OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 30, 2024

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-039

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”） 于2024 年10 月29 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022 年度向特定对象发行股票募投 项目“株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目”“补充流动资金项目” 结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构民生证券股份 有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919 号），公司向特 定对象发行人民币普通股A 股股票12,616,306 股，每股面值1 元，每股发行价 格为人民币63.41 元，募集资金总额为人民币799,999,963.46 元，扣除发行费 用后，募集资金净额为人民币786,455,598.88 元。上述资金已于2022 年11 月 16 日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天 运[2022]验字第90062 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进 行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号 1 2	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
	株洲欧科亿切削工具有限公司 数控刀具产业园项目	748,900,000.00	600,000,000.00
	补充流动资金	200,000,000.00	186,455,598.88
合计		948,900,000.00	786,455,598.88

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2024 年10 月25 日，本次拟结项的募投项目的募集资金使用与节余情 况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金拟投资 总额（A）	累计已实际投资 募集资金金额 （B）	利息、理财收 益扣除手续费 后净额（C）	募集资金预 计剩余金额 （D=A-B+C）
株洲欧科亿切 削工具有限公 司数控刀具产 业园项目	600,000,000.00	603,964,754.3	4,876,703.54	911,949.24
补充流动资金	186,455,598.88	186,455,598.88	-	-

注：截至2024 年10 月25 日，株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业 园项目募集资金专户余额合计金额为911,949.24 元（其中:母公司专户余额为 888,460.42 元，子公司专户余额为23,488.82 元），募集资金预计剩余金额未 包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当 日专户余额为准。

三、本次结项募集资金节余的主要原因

公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建 设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监 督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。节 余募集资金主要是募集资金现金管理收益和银行利息，是公司为了提高暂时闲置 募集资金使用效率，在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下，对暂时闲 置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目已达到预定可使用 状态，公司拟将项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日 常生产经营活动，具体以资金转出专户当日银行结算后的实际金额为准。

节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，同时， 公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终 止。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项 目的实施情况作出的决定，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，有利于合 理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，进一步充盈公司的现金流，满足公 司的日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2024 年10 月29 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余 募集资金用于永久补充公司流动资金。

（二）监事会审议情况

2024 年10 月29 日，公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。经审议，监事会认为：公司2022 年度向特定对象发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降 低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策 程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司监事会同意公 司2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：欧科亿2022 年度向特定对象发行股票募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通 过，无需股东大会审议通过。该事项已履行了必要的决策程序，不存在损害股东

利益的情况。

综上，本保荐机构同意公司本次2022 年度向特定对象发行股票的募集资金 投资项目结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

七、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见》

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2024 年10 月31 日