Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2006

Apr 14, 2006

海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会 会议资料

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股票简称：G 海工 股票代码：600583

北 京 二〇〇六年四月廿四日

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

2005 海洋石油工程股份有限公司 年度股东大会

材 料 目 录

• 2005

• 一、 年度股东大会会议议程

• 二、股东大会表决及选举办法的说明

• 三、本次股东大会审议事项

议 案

• 1 2005 、审议《公司 年董事会工作报告》

• 2 2005 、审议《公司 年监事会工作报告》

• 3 2005 、审议《公司 年度财务决算报告》

• 4 2005 、审议《公司 年度利润分配预案》

• 5 2005 、审议《公司 年度资本公积金转增股本方案》

• 6 2005 、审议《公司 年年度报告及摘要》

• 7 、审议《关于提高公司独立董事津贴的议案》

• 8 2006 25.60 、审议《公司 年度 亿元固定资产投资预算报告》

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会议程

2006 4 24 9 00-11 30 时 间： 年 月 日上午 ： ： 6 地 点：北京市东城区东直门外小街 号海油大厦

• 8:50 各位股东及股东代表、董事、监事、财务总监和董事会秘 书入场、签到

• 9:00 2005 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 年度股东 大会开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数

• 9:05 说明表决及选举办法，并选举两名股东代表参加计票和监 票

� 9:10 审议议案

� 9:40 股东发言及提问

• 11:00 由计票人计票，监票人宣读投票结果

• 11:10 公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决议公告

• � 11:15 北京市君合律师事务所见证律师宣读有关本次大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项合 法性的法律意见书

• 11:20 2005 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 年度股东 大会结束

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2005 海洋石油工程股份有限公司 年度股东大会 表决及选举办法的说明

• 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

• 1 2006 4 14

• （ ）有权参加本次议案审议和表决的，为 年 月 日上

• 海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本 公司法人股股东和个人股股东。

• 2

• （ ）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，

• 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

3 （ ）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意 见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自 己的权利、行使表决权。

• 4

• （ ）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读

• 人有权不回答。

5 （ ）本次股东大会有八项表决内容，股东及股东代表可以表示 同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意 见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。 6 （ ）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

• 7

• （ ）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表

• 决票数，并当场公布表决结果。

• 8

• （ ）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召

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• 开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

• ●议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见证律 师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决 结果。

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年董事会工作报告

周守为

二〇〇六年四月廿四日

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抓住机遇 加快发展

2005 年董事会工作报告

周守为

各位股东、股东代表：

2005 2006 我代表公司董事会就 年完成的工作和 年工作安排，向 会议作报告，请予审议。

2005 第一部分 年完成的主要工作

报告期内，中国海油继续保持高速高效发展趋势，油气田建设业 务持续增长，为本公司发展提供了广阔的发展空间。公司紧紧抓住机 遇，以科学发展观统领各项工作，坚持“诚信”理念，突出发展主业， 加强管理，强化安全生产，充分利用内外部资源，改善装备，提高效 率，业绩实现稳步增长，兑现了对股东的承诺。在完成生产经营工作 的基础上，继续深化改革，完善制度，激励创新，继续加大装备设施 的投入，青岛场地建设稳步向前推进，有力促进了和谐海工的发展， 市场形象逐步提升。

一、作业能力继续提升，业绩保持较快增长

2005 20 年生产建设任务仍然非常繁重，全年共进行了 个大中型 10 工程项目的建设，其中年内 个项目按期或提前完工，在建项目平 稳运行，充分显示公司在浅海海域的作业能力逐步提升，有力保证了 油气田按期投产。

42.59 经营业绩稳步增长。全年实现销售收入 亿元，较上年同比 22.11% 5.85 60.10% 增长 ；实现净利润 亿元，较上年同比增长 ，超过

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2003 2004 “ 了 和 年实现净利润的总和，履行了年初对市场 销售收入 10% 15% ” 增长 ，净利润增长 的承诺。

二、以完成股权分置改革为契机，不断提高公司治理水平

上市以来，公司一直坚持规范运作，自觉遵守各项法规，正确处 理关联交易，真实、准确、及时进行信息披露，持续改善公司治理， 注重保护投资者特别是中小投资者的利益，履行承诺，回馈股东，收 2005 4 300 到良好效果，股票市场表现良好。 年 月公司入选“沪深 ” 5 CCTV 指数样本股， 月连续荣获 中国最具价值上市公司（十佳之一） 2005 12 31 101.85 称号。截止 年 月 日，公司总市值 亿元，流通市值 32.59 57.9% 亿元，比年初增长 ，有效实现了公司利益与股东利益的 统一。

2006 1 24 年 月 日，公司股权分置改革工作在大股东和本公司的 高度重视下，在流通股东的理解和大力支持下顺利完成。通过股改， 增进了大股东、流通股东和公司之间的了解和信任，特别是加强了流 通股东对公司高管层和管理理念的认识，提高了对公司发展战略、未 来趋势的了解，增强了信心。股改工作的完成，将有力促进股东利益 更加趋于一致，是公司发展过程中的重要里程碑。

2006 第二部分 年工作安排

今年是实施“十一五”规划的关键年份，对公司今后发展具有重 要意义。中国海洋石油总公司的“十一五”发展规划，为公司战略目 标的实现奠定了比以往年度更为坚实的工作量基础，为公司今后发展 拓展了更大空间。在本年度中，青岛场地一期将投入使用、大型深水

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铺管起重船将经充分论证并批准后投入建造、有效的绩效考核和激励 ERP 机制将逐步建立、 项目将上线运行，这一系列举施将为公司提升 核心竞争力、走向深水和国际市场提供强有力支持。

2006 年要重点作好以下几个方面的工作：

一、确保高质量完成全年生产建设任务

2006 23 16 年将有 个项目先后投入运行，其中年内计划完工 个 项目；还有一些潜在项目正在跟踪。在上年基础之上，工作量继续保 持增长。完成上述工作，更需要继续振奋精神，努力拼搏，加强管理， 科学规划，合理安排，充分利用内外部资源，挖掘潜力，提高效率， 确保高质量地完成全年生产建设任务，保证业绩能够持续增长。

2005 15% 全年力争实现主营业务收入、净利润较 年增长 以上。 二、倡导安全文化，强化安全生产

安全是公司的永恒主题。安全生产是确保各工程项目平稳运行、 保证公司持续稳定健康发展的关键，必须高度重视健康安全环保工 作，牢固树立全员安全意识，把关爱员工的理念落到实处。使每一位 “ ” 员工力求做到 五想五不干 ，第一：风险没有想清楚不要干；第二： 没有针对风险的措施不要干；第三：没有操作的技能不要干；第四： 没有安全的工具、安全的防护不要干；第五：现场没有安全的环境不 要干。

三、高度重视青岛场地建设，确保按期投产

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青岛场地建设是公司建设任务的重中之中，也是实现设计、建造、 安装快速发展的重要载体，公司将加强组织和管理，确保一期工程年 中按期投产。同时，要把青岛场地规划好、管理好、使用好，使其成 为公司转换经济增长方式的重要依托，尽快建立完善青岛场地的管理 体系和行政构架，严格按照国际标准规范运作，全面实施精细化管理。

此外，面对逐年增长的工程量、油田开发规划和走向深水的趋势， 公司现有的装备设施已无法满足需要。大型深水铺管船等深水装备设 施的研究和建造尤为迫切，将加快实施进度，抢抓海洋石油开发建设 的市场机会。

四、提高发展质量，重点发展设计、项目管理、建造、安装业务

设计板块应重点向高附加值业务方向发展，掌握核心业务和关键 技术，成为具备总包能力的国际型海洋工程设计公司，设计人员要在 具体项目中积累经验、学习技术。同时通过培训提高公司项目管理人 员的综合能力，提高建造、安装技术和能力，不断增强核心竞争力。 五、深化改革、精细管理、加强人才队伍建设

在现有用工和薪酬制度的基础上，继续深化改革，向精细化、规 范化、国际化管理目标迈进，借助重大项目的实施和青岛场地的投产， 加强基础管理；有针对性的加强员工培训，结合工程项目管理，在实 际工作中培养人、锻炼人、发现人，用我们的事业鼓舞人、激励人、 留住人；适时启动并建立实施激励机制，严格履行股权分置改革时的 承诺。

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我们在完成各项生产经营工作的同时，以完成股改为契机，积极 推动公司法人治理结构的完善，认真贯彻落实监管要求。自觉深入学 习、贯彻《公司法》、《证券法》，全面加强投资者关系，提高投资者 关系管理水平，进一步提升市场形象，带领全体员工踏踏实实的从现 实做起，把规划变成计划，把计划变成每一天的行动，把海油工程真 正打造成为具有国际竞争力的“现代海洋重工”，实现公司和股东利 益共赢局面。

谢谢大家！

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年监事会工作报告

尹寄鸿

二〇〇六年四月廿四日

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海洋石油工程股份有限公司监事会 2005 年工作报告

各位股东、股东代表：

2005 年，公司监事会按照《公司法》、公司章程和公司监事会议 事规则的规定，遵守诚信原则，以务实、审慎的工作态度，本着对全 体股东权益负责的精神，认真履行职责，对公司决策程序、依法运作 情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，忠实地维护 公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保 障。

2005 42.59 年，公司经济效益再创历史新高。实现销售收入 亿 元，较上年同比增长 22.11% ；实现净利润 58,531.49 万元，较上年 60.10% 2003 2004 同比增长 ，超过了 和 年实现净利润的总和，履行 “ 10% 15% ” 了年初公司对市场 销售收入增长 ，净利润增长 的承诺。总 34.84 23.47 31.02% 资产达 亿元，净资产 亿元，分别比上年同期增长 30.78% 和 。

2005 2006 在此我代表公司监事会就 年的监事会工作和 年工作 计划，向会议作报告，请予审议。

2005 第一部分 年工作回顾

一、监事会工作情况

2005 3 14 第二届监事会第四次会议于 年 月 日在北京市召开，

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2004 会议审议通过《公司 年年度监事会工作报告》。

2005 3 16 本次会议决议公告刊登于 年 月 日《中国证券报》、《上 海证券报》。

报告期内，公司监事列席了历次股东会和董事会，对会议的召 开程序和表决程序进行了监督；参加了高管层办公会议和公司月度生 产例会，对公司生产经营随时进行了解；了解季度、中期、年终报告 和会计师报告，与财务总监、财务部经理进行交流，了解掌握公司基 本财务状况。

2005 二、监事会对公司 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况

1 2005 、 年度公司在各股东的支持下，通过全体员工的勤奋努力， 按照《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律的规定规范运作， 生产经营决策程序合法，圆满完成了全年的各项生产经营目标任务。

2 、报告期内公司董事会各位董事、高级管理人员认真负责，以 公司利益为出发点，严格遵守法律、法规和公司章程，切实执行了股 东大会、董事会各项决议，规范公司生产、经营与管理工作程序，维 护本公司利益和股东权益。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致 2005 的检查，监事会认为：公司 年年度财务报告真实准确地反映了 公司的财务状况和经营成果，北京中兴宇会计师事务所出具的审计报 告实事求是、客观公正。

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（三）募集资金使用情况

7.56 公司实际募集资金净额为 亿元，共承诺投资五个项目。目 前尚有深水挖沟机项目未实施，报告期内该项目正在拟定方案。公司 募集资金实际投入项目和承诺投入项目是一致的，在项目建设过程中 未发生违法违纪现象，未发生挤占和挪用项目资金的情况。

（四）公司收购及出售资产

2005 公司 年度没有收购出售资产的行为。

• （五）重大关联交易事项

公司与关联方之间存在着较多的关联交易，这些关联交易的性 质由本公司与关联方签订的多项协议监管，其条款均遵循公正、公平、 公开的原则确定，采用市场定价的方法。公司董事会、股东大会就关 联交易进行表决时，关联董事、关联股东均回避了表决，没有损害公 司利益的行为。

2005 （六）对公司 年度利润分配政策没有异议。

2006 第二部分 年工作安排

2006 年，监事会将继续发挥监督职能作用，进一步完善监事会 制度，定期召开监事会会议，讨论公司执行董事会决议的情况以及经 营管理工作中的重大事项，并对董事会决议的执行情况进行跟踪，确 保董事会的决议切实落实。

• 1 、按计划定期召开监事会会议，并根据需要召开临时会议。本

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

年度计划在一季度和下半年各召开一次监事会会议。

• 2 、参加年度股东大会及历次临时股东大会，依法列席董事会会

• 议、总经理办公会议，及时掌握公司经营决策、投资方案和重大生产 经营情况。

3 、对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督，防止发生违反法律法规以及损害股东、公司利益的行 为。

• 4 、对公司财务工作进行监督，关注审计会计师事务所的工作，

• 检查公司财务管理内部控制制度，对于发现存在的不完善之处，督促 其及时纠正。

• 5 、监督公司关联交易情况，如果发现不公允、不公平的现象，

• 及时向公司提出，并督促其规范关联交易活动。

6 、适时深入生产一线，调查了解公司生产经营情况，发现经营 管理中存在的一些关键问题，经研究后向公司提出管理建议。本年度 将重点了解青岛场地建设情况和各项管理制度的执行情况。

综上所述，监事会认为，公司一直能够按《公司法》和公司章 程规范运作。监事会也将一如既往地忠实履行监督职责，加大监督力 度，为不断完善法人治理结构，切实维护股东利益而努力工作，积极 推动公司的健康可持续发展。

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度财务决算报告

二〇〇六年四月廿四日

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

2005 关于公司 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

2005 公司 年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所审计，出 具了标准无保留意见的《审计报告》。我受公司委托，现向大会报告 2005 《公司 年度财务决算报告》的议案，请各位审议。 一、收入利润情况

2005 年，公司通过提供优质服务和拓展市场，工程量继续保持 增长势头，在公司人员没有大幅增加的情况下，通过细化管理，充分 调动全体员工的积极性，科学合理调配资源，提高施工效率，缩短海 42.59 上作业时间，经济效益再创历史最好水平。实现销售收入 亿元， 22.11% 5.85 较上年同比增长 ；实现净利润 亿元，较上年同比增长 60.10% “ 10% 15% ” ，兑现了年初公司对市场 销售收入增长 ，净利润增长 34.84 23.47 的承诺。总资产达 亿元，净资产 亿元，分别比上年同期 31.02% 30.78% 增长 和 。

具体数据见附表。

二、工程项目完成情况

2005 年 , 公司共进行了 20 个大中型海洋石油工程项目的建设， 10 20-2 其中年内完工项目 个，旅大、锦州 凝析气田北高点、曹妃甸 11-3/5 、渤中 25-1 二期、南堡 35-2 等 5 个项目均提前完工，有力保 证了中海油油气生产的顺利进行。

三、固定资产投资完成情况

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

2005 12.41 13.11 年公司计划总投资 亿元，实际签订合同额 亿 106 5.66 元，完成年初董事会批准计划 ％，实际付款 亿元。其中： 基地基本建设签订合同金额为 104,751 万元，付款 34,999 万元；更 278 175 改建安签订合同金额为 万元，实际付款 万元；更新改造（设 备）签订合同金额为 14,815 万元，付款 12,232 万元；大修理签订合 同金额 9,301 万元，付款 7,381 万元 ; 网络建设完成投资 1,934 万元。 明细见附表。

四、股东权益情况

2005 12 31 23.47 截止 年 月 日，公司股东权益为 亿元，其中： 3.96 6.86 2.40 股本 亿元；资本公积 亿元；盈余公积 亿元（其中公 0.91 10.25 益金 亿元）；未分配利润 亿元。

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合并资产负债表 （资产方）

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	1	636,697,434.26	596,112,518.35
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款	2	507,277,363.56	87,921,458.62
其他应收款	3	16,136,598.97	6,545,625.15
预付帐款	4	54,775,267.05	42,086,154.93
应收补贴款	5	10,316,106.63	4,821,281.21
存货	6	345,008,508.97	396,120,600.32
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		1,570,211,279.44	1,133,607,638.58
长期投资：
长期股权投资	7	25,069,562.12	25,085,614.92
长期债权投资
长期投资合计		25,069,562.12	25,085,614.92
其中：合并价差		69,562.12	85,614.92
固定资产：
固定资产原价	8	2,410,765,011.85	2,254,404,492.55
减：累计折旧	8	946,915,573.91	801,666,055.49
固定资产净值		1,463,849,437.94	1,452,738,437.06
减：固定资产减值准备
固定资产净额		1,463,849,437.94	1,452,738,437.06
工程物资
在建工程	9	405,171,060.01	35,376,629.23
固定资产清理
固定资产合计		1,869,020,497.95	1,488,115,066.29
无形资产及其他资产：
无形资产	10	18,698,806.13	12,409,663.68
长期待摊费用		1,235,814.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		19,934,620.74	12,409,663.68
递延税项：
递延税款借项
资产总计		3,484,235,960.25	2,659,217,983.47

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

合并资产负债表 （负债方）

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动负债：
短期借款
应付票据	11	1,562,756.70	9,153,967.05
应付帐款	12	580,056,063.31	454,296,443.99
预收帐款	13	358,164,960.06	194,696,225.12
应付工资		42,015,273.07	32,393,068.63
应付福利费		2,875,844.45	3,842,831.57
应付股利
应交税金	14	84,291,371.81	139,401,591.55
其他应交款	15	1,827,411.96	1,369,061.72
其他应付款	16	39,448,324.20	24,665,068.74
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		1,110,242,005.56	859,818,258.37
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	17	22,740,000.00
其他长期负债
长期负债合计		22,740,000.00
递延税项：
递延税款贷项	18	3,186,210.29	4,303,230.57
负债合计		1,136,168,215.85	864,121,488.94
少数股东权益		1,419,745.34	763,396.83
股东权益：
股本	19	396,000,000.00	330,000,000.00
减：已归还投资
股本净额		396,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	20	686,088,376.12	719,088,376.12
盈余公积	21	239,743,195.25	150,069,302.57
其中：公益金		90,847,552.27	60,956,254.71
未分配利润	22	1,024,816,427.69	595,175,419.01
其中：拟分配现金股利			33,000,000.00
股东权益合计		2,346,647,999.06	1,794,333,097.70
负债及股东权益总计		3,484,235,960.25	2,659,217,983.47

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

合并利润及利润分配表

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

项 目	注释号	2005 年度	2004 年度
一、主营业务收入	1	4,258,588,928.92	3,487,502,020.87
减：主营业务成本		3,419,759,578.43	2,807,984,422.52
主营业务税金及附加	2	69,544,871.28	48,854,327.88
二、主营业务利润		769,284,479.21	630,663,270.47
加：其他业务利润		80.79	16,148.85
减：营业费用
管理费用	3	67,757,013.11	73,922,746.24
财务费用	4	-710,797.76	-3,052,171.68
三、营业利润		702,238,344.65	559,808,844.76
加：投资收益	5	2,062,614.75	1,618,541.80
补贴收入		172,863.00	48,485.00
营业外收入		68,258.85	129,638.00
减：营业外支出		248,890.59	458,015.00
四、利润总额		704,293,190.66	561,147,494.56
减：所得税	6	118,321,940.79	195,085,011.88
减：少数股东损益		656,348.51	465,642.49
五、净利润		585,314,901.36	365,596,840.19
加：年初未分配利润		595,175,419.01	339,419,173.33
其他转入
六、可供分配的利润		1,180,490,320.37	705,016,013.52
减：提取法定盈余公积		59,782,595.12	36,560,396.34
提取法定公益金		29,891,297.56	18,280,198.17
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润		1,090,816,427.69	650,175,419.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		33,000,000.00	27,500,000.00
转作股本的普通股股利		33,000,000.00	27,500,000.00
八、未分配利润		1,024,816,427.69	595,175,419.01

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

合并现金流量表 2005 年度

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

项 目	注释	合 并
一、经营活动产生的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金		4,152,854,754.92
2、收到的税费返还		71,249,002.33
3、收到的其他与经营活动有关的现金	1	34,913,756.89
现金流入小计		4,259,017,514.14
4、购买商品、接受劳务支付的现金		3,191,699,799.28
5、支付给职工及为职工支付的现金		174,980,728.45
6、支付的各项税费		244,358,667.15
7、支付的其他与经营活动有关的现金	2	46,136,356.58
现金流出小计		3,657,175,551.46
经营活动产生的现金流量净额		601,841,962.68
二、投资活动产生的现金流量：
1、收回投资所收到的现金
2、取得投资收益所收到的现金		2,078,667.55
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
4、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		2,078,667.55
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		527,215,584.08
6、投资所支付的现金
7、支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		527,215,584.08
投资活动产生的现金流量净额		-525,136,916.53
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收投资所收到的现金
2、借款所收到的现金
3、收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
4、偿还债务所支付的现金
5、分配股利、利润所支付的现金		33,000,000.00
6、支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		33,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-33,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额		-3,120,130.24
五、现金及现金等价物净增加额		40,584,915.91

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

合并现金流量表附注 2005 年度

编制单位：海洋石油工程股份有限公司 金额单位 : 人民币元

项 目	注释	合 并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		585,314,901.36
加：少数股东损益		656,348.51
计提的资产减值准备		-13,837,510.85
固定资产折旧		152,285,385.23
无形资产摊销		2,669,484.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益）		204,102.95
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）		-2,062,614.75
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		68,697,813.60
经营性应收项目的减少（减:增加）		-450,883,027.70
经营性应付项目的增加（减:减少）		258,797,080.33
其他
经营活动产生的现金流量净额		601,841,962.68
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		636,697,434.26
减：现金的期初余额
		596,112,518.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		40,584,915.91

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

2005 关于公司 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

2005 经北京中兴宇会计师事务所审计，公司 年度共实现净利润 585,314,901.36 元，提取 10% 法定盈余公积和 5% 法定公益金共 89,673,892.68 元，加上年初未分配利润 595,175,419.01 元，可供股东 分配的利润为 1,090,816,427.69 元。公司于 2005 年 5 月份向全体股东 分配股票股利 33,000,000 元，现金股利 33,000,000 元。截至 2005 年 末公司未分配利润为 1,024,816,427.69 元。

目前公司的股本规模与净资产已不匹配，股价偏高，抑制了股票 交投量。因此，适当扩大股本规模，有利于放大市场价值，提高股票 交投效率，增强海油工程在证券市场的影响力，为今后的资本运作创 造良好条件。

鉴于此，在公司业务快速发展，实现利润逐年增长的前提下，考 虑公司未来发展的需要，为保证股东获得稳定合理的回报，结合机构 投资者的建议，提出如下分配预案：

拟以 2005 年年末总股本 39,600 万股为基数，每 10 股派发股票 股利 7 股和现金红利 2 元（含税），本次分配共派发股票股利 27,720 万元，共派发现金红利 7,920 万元，未分配的利润余额 668,416,427.69 元结转至以后年度分配。

以上议案当否，请各位股东、股东代表审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

2005 公司 年度资本公积金转增股本方案

各位股东、股东代表：

2005 经北京中兴宇会计师事务所审计确认，公司 年末资本公积 金为 686,088,376.12 元，总股本为 39,600 万股。

目前公司的股本规模与公司的行业地位并不相称，客观上也造成 180 了二级市场流动性不足，公司股票虽已正式入选 指数样本股，但 在规模上与其平均水平相比还有一些差距。

为增强公司股票流动性，牢固确立蓝筹股公司形象，并为今后持 续稳定健康发展奠定坚实基础，公司在兼顾股东利益和公司长远发展 的基础上，拟以 2005 年末总股本 39,600 万股为基数，利用资本公积 10 3 金每 股转增 股。本次利润分配和股本转增方案完成后，公司的 资本公积金余额为 567,288,376.12 元。总股本为 79,200 万股，其中有 限售条件股份 47,773.44 万股，占股本总额的 60.32 ％；无限售条件股 份 31,426.56 万股，占股本总额的 39.68 ％。

以上议案妥否，请各位股东、股东代表审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

2005 关于《公司 年年度报告及摘要》的议案

各位股东、股东代表：

为公平、及时、真实、完整地披露信息，公司严格按照中国证监 2005 会 年修订的《年度报告的内容与格式》和上海证券交易所发布 2005 的《关于做好上市公司 年年度报告工作的通知》及工作备忘录 1-5 2005 （ 号）的要求，编制完成了《公司 年年度报告及摘要》。

2005 《 年年报及摘要》向全体股东比较详尽地报告了公司股东 2005 大会、董事会、监事会一年来的工作情况，较详细的介绍了公司 年度在生产经营、公司治理、技术创新、薪酬与用工制度改革、项目 2006 投资等重大方面的进展和 年度的经营计划，向投资者反映了公 2005 司 年度财务状况以及公司按照上市公司的要求规范运作情况。 根据新修订的年报准则的要求，对公司经营和盈利能力的连续性和稳 定性做了应有的说明，对公司未来存在的经营风险做了充分的揭示， 对公司未来发展规划做了必要的阐述，有利于投资者全面、客观的认 识和了解公司未来发展前景，为投资者做出合理的投资决策提供了参 考。

请各位予以审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

关于提高公司独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

2002 公司三位独立董事自 年任职以来，在履行职务中勤勉尽责、 认真独立发表自己的意见，对公司治理、财务管理及公司规划等方面 提出了很多建设性意见和建议，较好发挥了独立董事的作用。

为体现独立董事对公司所作出的努力，使独立董事职责、义务与 收入相匹配，更好地提高独立董事的职能，董事会建议适当提高独立 2006 1 1 4.2 董事年度津贴报酬。自 年 月 日起，由原来每人每年 万 6.2 元（含税）提高到每人每年 万元（含税）。出席董事会和股东大 会的差旅费以及其他按《公司章程》行使职权所需费用仍按规定在公 司据实报销。

请各位股东、股东代表予以审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件

2006 关于公司 年度固定资产投资预算报告的议案

各位股东、股东代表：

2006 我受公司委托，向大会报告《公司 年度固定资产投资预算 报告》的议案，请各位审议。

2006 25.60 年公司计划投入 亿元，用于基地建设、设备更新改 造、设备购置、设备大修、网络建设和科研投资。其中：

• 1 、基地建设支出 97,653 万元。主要包括青岛场地建设投资 8 亿 1.1

• 元和塘沽高新技术园区技术研究中心建设 亿元等。

• 2 、更改建安支出 2,386 万元。主要用于车间、场地的建设等。

3 、设备购置支出 129,504 万元。主要用于购置或建造海上施工 5.50 作业船舶和装备，其中包括建造动力定位铺管船 亿元，建造浅 4.80 30000 0.30 150 水铺管船 亿元，购置 吨下水驳船预计 亿元， 米 0.39 深水挖沟机 亿元等。

• 4 、设备大修支出 11,442 万元。主要用于海上施工作业船舶和装

• 备的修理。

• 5 、网络投资支出 4,795 万元。主要用于公司 ERP 项目实施以及

• 购买软件，建设和完善网络框架。

• 6 、科研投资支出 10,227 万元。主要用于水下干式管道维修系统、 TLP SPAR

• 典型深水平台（ 、 ）概念设计研究和边际油田工程设施海上 安装技术研究等。

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