OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jan 21, 2025

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-005

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为了满足日常经营和业务发展需要，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 （以下简称“公司”）及子公司 拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民 币 15 亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合授信额 度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元，该等授信及担保额度可在 公司及公司合并报表范围内的子公司之间进行调配。该授信及担保额度有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

● 被担保方：公司合并报表范围内的子公司

● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 1847.05 万元，均为对合 并报表范围内的子公司的担保，占公司 最近一期（2024 年9 月30 日）未经审计净资 产及总资产的比例分别为0.72%、0.47%，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担 保情况。

• 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为了满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申 请综合授信额度不超过人民币15亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内的子公 司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币5亿元， 该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司之间进行调配。该授 信及担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股

东大会召开之日止。

上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行 票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行 等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工 作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经 营情况的需要，在授信（担保）额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体 事宜。

（二）本次授信及担保事项履行的审议程序

公司于2025 年1 月21 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次 会议，审议通过《关于2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的 需要，在授信（担保）额度和期限内代表公司全权办理相关具体事宜。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人1

公司名称：株洲欧科亿切削工具有限公司

成立日期：2021 年5 月20 日

注册地址：湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588 号研发综合

楼

注册资本：70000 万元人民币

法定代表人：袁美和

经营范围：硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝锥、 金属陶瓷刀片的研发、加工、销售；工具系统、模具的制造；自营和代理各类商品 及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

欧科亿切削为公司持股100%的全资子公司。经查询，欧科亿切削不是失信被执 行人。

欧科亿切削的主要财务数据如下：

单位：元

		单位：元
项目	2024 年9 月30 日	2023 年12 月31 日
总资产	1,457,431,286.35	996,132,568.92
净资产	702,916,320.88	703,596,658.10
项目	2024 年1-9 月	2023 年1-12 月
营业收入	66,221,737.04	15,103,126.10
净利润	-808,233.58	4,752,013.51

（二）被担保人2

公司名称：株洲欧科亿新能源有限公司

成立日期：2024-07-01

注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇石潮村中兴路炎陵高新区产业园 注册资本：人民币5,000 万元

法定代表人：袁美和

经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;新材料 技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;机械设备销售; 机械设备研发;金属制品研发;金属制品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展 法律法规未禁止、未限制的经营活动）

欧科亿新能源为公司持股68%的控股子公司，员工持股平台株洲欧东投资合伙企

• 业（有限合伙）持有其32%股权。经查询，欧科亿新能源不是失信被执行人。 欧科亿新能源主要财务数据：

单位：元

	单位：元
项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	89,531,406.39
资产净额	14,004,398.97
项目	2024 年1 月-9 月（未经审计）
营业收入	14,779,183.54
净利润	-1,128,904.40

三、担保协议的主要内容

公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，目前尚未签订相关担保协议，实际 担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东 大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权 办理上述担保相关具体事宜。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，有 助于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对 公司业务扩张起到积极作用，符合公司的发展规划。被担保对象为公司合并报表范 围内的子公司，且生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项， 担保风险可控。

五、相关意见

（一）董事会意见

公司于2025 年1 月21 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。公司董事会认为：本次为公司合并报 表范围内的子公司提供担保是综合考虑子公司业务发展需要而做出的，有利于提高 子公司融资效率、降低融资成本，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。 被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，具备偿债能力，担保风险可控，为其 提供担保符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意本次担保事项。

（二）监事会意见

公司于2025 年1 月21 日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。经审议，监事会认为：公司及子公司 申请综合授信额度并为子公司提供连带责任担保是为了满足日常生产经营和业务发 展需要，符合公司整体发展规划，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资 信状况良好，无逾期担保事项，担保风险可控，不会对公司独立性产生影响，不存 在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司此次申请综合授信额 度并提供担保事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：欧科亿及子公司本次申请综合授信额度及公司为子公 司提供担保事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议，符

合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合公司及子公司日常经营所需，不 会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上，保荐机构对欧科亿及子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为子公
司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1847.05 万元，均为对合并 报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期（2024 年9 月30 日）未经审计净资产 及总资产的比例分别为0.72%、0.47%，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保 情况。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2025 年1 月22 日