Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-012

海洋石油工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为防范汇率波动对公司业绩带来的不确定性，公司拟于 2021 年开展总额度不超过 2.20 亿美元的外汇套期保值业务。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务，总额度不超过 2.20 亿美元，自董事会审议通过后至 2021 年 12 月 31 日内有效。该 事项无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司在日常生产经营过程中签订外币合同，当汇率出现波动时， 将影响公司经营业绩。为规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司业 绩带来的不确定性，公司拟利用金融衍生工具，择机开展套期保值业 务，锁定汇率风险，使公司聚焦主业，实现稳健经营。

二、拟进行外汇套期保值业务概述

（一）套期保值业务额度

公司树立了汇率风险中性意识，将分步骤、分层次，主动管理汇 率风险。结合公司海外项目外币收支预测，公司 2021 年开展套期保 值业务规模不超过 2.20 亿美元（或等值港元）。

（二）合作银行限定

谨慎选择交易对手，仅与国有大型商业银行及穆迪评级 A 级以

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上的外资银行进行交易。

（三）套期保值业务产品限定

• 1.限于两年以内的中短期产品；

• 2.限于与汇率相关的远期、期权交易。

（四）授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事会授权 公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业 务相关合同。

授权期限自董事会审议通过后至 2021 年 12 月 31 日内有效。 （五）流动性安排

公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的生产经营背景，与收 付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 （六）业务流程

根据公司金融衍生业务制度规定的流程进行套期保值业务。

三、开展套期保值业务的资金来源

开展套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

四、风险控制措施

公司开展套期保值业务，遵循“严格管控、规范操作、风险可控” 的原则，以降低汇率风险敞口为目的。业务开展规模、期限在资金需 求合同范围内，与资金需求合同一一对应。业务开展与公司资金实力、 交易处理能力相适应，不开展任何形式的投机交易。

（一）操作风险

公司制定了《金融衍生品交易业务管理细则》，规定公司不进行 单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以 正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风

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险为目的。制度对公司金融衍生品交易的风险控制、审批程序、跟踪 管理、业务核算等进行了明确规定，能够有效规范交易行为，控制操 作风险。

（二）交易对手信用风险

公司将谨慎选择交易对手，仅与具有合法资质的，与公司建立长 期业务往来的国有大型商业银行及外资银行开展套期保值业务，降低 信用风险。

（三）交易工具风险

公司将选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的 远期结售汇、期权开展套期保值业务，符合国资委风险管控要求。 （四）流动性风险

公司进行外汇套期保值交易基于公司外币收支及风险敞口预测， 业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，流动性风险低。

五、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务符合实际经营的需要，一定程度上能 防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性因素影响，降低经营风 险。公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防 范措施，控制投资风险。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关 法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 一致同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○二一年四月二十八日

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