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OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022
Dec 2, 2022
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Capital/Financing Update
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民生证券股份有限公司
关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为株洲欧科 亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”或“公司”）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，对欧科亿调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919 号），公司向特定 对象发行人民币普通股 A 股股票 12,616,306 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 63.41 元，募集资金总额为人民币 799,999,963.46 元，扣除发行费用后， 募集资金净额为人民币 786,455,598.88 元。上述资金已于 2022 年 11 月 16 日全 部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022] 验字第 90062 号《验资报告》。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司依照规定对募集资金采取了 专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
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根据《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后 计划投资于以下项目：
单位：元
| 单位：元 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟募集资金投资额 |
| 1 | 株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目 | 748,900,000.00 | 600,000,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 948,900,000.00 | 800,000,000.00 |
三、募投项目拟投入募集资金金额调整情况
由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据发展 现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项 目金额作如下调整：
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 调整前募集资金拟投入金额 | 调整后募集资金拟投入金额 |
| 1 | 株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目 | 748,900,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 186,455,598.88 |
| 合计 | 948,900,000.00 | 800,000,000.00 | 786,455,598.88 |
四、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原 计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策， 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
五、相关审核及批准程序
公司于 2022 年 12 月 2 召开第二届董事会第二十八次会议决议和第二届监
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事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，民生证券认为：
欧科亿本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经董事会、监 事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
保荐机构对欧科亿本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无 异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有 限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 宋彬 邢文彬
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