OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Nov 15, 2024

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-040

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特 定对象发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了 募集资金专用账户。鉴于公司2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，近日，公司办理完成了对募集资金专用账户的注 销手续，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919 号），公司向特定 对象发行人民币普通股A 股股票12,616,306 股，每股面值1 元，每股发行价格为 人民币63.41 元，募集资金总额为人民币799,999,963.46 元，扣除发行费用后， 募集资金净额为人民币786,455,598.88 元。上述资金已于2022 年11 月16 日全 部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022] 验字第90062 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户 存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金专户存放及专户管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《株洲欧科亿数控精密刀具 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对 公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度 的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《募集资金管理制度》，公司对2022 年度向特定对象发行A 股股票募集 资金实行专户存储，并与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券 于2022 年11 月29 日签署《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公 司株洲欧科亿切削工具有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及 民生证券于2022 年12 月2 日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至本公告日，公司募集资金账户情况如下：

银行名称	账号	账户状态
中国工商银行股份有限公司株洲	1903020629200257454	本次销户
董家塅支行	1903020629200257055	本次销户

三、本次募集资金专户销户情况

鉴于株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目已达到预定可使用状 态，公司于2024 年10 月29 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022 年度向特定对象发行股票 募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

为了方便账户管理，公司本次对中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行 募集资金账户（银行账号1903020629200257454、银行账号1903020629200257055） 办理销户，并将两个专户的节余资金和银行利息转入公司自有资金账户进行管理。 上述专户销户后，公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中国工商银 行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券签订的《募集资金专户存储三方监管 协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2024 年11 月16 日