Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 20, 2017

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2017-007

海洋石油工程股份有限公司关于 为青岛子公司开立银行保函提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人为海洋石油工程（青岛）有限公司，为本公司的控

• 股子公司

• 本次担保金额为 1.31 亿美元

• 本次担保是否有反担保：本次担保属于反担保

• 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2014 年 7 月，本公司子公司—海洋石油工程（青岛）有限公司 （以下简称“青岛子公司”）与 YAMGAZ 公司签订了俄罗斯 YAMAL LNG 模块建造项目合同。根据合同规定，青岛子公司须向 YAMGAZ 公司提供合同金额 10%的履约保函和合同金额 5%的预付款保函。在 此基础上，公司为青岛子公司提供了 15.4 亿元人民币的担保，相关 履约保函及预付款保函于 2015 年 7 月 13 日开立完成，其中履约保函 将于 2017 年 7 月 20 日到期。（详见公司于 2015 年 7 月 10 日披露的 《关于为青岛子公司开立银行保函提供担保的公告》<临 2015 -014>）

随着 YAMAL 项目第一列模块、第二列模块和第三列模块的制作 和交付，三列模块将相继进入质保期。为满足项目运营的需要，国家 开发银行同意在母公司提供担保的情况下，为青岛子公司开立三份履 约保函，有效期分别涵盖各列模块的质保期，合计担保金额 1.36 亿 美元。原 15.4 亿元人民币担保将在原履约保函到期关闭后根据质保 期递减的情况，向国家开发银行申请减额 9.4 亿元人民币，剩余 6.0 亿元人民币担保额继续为 0.82 亿美元预付款保函提供担保，直到 2018

1

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2017-007

年 1 月 20 日到期关闭。

被担保人：海洋石油工程（青岛）有限公司 债权人：国家开发银行股份有限公司 担保金额：1.31 亿美元

（二）本公司内部决策程序

本次担保事项已经 2017 年 3 月 17 日召开的本公司第五届董事会 第二十六次会议全体董事审议通过。根据上海证券交易所相关规定及 本公司的相关制度，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：海洋石油工程（青岛）有限公司 注册地点：山东省青岛市 法定代表人：陈宝洁 经营范围：

一般经营项目：海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石 油工业工程建筑；石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及 修缮；工业民用钢结构工程建设与安装；卷管建造；阳极铸造；NDT 检验业务；海上构筑物安装；海洋工程、建筑工程、基础工程检测、 监测、安全评估、设计维修；水上结构、管线检修；水下检测及潜水 工程服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产 所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务； 经营进料加工业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承 包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需 的设备、材料出口；船舶制造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）； 办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及 相关服务；销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电。 最新的信用等级状况：无不良信用记录 财务情况：

2016 年度主要财务数据（经审计）

单位：万元 币种：人民币

2

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2017-007

主要会计数据	截止2016 年12 月31 日	截止2016 年12 月31 日
总资产		842,900.43
负债总额		240,438.89
流动负债总额		230,299.85
银行贷款总额
净资产		602,461.54
主要会计数据	2016 年全年
营业收入		585,750.20
净利润		103,015.51

2016 年上半年主要财务数据（未经审计）

单位：万元 币种：人民币

	单位：万元 币种：人民币
主要会计数据	截止2016 年6 月30 日
总资产	717,887.00
负债总额	190,528.87
流动负债总额	182,391.46
银行贷款总额
净资产	527,358.14
主要会计数据	2016 年上半年
营业收入	197,804.52
净利润	26,795.74

与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司直接持有其99%的 股权，并通过全资子公司——深圳海油工程水下技术有限公司间接持 有其1%的股权。

三、担保协议的主要内容

• 1、担保方式：本公司为子公司开立保函提供连带责任保证担保。

• 2、担保类型：为子公司开立保函提供担保。

3、担保金额：1.31 亿美元

担保内容：作为主要的责任人，公司为青岛子公司《开立保函合 同》提供反担保。如果青岛子公司违反了合同规定的责任，YAMAL 项目业主将直接向国家开发银行索赔，而公司将履行或采取必要措施 承担银行向青岛子公司追偿的相关责任。

4、最大赔付额：青岛子公司依据 YAMAL LNG 模块建造项目合 同为 YAMGAZ 公司提供的履约保函基础美元金额为 1.31 亿美元(其

3

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2017-007

中 Train 1 模块、Train 2 模块及 Train 3 模块分别对应的履约保函的担 保金额为0.27 亿美元、0.52 亿美元及0.52 亿美元)。保函币种为 人民币，保函初始金额依据保函开出日前两个工作日中国外汇交易系 统公布的人民币兑美元即期汇率中间价确定。

保函采用“汇率动态调整”机制，即每三个月对汇率进行评估， 若汇率变动幅度超过 2%，则对人民币保函金额进行调整。

5、预计担保期限

保函开出之日起至《保函开立合同》项下每笔债务履行期届满起 6 个月。具体履约保函有效期如下：

Train 1 模块对应的履约保函的有效期自履约保函的开立日起，至 如下日期中较早的日期：(1)自 Train 1 模块工作有效交付之日起满 36 个月之日；(2) 2020 年 12 月 23 日。

Train 2 模块对应的履约保函的有效期自履约保函的开立日起，至 如下日期中较早的日期：(1)自 Train 2 模块工作有效交付之日起满 24 个月之日；(2) 2021 年 3 月 23 日。

Train 3 模块对应的履约保函有效期自履约保函的开立日起，至如 下日期中较早的日期：(1)自 Train 3 模块工作有效交付之日起满 18 个 月之日；(2) 2021 年 09 月 23 日。

四、董事会意见

本公司董事会认为，上述担保系正常的生产经营安排，被担保人 为本公司控股子公司，经营状况良好，担保风险可控。

五、独立董事意见

• 1．公司为控股子公司海洋石油（青岛）有限公司提供担保，是

• 公司日常生产经营的需要。

• 2．公司此次担保的对象为公司控股子公司，公司可以随时掌握

• 其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。

3．该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56 号文 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》和证监发[2OO5]120 号文《关于规范上市公司对外担保行

4

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2017-007

为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关法规的规定。

• 4．该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益

• 的情形。

• 5．一致同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保生效后，本公司累计为子公司提供七项担保，累计担保 金额 11.13 亿美元（按照美元兑人民币汇率 1:6.937 计算），占本公司 2016 年度经审计净资产的 33.34%。具体担保事项如下：

单位:亿元 币种:美元

	单位:亿元 币种:美元
序号	担保主要内容 担保金额
1	为青岛公司就ICHTHYS 液化天然气模块建 造项目向甲方JKC公司出具母公司担保 3.054 为青岛公司在渣打银行(中国) 有限公司 向JKC 公司开具的银行保函出具担保承诺 书
2	为青岛公司俄罗斯yamal 项目履约出具母 公司担保 5.751
3	为青岛公司承揽并履约Nyhamna 项目和 BSP项目出具母公司担保 0.094
4	为青岛公司履约yamal 项目开具银行保函 提供担保 0.865
5	为青岛公司承揽并履约Shell SDA 项目出 具母公司担保 0.027
6	为青岛公司履约yamal 项目开具银行保函 提供担保 1.310
	累计担保金额 11.10

除上述担保事项外，本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。

七、上网公告附件

青岛子公司 2016 年度财务报表

5

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2017-007

备查文件

• 1、海油工程第五届董事会第二十六次会议决议

• 2、青岛子公司营业执照复印件

• 3、担保协议

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一七年三月十七日

6