OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 9, 2022

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-063

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相 关法律法规的规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

1．募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980 号文《关于同意株洲欧科 亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社 会公开发行2,500 万股人民币普通股A 股股票，每股面值1 元，每股发行价格为 人民币23.99 元，募集资金总额为人民币599,750,000 元，扣除发行费用后，募 集资金净额为人民币533,377,292.71 元。上述资金已于2020 年12 月8 日全部到 位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2020]验字 第90070 号《验资报告》。

2．本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至2022 年6 月30 日，公司累计使用募集资金人民币368,637,922.9 元投 入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中本年度使用募集资金人民 币151,918,120.14 元投入募投项目。截至2022 年6 月30 日，公司募集资金专户 余额为人民币145,243,277.14 元（含结构性存款），具体情况如下：

单位：人民币 元

	单位：人民币 元
项 目	金 额
募集资金实际到账金额 注	550,570,500.00

3

减：支付的其他发行费用	17,193,207.19
置换预先投入募集项目资金	17,675,916.44
直接投入募集项目资金	350,962,006.50
补充流动资金	30,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,551,123.52
募集资金理财产品收益金额	7,952,783.75
截至2022 年6 月30 日募集资金余额（含结构性存款）	145,243,277.14

注：扣除主承销商承销费后公司实际收到募集资金为550,570,500.00 元。

二、募集资金管理情况

1．募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，公司制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金 存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募 集资金存储、使用和管理。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金 实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。2020 年12 月8 日，公司与保 荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行北京银行股份有限公司 株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家段支行、株洲农村商业银行股份 有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年1 月4 日，公 司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有限公司株洲分行 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2．募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2022 年 6 月30 日，募集资金专户的活期存款余额如下：

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单位：人民币 元

			单位：人民币 元
银行名称	账号	存储方式	截止日余额
北京银行股份有限公司株洲分行	2000300037835750	活期	148,449.60
中国工商银行股份有限公司株洲 南华支行	1903100319100024049	活期	35,730,581.02
株洲农村商业银行股份有限公司	82010600002428266	活期	5,207,490.47
中信银行股份有限公司株洲分行	8111601011200565846	活期	4,156,756.05
合计			45,243,277.14

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款， 截至2022 年6 月30 日，未到期的结构性存款情况如下：

单位：人民币 元

存放银行	产品名称	余额	到期日	预计年化收 益率	存款期 限
中国工商银行股 份有限公司株洲 南华支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/8/22	1.5%-3.45%	半年
合计		100,000,000.00

三、本年募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目的资金使用情况

• 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 2．募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年12 月30 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,675,916.44 元置换已 投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币4,711,475.16 元置换预先支付的 发行费用，合计使用募集资金人民币22,387,391.60 元置换预先投入的自筹资金。 上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020] 核字第90546 号）。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事 项出具了明确同意的核查意见。

截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。

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3．对暂时闲置募集资金的现金管理情况

（1）2020 年12 月30 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用 最高余额不超过人民币3.5 亿元（含3.5 亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，投资安全性高、满足保本 要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚 动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12 个月，公司授权董事长在授权 额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财 务部组织实施。

（2）公司于2022 年1 月24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前 提下，使用最高余额不超过人民币1.5 亿元（含1.5 亿）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12 个月。独立董事、 监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为 10,000 万元。

4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2021 年5 月31 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下， 使用最高额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。

（2）2022 年5 月26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监 事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12

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个月内有效。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金人民币3,000 万元暂时补充流动资 金。

5．用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 6．超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况

2021 年11 月23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研 发办公楼的议案》，同意公司使用超募资金2,490 万元增加全资子公司株洲欧科 亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。 独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的 核查意见。截至本报告期末，数控刀具产业园项目（研发办公楼）已投入超募资 金为20,873,360.00 元。

7．募集资金其他使用情况

2021 年2 月25 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投 资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承 兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。 独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的 核查意见。截至本报告期末，公司累计使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换金额为170,407,647.39 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披

• 露的情况。

• 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

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株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2022 年8 月10 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度	附表1： 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度
单位：元 币种：人民币
募集资金总额				599,750,000.00		本年度投入募集资金总额			151,918,120.14
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			368,637,922.94
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产4,000 万片高端数控 刀片智造基地建设项目	否	450,460,000.00	450,460,000.00	450,460,000.00	121,612,619.34	294,136,447.37	-156,323,552.63	65.30%	2022 年6 月	不适用	不适用	否
数控精密刀具研发平台升 级项目	否	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	9,432,140.80	53,628,115.57	-4,371,884.43	92.46%	2022 年12 月	不适用	不适用	否
超募资金	-	24,917,292.71	24,917,292.71	24,917,292.71	20,873,360.00	20,873,360.00	-4,026,640.00	83.77%	不适用	不适用	不适用	否
合计		533,377,292.71	533,377,292.71	533,377,292.71	151,918,120.14	368,637,922.94	-164,722,077.06	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具 体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	2020 年12 月30 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资 金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,675,916.44 元置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币4,711,475.16 元置换预先支付的发行费用，合计使 用募集资金人民币22,387,391.60 元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募 集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90546 号）。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数 控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及进行现金管理的核查意见》。截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。

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用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	（1）2021 年5 月31 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事 会审议通过之日起不超过12 个月。（2）2022 年5 月26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董 事会审议通过之日起12 个月内有效。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金人民币3,000 万元暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况	（1）2020 年12 月30 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币3.5 亿元（含3.5 亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全 性高、满足保本 要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不 超过董事会审议通过之日起12 个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。（2）公司 于2022 年1 月24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币1.5 亿元（含1.5 亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全 性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超 过董事会审议通过之日起12 个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置 募集资金购买的结构性存款余额为10,000 万元。
用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形 成原因	不适用
募集资金其他使用情况	（1）2021 年2 月25 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项 目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。独立董事、 监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截止本报告期末，公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金 并已以募集资金等额置换共计170,407,647.39 元。（2）2021 年11 月23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》，同意公司使用超募资金2,490 万元增加全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司的实收资本用于数控 刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，数控刀具产业园 项目（研发办公楼）已投入超募资金为20,873,360.00 元。

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