Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 27, 2003

2003 海洋石油工程股份有限公司 年第一季度报告

海洋石油工程股份有限公司 2003 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

• 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。

• 1.3 公司董事长何德祥先生、财务总监林荣青先生及财务部经理谢红军先生声

• 明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	海油工程
股票代码	600583
	董事会秘书
姓名	刘连举
联系地址	天津市塘沽区闸北路3号536信箱
电话	022-25801800，25807793
传真	022-25801810
电子邮箱	liulj@cnooc.com.cn，llj@mail.cooec.com.cn

1

2003 海洋石油工程股份有限公司 年第一季度报告

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（合并报表） 单位：元

2.2.1主要会计数据及	财务指标（合并	报表）	单位：元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	1,896,660,525.31	1,961,445,271.08	-3.3
股东权益（不含少数 股东权益）	1,306,259,076.57	1,284,450,408.63	1.7
每股净资产	5.23	5.14	1.7
调整后的每股净资产	5.22	5.14	1.7
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金 流量净额	-180,076,533.17	-180,076,533.17	注
每股收益	0.087	0.087	-10.37
净资产收益率	1.67%	1.67%	-0.31
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.68%	1.68%	-0.86
非经常性损益项目		金额
营业外收入		1,640.46
营业外支出		-3,732.00
所得税影响		313.73
合计		-1,777.81

注：公司上年同期未编制现金流量表，故无法进行比较。

2

2003 海洋石油工程股份有限公司 年第一季度报告

2.2.2 利润表

2.2.2利润表
	单位：元
项 目	2003年1-3月		2002年1-3月
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	326,933,978.48	316,953,918.72	330,928,503.68	327,286,466.36
减：主营业务成本	281,560,363.40	271,965,244.00	281,071,969.43	276,734,423.59
主营业务税金及附加	9,067,037.74	8,901,169.07	6,453,355.81	6,337,132.65
二、主营业务利润	36,306,577.34	36,087,505.65	43,403,178.44	44,214,910.12
加：其他业务利润	23,336.84	23,336.84	-2,986.82	-2,986.82
减：营业费用
管理费用	8,796,865.29	8,796,865.29	13,978,315.09	13,978,315.09
财务费用	1,510,213.70	1,511,422.75	562,255.33	567,362.69
三、营业利润	26,022,835.19	25,802,554.45	28,859,621.20	29,666,245.52
加：投资收益	-4,013.20	123,344.01	-4,013.20	-787,906.68
补贴收入
营业外收入	1,640.46	1,640.46	52,350.00	52,350.00
减：营业外支出	3,732.00		65,000.00	50,000.00
四、利润总额	26,016,730.45	25,927,538.92	28,842,958.00	28,880,688.84
减：所得税	4,223,124.76	4,118,870.98	4,548,144.88	4,548,144.88
少数股东本期收益	-15,062.25		-37,730.84
五、净利润	21,808,667.94	21,808,667.94	24,332,543.96	24,332,543.96

2.3 报告期末股东总人数为 16,104 户。

3

2003 海洋石油工程股份有限公司 年第一季度报告

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本公司是集海洋石油工程设计、建造、安装、调试和维修于一体的大型工 程总承包公司。公司的主营业务为海洋、陆地油气开发工程及配套工程的设计、 建造、安装、连接调试、海底管道铺设、海上油气田设施的检测维修等。

2003 报告期内公司围绕 年生产经营计划，坚持以人为本的方针，不断优化 工作流程，鼓励创新工作，提高效率，降低成本，较好地完成了各项生产经营 任务，本季度实现主营业务收入 32,693 万元，实现净利润 2,181 万元。公司本 季度由于年初新开工项目较多，致使经营性现金支出大于现金流入，经营活动 现金流为负数，随着工程的进展这种状况会较快得到改变。

3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品情况

□ √ 适用 □不适用 单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
海洋工程行业	326,933,978.48	281,560,363.40	13.88
其中：关联交易	254,042,738.15	216,275,402.44	14.87

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用 □ √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资 收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的 重大变动及原因的说明）

□ √ 适用 □不适用

报告期内公司期间费用为 1,031 万元，占利润总额的 39.62% ，较 2002 年度 51.77% 12.15% 2002 的比例 下降 ，主要是因为 年募股发行上市的宣传推荐费用 776 2003 万元计入当期管理费用， 年度无此项费用。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □ √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及

4

2003 海洋石油工程股份有限公司 年第一季度报告

其原因说明

□适用 □ √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ √ 适用 □不适用

1 、公司临时公告《海洋石油工程股份有限公司首届董事会第十四次会议决 2002 议公告暨召开 年度股东大会的通知》、《海洋石油工程股份有限公司首届监 CFD11-1/2 FPSO 事会第五次会议决议公告》和关于 油田 上部模块建造合同的 2003 4 10 《关联交易公告》刊登于 年 月 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2 、报告期内，为降低财务费用，优化公司资产结构，公司与中国工商银行 天津分行、中国农业银行天津分行分别签订无担保、无保险的《应收账款购买 协议》，协议金额分别为 7500 万元和 5712 万元，协议年利率为 2.97% 。

3 4020 、报告期内，公司偿还中海石油海上工程公司的 万元委托贷款和中 5000 海石油财务有限责任公司的 万元信用贷款。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用 □ √ 不适用

• 3.4 “ ” 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用 □ √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 □ √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 □ √ 不适用

海洋石油工程股份有限公司 董事长：何德祥

二○○三年四月二十五日

5

2003 海洋石油工程股份有限公司 年第一季度报告

资 产 负 债 表

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位：人民币元

资 产	2003年3月31日	2003年3月31日	2002年12月31日	2002年12月31日
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：
货币资金	142,482,581.81	135,001,651.76	310,103,955.16	296,086,519.46
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款	306,393,058.03	298,635,129.99	226,356,083.06	222,941,218.66
其他应收款	14,241,711.96	10,860,614.43	12,095,165.82	9,882,017.46
预付账款	77,723,762.69	77,718,762.69	45,714,968.74	45,714,968.74
应收补贴款
存货	3,007,661.55	2,846,646.27	-3,922,934.54	-4,044,091.81
待摊费用	429,390.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	544,278,166.04	525,062,805.14	590,347,238.24	570,580,632.51
长期投资：
长期股权投资	25,113,707.32	51,016,769.37	25,117,720.52	50,893,425.36
长期债权投资
长期投资合计	25,113,707.32	51,016,769.37	25,117,720.52	50,893,425.36
其中：合并价差	113,707.32		117,720.52
固定资产：
固定资产原价	1,848,808,191.85	1,835,686,106.62	1,846,648,076.85	1,833,492,251.62
减：累计折旧	577,307,492.01	567,509,935.76	548,956,727.01	539,433,967.76
固定资产净值	1,271,500,699.84	1,268,176,170.86	1,297,691,349.84	1,294,058,283.86
减：固定资产减值准备
固定资产净额	1,271,500,699.84	1,268,176,170.86	1,297,691,349.84	1,294,058,283.86
工程物资
在建工程	45,083,443.11	45,083,443.11	37,999,429.48	37,999,429.48
固定资产清理
固定资产合计	1,316,584,142.95	1,313,259,613.97	1,335,690,779.32	1,332,057,713.34
无形资产及其他资产：
无形资产	10,111,386.00	10,111,386.00	9,601,864.00	9,601,864.00
长期待摊费用	573,123.00		687,669.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	10,684,509.00	10,111,386.00	10,289,533.00	9,601,864.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,896,660,525.31	1,899,450,574.48	1,961,445,271.08	1,963,133,635.21

6

2003 海洋石油工程股份有限公司 年第一季度报告

资 产 负 债 表（续）

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位：人民币元

负债及股东权益	2003年3月31日	2003年3月31日	2002年12月31日	2002年12月31日
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：
短期借款	228,520,000.00	228,520,000.00	186,600,000.00	186,600,000.00
应付票据	48,744,626.71	48,744,626.71	39,256,294.06	39,256,294.06
应付账款	179,198,196.51	178,661,731.68	209,884,336.63	209,628,534.68
预收账款	80,753,264.36	80,690,110.31	176,716,771.05	174,277,079.04
应付工资	16,592,501.01	16,592,501.01	18,938,454.49	18,938,454.49
应付福利费	68,234.12		13,257.20
应付股利
应交税金	8,677,996.79	8,468,453.91	18,196,296.66	17,795,830.52
其他应交款	176,764.25	174,859.12	173,728.88	170,522.25
其他应付款	20,753,778.06	24,953,228.11	18,347,724.51	23,693,674.69
预提费用	127,971.00	127,971.00	1,785,565.72	1,785,565.72
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	583,613,332.81	586,933,481.85	669,912,429.20	672,145,955.45
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项	6,258,016.06	6,258,016.06	6,537,271.13	6,537,271.13
负债合计	589,871,348.87	593,191,497.91	676,449,700.33	678,683,226.58
少数股东权益	530,099.87		545,162.12
股东权益：
股本	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	771,255,876.12	771,255,876.12	771,255,876.12	771,255,876.12
盈余公积	65,598,923.12	63,958,906.48	65,598,923.12	63,958,906.48
其中：法定公益金		31,979,453.24	32,799,461.56	31,979,453.24
	32,799,461.56
未分配利润	219,404,277.33	221,044,293.97	197,595,609.39	199,235,626.03
股东权益合计	1,306,259,076.57	1,306,259,076.57	1,284,450,408.63	1,284,450,408.63
负债及股东权益合计	1,896,660,525.31	1,899,450,574.48	1,961,445,271.08	1,963,133,635.21

7

2003 海洋石油工程股份有限公司 年第一季度报告

利润及利润分配表

利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表
编制单位：海洋石油工程股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	2003年1-3月		2002年1-3月
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	326,933,978.48	316,953,918.72	330,928,503.68	327,286,466.36
减：主营业务成本	281,560,363.40	271,965,244.00	281,071,969.43	276,734,423.59
主营业务税金及附加	9,067,037.74	8,901,169.07	6,453,355.81	6,337,132.65
二、主营业务利润	36,306,577.34	36,087,505.65	43,403,178.44	44,214,910.12
加：其他业务利润	23,336.84	23,336.84	-2,986.82	-2,986.82
减：营业费用
管理费用	8,796,865.29	8,796,865.29	13,978,315.09	13,978,315.09
财务费用	1,510,213.70	1,511,422.75	562,255.33	567,362.69
三、营业利润	26,022,835.19	25,802,554.45	28,859,621.20	29,666,245.52
加：投资收益	-4,013.20	123,344.01	-4,013.20	-787,906.68
补贴收入
营业外收入	1,640.46	1,640.46	52,350.00	52,350.00
减：营业外支出	3,732.00		65,000.00	50,000.00
四、利润总额	26,016,730.45	25,927,538.92	28,842,958.00	28,880,688.84
减：所得税	4,223,124.76	4,118,870.98	4,548,144.88	4,548,144.88
少数股东本期收益	-15,062.25		-37,730.84
五、净利润	21,808,667.94	21,808,667.94	24,332,543.96	24,332,543.96
加：年初未分配利润	197,595,609.39	199,235,626.03	141,715,448.89	143,100,678.57
其他转入
六、可供分配的利润	219,404,277.33	221,044,293.97	166,047,992.85	167,433,222.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润	219,404,277.33	221,044,293.97	166,047,992.85	167,433,222.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	219,404,277.33	221,044,293.97	166,047,992.85	167,433,222.53

8

2003 海洋石油工程股份有限公司 年第一季度报告

现金流量表

2003 年 1-3 月

编制单位 : 海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
1、销售商品、提供劳务收到的现金	150,953,263.62	147,693,380.66
2、收到税费返还
3、收到的其他与经营活动有关的现金	3,705,710.56	3,703,243.04
现金流入小计	154,658,974.18	151,396,623.70
4、购买商品、接受劳务支付的现金	266,879,085.50	260,829,789.23
5、支付给职工以及为职工支付的现金	37,747,638.58	36,242,906.12
6、支付的各种税费	23,468,413.26	22,950,449.85
7、支付的其他与经营活动有关的现金	6,640,370.01	4,917,086.02
现金流出小计	334,735,507.35	324,940.231.22
经营活动产生的现金流量净额	-180,076,533.17	-173,543,607.52
二、投资活动产生的现金流量:
1、收回投资所收到的现金
2、取得投资收益所收到的现金
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
4、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,108,763.66	26,105,183.66
6、投资所支付的现金
7、支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	26,108,763.66	26,105,183.66
投资活动产生的现金流量净额	-26,108,763.66	-26,105,183.66
三、筹资活动产生的现金流量:
1、吸收投资所收到的现金
2、借款收到的现金	132,120,000.00	132,120,000.00
3、收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	132,120,000.00	132,120,000.00
4、偿还债务所支付的现金	90,200,000.00	90,200,000.00
5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,356,076.52	3,356,076.52
6、支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	93,556,076.52	93,556,076.52
筹资活动产生的现金流量净额	38,563,923.48	38,563,923.48
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-167,621,373.35	-161,084,867.70

9

2003 海洋石油工程股份有限公司 年第一季度报告

现金流量表附注

2003 年 1-3 月

编制单位 : 海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	21,808,667.94	21,808,667.94
加： 计提的资产减值准备
少数股东权益	-15,062.25
固定资产折旧	28,384,353.00	28,075,968.00
无形资产摊销	251,550.00	251,550.00
长期待摊费用摊销	114,546.00
待摊费用减少（减：增加）	-429,390.00
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	3,732.00
固定资产报废损失
财务费用	1,707,337.26	1,707,337.26
投资损失（减：收益）	4,013.20	-123,344.01
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-6,930,596.09	-6,890,738.08
经营性应收项目的减少（减：增加）	-113,786,248.27	-108,676,302.25
经营性应付项目的增加（减：减少）	-111,189,435.96	-109,696,746.38
其他
经营活动产生的现金流量净额	-180,076,533.17	-195,352,275.46
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	142,482,581.81	135,001,651.76
减：现金的期初余额	310,103,955.16	296,086,519.46
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-167,621,373.35	-161,084,867.70

10