OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 2, 2022

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-087

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于 2022 年12 月2 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议， 审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营以及确保募集资 金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币3 亿元（含3 亿）的部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）；同意 公司在确保资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币6 亿元（含6 亿）的部 分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资 产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限 范围内，资金可以滚动使用，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投 资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919 号），公司向特定对象 发行人民币普通股A 股股票12,616,306 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币 63.41 元，募集资金总额为人民币799,999,963.46 元，扣除发行费用后，募集资金 净额为人民币786,455,598.88 元。上述资金已于2022 年11 月16 日全部到位，并 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022] 验字第90062

号《验资报告》。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司依照规定对募集资金采取了专 户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。

公司募集资金投资项目及募集资金的使用计划如下：

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	株洲欧科亿切削工具有限公 司数控刀具产业园项目	748,900,000.00	600,000,000.00
2	补充流动资金	200,000,000.00	186,455,598.88
	合计	948,900,000.00	786,455,598.88

二、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资 金，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用、保证募集资金安全以及 公司正常生产经营的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品品种

1、暂时闲置募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性 高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证 券投资为目的的投资行为。

2、暂时闲置自有资金

为提高资金使用效率，使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、 低风险的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知 存款、大额存单等）。

（三）投资额度及期限

公司拟使用最高余额不超过人民币3 亿元（含3 亿）的部分暂时闲置募集资金和 最高余额不超过人民币6 亿元（含6 亿）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，

使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及期限范围内， 资金可以滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履 行信息披露义务。

（六）现金管理的收益

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于 补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中 国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用 资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

公司暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益用于补充公司营运流动资金。 三、对公司经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以不影响募 集资金投资项目的建设和使用及募集资金安全为前提，不会影响公司日常资金正常 周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分暂时闲置的 募集资金和自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，能够为公司和股东谋 取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。但金融市场受 宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有 关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执 行程序，有效开展和规范现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控 制理财风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内审部负责对现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地 预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。 五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，内容和审议程 序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 法规、规范性文件以及公司《募 集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，不会影 响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。对 部分暂时闲置资金进行管理，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东获取 更多投资回报，符合全体股东的利益。

综上，公司独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理。

（二）监事会意见

公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金利用效率， 获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中 小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会对该事项的审议

及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公 司《募集资金管理制度》的规定。

综上，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审 议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合相关法律、法规规定。

（2）公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资 计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进 行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展， 不存在损害公司和股东利益的情形。

（3）公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使 用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，民生证券股份有限公司对欧科亿使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

（二）第二届监事会第二十五次会议决议；

（三）民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日