329,948 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,178,602 | 1,178,602 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,108,602 | 1,108,602 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,703,293 | 6,753,489 | |||||||||
| 自己株式 | △73 | △73 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,990,425 | 9,040,620 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,497 | 20,950 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 2 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 211,953 | 288,582 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 219,450 | 309,535 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,209,875 | 9,350,156 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,574,659 | 12,680,104 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 4,239,949 | 4,446,637 | |||||||||
| 売上原価 | 2,703,070 | 2,891,873 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,536,878 | 1,554,763 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 1,231,168 | ※１ 1,266,632 | |||||||||
| 営業利益 | 305,710 | 288,131 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 6,235 | 1,265 | |||||||||
| 受取配当金 | 1,135 | 877 | |||||||||
| 為替差益 | 50,055 | 30,615 | |||||||||
| 補助金収入 | 10,210 | 10,490 | |||||||||
| その他 | 16,472 | 11,496 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 84,108 | 54,744 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 7,730 | 4,738 | |||||||||
| 売上債権売却損 | 11,225 | 1,779 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 9 | △62 | |||||||||
| その他 | 1,240 | 500 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 20,205 | 6,954 | |||||||||
| 経常利益 | 369,614 | 335,921 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 348 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 348 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | 94 | 70 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 536 | |||||||||
| 特別損失合計 | 94 | 607 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 369,868 | 335,314 | |||||||||
| 法人税等 | 145,216 | 104,292 | |||||||||
| 四半期純利益 | 224,652 | 231,021 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 224,652 | 231,021 |
0104035_honbun_8186447003510.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 224,652 | 231,021 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,242 | 13,453 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,519 | 2 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 297,644 | 76,628 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 298,367 | 90,084 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 523,019 | 321,106 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 523,019 | 321,106 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
0104050_honbun_8186447003510.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 369,868 | 335,314 | |||||||||
| 減価償却費 | 163,911 | 159,197 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 551 | 103 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,363 | 14,611 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,703 | △113 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,600 | △12,539 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益（△は益） | △254 | 607 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,371 | △2,142 | |||||||||
| 支払利息 | 7,730 | 4,738 | |||||||||
| 補助金収入 | △10,210 | △10,490 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,091 | △245,510 | |||||||||
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | 6 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △473,038 | △262,878 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,101 | 70,358 | |||||||||
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,331 | 6,130 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,987 | △7,798 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △11,133 | 19,323 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,347 | 15,381 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △53,948 | 58,828 | |||||||||
| その他 | △67,899 | △41,882 | |||||||||
| 小計 | 233,732 | 101,243 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,335 | 7,722 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,647 | △5,933 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △234,362 | △217,501 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,839 | 1,735 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,210 | 10,490 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,107 | △102,243 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △117,607 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,974 | △60,497 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 581 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,612 | △147 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 457 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △73 | △17,835 | |||||||||
| その他 | △1,507 | △4,352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,128 | △82,371 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △108,940 | △115,785 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △203,385 | △180,826 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,120 | △18,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △334,446 | △315,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178,026 | 28,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △346,441 | △471,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,713,109 | 1,560,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 2,366,668 | ※１ 1,089,006 |
0104100_honbun_8186447003510.htm
（税金費用の計算）
税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
※１ 棚卸資産の内訳
| 前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2023年９月30日） |
|||
| 商品及び製品 | 466,642 | 千円 | 495,557 | 千円 |
| 仕掛品 | 762,738 | 〃 | 738,008 | 〃 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,927,104 | 〃 | 2,223,607 | 〃 |
なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2023年９月30日） |
|||
| 電子記録債権 | － | 千円 | 73,208 | 千円 |
| 支払手形 | － | 〃 | 2,251 | 〃 |
| 電子記録債務 | － | 〃 | 101,081 | 〃 |
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2023年９月30日） |
|||
| 当座貸越極度額 | 2,400,000 | 千円 | 2,400,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 200,000 | 〃 | 200,000 | 〃 |
| 差引額 | 2,200,000 | 千円 | 2,200,000 | 千円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|||
| 製品保証引当金繰入額 | 21,363 | 千円 | 16,024 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 110 | 〃 | 166 | 〃 |
| 給料手当 | 342,870 | 〃 | 361,135 | 〃 |
| 退職給付費用 | 20,449 | 〃 | 13,294 | 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 132,832 | 〃 | 105,855 | 〃 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 3,251,930 | 千円 | 1,142,016 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △885,261 | 〃 | △53,009 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 2,366,668 | 千円 | 1,089,006 | 千円 |
前第２四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年５月13日 取締役会 |
普通株式 | 203,385 | 45.00 | 2022年３月31日 | 2022年６月13日 | 利益剰余金 |
（注）１株当たり配当額には創業120周年記念配当10円が含まれています。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年５月15日 取締役会 |
普通株式 | 180,826 | 40.00 | 2023年３月31日 | 2023年６月13日 | 利益剰余金 |
（注）１株当たり配当額には特別配当５円が含まれています。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、バルブ製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループはバルブ製造販売の事業活動を行っております。
市場区分別に分解した売上高は以下のとおりであります。
前第２四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
（単位：千円）
| 売上高 | |
| 市場区分別 | |
| 陸用 | 2,139,314 |
| 舶用 | 2,100,635 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,239,949 |
| 外部顧客への売上高 | 4,239,949 |
（注）連結グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しています。
当第２四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
（単位：千円）
| 売上高 | |
| 市場区分別 | |
| 陸用 | 2,181,088 |
| 舶用 | 2,265,549 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,446,637 |
| 外部顧客への売上高 | 4,446,637 |
（注）連結グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しています。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
| (１) １株当たり四半期純利益金額 | 49円71銭 | 51円10銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 224,652 | 231,021 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 224,652 | 231,021 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 4,519,674 | 4,520,652 |
| (２) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | 49円57銭 | 50円89銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | － | － |
| 普通株式増加数（株） | 12,602 | 19,406 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
該当事項はありません。
0201010_honbun_8186447003510.htm
該当事項はありません。
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