OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 22, 2024

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-005

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专 用账户。近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况 如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980 号文《关于同意株洲欧科 亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社 会公开发行2,500 万股人民币普通股A 股股票，每股面值1 元，每股发行价格为 人民币23.99 元，募集资金总额为人民币599,750,000 元，扣除发行费用后，募 集资金净额为人民币533,377,292.71 元。上述资金已于2020 年12 月8 日全部到 位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2020]验字 第90070 号《验资报告》。

二、募集资金专户存放及专户管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《株洲欧科亿数控精密刀具 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对 公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度 的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金 实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。2020 年12 月8 日，公司与保 荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行北京银行股份有限公司

株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家段支行、株洲农村商业银行股份 有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年1 月4 日，公 司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有限公司株洲分行 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至本公告日，公司募集资金账户情况如下：

银行名称	账号	备注
北京银行股份有限公司株洲分行	20000039294300037835750	已销户
中国工商银行股份有限公司株洲南华支行	1903100319100024049	本次注销
株洲农村商业银行股份有限公司	82010600002428266	本次注销
中信银行股份有限公司株洲分行	8111601011200565846	已销户

三、本次募集资金专户销户情况

公司首次公开发行募集资金投资项目“年产4000 万片高端数控刀片智造基地 建设项目”和“数控精密刀具研发平台升级项目”已达到预定可使用状态，予以 结项，公司已于2022 年8 月8 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》。

为了方便账户管理，公司本次对中国工商银行股份有限公司株洲南华支行募 集资金账户（银行账号1903100319100024049）和株洲农村商业银行股份有限公司 募集资金账户（银行账号82010600002428266）办理销户，并将两个专户的节余资 金和银行利息转入公司自有资金账户进行管理。上述专户销户后，公司与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终 止。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2024 年3 月23 日