Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2003

Apr 28, 2003

海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

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股票简称：海油工程 股票代码：600583

天津 塘沽 二〇〇三年五月十二日

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海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

2002 海洋石油工程股份有限公司 年度股东大会

材 料 目 录

一、2002 年度股东大会会议议程

• 二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

• 1 、《公司2002 年董事会工作报告》

• 2 、《公司2002 年监事会工作报告》

• 3 、《公司2002 年度财务决算报告》

• 4、《公司2002 年度利润分配预案》

• 5 、《公司2003 年度财务预算报告》

• 6 、《公司2002 年年度报告及摘要》

• 7 、《关于续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2003 年度审计机构的

• 议案》

8 、《关于董事会授权公司与中国海洋石油渤海公司签订的议案》 9 、《关于提名黄大雅先生为公司董事候选人的议案》

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海洋石油工程股份有限公司

2002 年度股东大会议程

• 时 间：2003 年5 月12 日上午9：30

• 地 点：天津经济技术开发区泰达中心会议室

• 主持人：董事长 何德祥先生

• 董事长何德祥先生致欢迎辞

• 说明表决及选举办法

• 股东发言及提问

• 由记票人计票，监票人宣读投票结果

• 北京君合律师事务所宣读对本次大会及其表决结果的法律意见书

• 海洋石油工程股份有限公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东 大会会议决议公告

• 董事长何德祥先生致结束语，宣布海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会结束

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海洋石油工程股份有限公司2002 年度股东大会 表决及选举办法的说明

• 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

• （1）参加本次议案审议的，为2001 年4 月30 日上海证券交易所

• 交易结束时，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的国有法人 股股东、法人股股东和社会公众股股东。

• （2）为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名，表

• 决票将按照持股数确定表决权。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主持申请提出自己的质询意 见。公司董事、监事或议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自 己的权利、行使表决权。

• （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或议案宣读人

• 有权不回答。

（5）本次股东大会有九项表决内容，股东及股东代表对表决票上 的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表 示同意、反对或弃权意见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填 写的表决票视为弃权。

• （6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

• （7）会议指派一名监事，选派两名股东清点表决票数、并当场公

• 布表决结果。

• （8）本次会议由北京君合律师事务所对会议的召集、召开，提案

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人的资格，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。 � 议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和本届监事会监事黄 克勤先生一起，对投票、清点表决票及统计表决结果进行监督。

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海洋石油工程股份有限公司 2002 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我代表海洋石油工程股份有限公司董事会就2002 年工作情况和 2003 年工作设想，向会议作报告，请予审议。

第一部分 2002 年的主要工作

2002 年，是海油工程公司上市的第一年，在广大股东的关注和支 持下，在董事会、监事会、高管层和全体职工的共同努力下，公司在 生产、经营、管理、技术、资本运作等各方面都取得了可喜成绩。我 代表公司董事会并以我个人的名义，对广大股东的关注和支持，对各 位董事、监事和高管人员的辛勤工作表示感谢。

一、生产经营情况

2002 年，公司实现主营业务收入17.3 亿元，比2001 年增长43%； 实现净利润1.33 亿元，比2001 年增长27.9%，全面完成了董事会2002 年初制定的经营指标。相继完成了渤海秦皇岛32-6、蓬莱19-3 一期和 南海文昌13-1/2 三个总承包项目，在建的东方1-1、曹妃甸11、渤中 25-1、涠12-1 北等10 余个项目正常运作。总之，2002 年公司浅海项 目总承包能力得到进一步巩固，深水作业能力和维修能力得到发展。 二、董事会工作情况

（一）初步建立了完善的公司治理结构框架

1、董事会的结构趋于合理。公司以上市为契机，一次性选聘了三 名独立董事，占董事总数的1/3。三名独立董事分别是法律、公司治

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理和财务方面的专家，从不同侧面对公司的重大决策提出了建议，有 效保证了公司决策的合法性、科学性。

2、成立了两个专门委员会。为便于研究制定公司的长远发展战 略，提高核心竞争力，成立了董事会战略委员会，并已成功召开了三 次会议。战略委员会下设设计、建造、安装和维修四个工作小组，目 前各工作小组已经编制了初步的业务发展计划，正在积极开展工作。 董事会还通过董事长办公会的形式，检查和督促股东大会、董事会各 项决议的执行情况，有效促进了各项重大决策的落实。

为进一步建立健全公司董事（指在本公司领取薪酬的董事）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》等规 定设立了董事会薪酬与考核委员会，为今后完善董事、高管人员的考 核机制和办法创造了条件。

3、制订并初步实施了股东大会、董事会、监事会议事规则和总经 理工作细则，从而明确了股东大会、董事会、监事会和管理层的职责 权限。使公司的治理结构与上市公司规范开始较好接轨。

（二）报告期内董事会和股东大会召开情况及决议执行情况

2002 年，以不同方式组织召开了八次董事会和两次股东大会，通 过这些会议对年报、中报、季报、上市公司建立现代企业制度自查报 告以及董事变更、2002 年中期分配方案、设立战略和薪酬委员会等重 大事项进行了审议，较好地发挥了董事会的决策作用。一年来，股东 大会、董事会通过的各项决议均得到了有效落实，主要包括： 制定并初步实施了各项议事规则；

设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会并积极开展工 作；

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完成了2002 年中期利润分配；等等。

（三）加强了与投资者的沟通和联系

报告期内，先后走访了华安基金、华厦基金、富国基金、海通证 券等近30 家机构投资者。有40 余家证券机构和基金管理公司先后到 公司调研。2002 年12 月中旬，在机构投资者相对集中的上海和深圳 两地进行了投资价值推介活动，采取集中座谈的方式向20 多家机构投 资者介绍了公司的经营业绩和发展前景，并回答了投资者关心的问题。 通过与投资者的双向交流和沟通，投资者加深了对公司的了解，增强 了投资信心。机构投资者普遍认为“海油工程”科技含量高，业绩真 实稳定，发展前景广阔，是一家正处于快速成长中并具有较大发展潜 力的公司。

（四）以诚信为本，规范信息披露工作

上市以来，公司不断加强诚信建设，注重在经营管理中提高透明 度，充分接受股东和证券监管部门的监督。期间制订了公司信息披露 管理办法，并及时、准确、完整地完成了定期报告和临时报告的编制、 披露工作。2002 年9 月份，我们以每10 股派发现金红利2 元（含税） 的较优厚方案进行了上市以来首次股利分配工作，位列2002 年中期上 市公司现金分红第3 位，以实际行动兑现了对股东的承诺。通过一年 来的运作，与证券机构和基金管理公司已经建立起了畅通的沟通渠道。 三、公司投资情况

公司2002 年发行新股募集资金净额7.5 亿元，截至2002 年 末，累计使用募集资金6.74 亿元，报告期内使用募集资金6.74 亿元。募集资金承诺投资项目没有变更，万吨下水驳船和深水挖 沟机项目正在实施中。

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第二部分 二○○三年工作设想

一、 扎实推进资本运作，做强做大企业

中国海油的高速高效协调发展，巨大的油田开发工作量为海油工 程公司做强做大自己提供了绝好的发展机遇。“海油工程”的重组、上 市，也为自身的进一步快速发展奠定了良好的基础。但同世界先进水 平的海洋工程公司相比，海油工程公司在技术、管理、设备能力上仍 存在较大差距。因此，公司将在搞好生产经营的基础上，从公司持续 稳定发展的战略高度出发，扎实推进资本运作，逐步实现技术、管理 和设备能力的跨越式发展，进而实现做大做强的目标。

二、完善董事会建设，充分发挥董事会的决策作用 一是规范运作，确保股东大会和董事会决议的全面执行。要从保 护股东的权利和利益，增强投资者信心入手，继续严格按照证券监管 法律、法规的要求规范运作，确保董事会、监事会和管理层都能按各 自的规则行事。

二是逐步建立董事及高管人员的考核、激励机制。要采取有效措 施，发挥好薪酬与考核委员会的作用，逐步建立起董事与高管人员的 绩效评价标准和程序，对董事及高管人员实施有效的考核与激励。 三是以增强董事会决策的及时性、合法性和科学性为出发点，适 当增加董事会召开次数。

四是要进一步规范和完善信息披露工作。生产经营部门要及时向 证券部报送重大生产经营信息，重大合同签订前必须按各项议事规则 规定的权限履行报批手续。

五是要牢固树立诚信意识。树立对全体股东负责的理念，追求股 东利益最大化，努力实现股东利益、公司利益和员工利益的和谐统一。

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要继续把做好股东服务工作作为一项重要工作来抓。

六是进一步加强与投资者的沟通和联系。通过定期走访、集中座 谈等形式，继续深入加强同基金管理公司、证券公司等机构投资者的 联系和沟通，通过这些工作把公司广阔的市场前景和发展潜力展现给 广大投资者，增强投资者信心。

三、积极推动公司发展战略的完善和落实

一是要充分发挥战略委员会的作用，做好战略研究和制定工作。 对于董事会确定的重大战略事项，公司管理层和战略委员会各工作小 组要进一步细化措施，抓好落实，并在每月底将工作进展情况向董事 会书面报告。

今年要重点围绕以下几方面做好工作：

在设计领域，要在近期制定出较完善的发展计划、方案和措施， 争取在二年内达到国际水平。

在建造领域，要适当扩大场地规模，完善场地布局，改善建造工 艺，力争年内使建造工艺和工作效率得到明显改进和提高。

在安装领域，要以提高“蓝疆”号的国际竞争力为重点，完善深 水作业的配套能力，提高管理和操作水平，提升深水安装、铺管能力 和效率。

在维修领域，要以实施863 课题为契机，大力发展深水海底管道 维修业务，力争两年内形成适合国内的技术，使之成为公司新的经济 增长点，填补国内空白。

二是要立足于公司的长远发展，深入研究企业新的经济增长点， 有计划、有步骤地发展高技术含量的、有竞争力的业务和领域。

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总之，在广大股东的关注和支持下，在公司董事会、监事会、管 理层和所有员工的共同努力下，公司已初步完成了由非上市公司向上 市公司的角色转变。在新的一年里，董事会将继续履行好诚信和勤勉 的义务，科学决策，规范运作。希望各位董事一如既往地关注和支持 公司的发展，积极为公司的持续稳定发展建言献策，并全力支持管理 层做好工作，确保公司生产经营目标的实现，给股东以更大的回报。

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海洋石油工程股份有限公司 2002 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司监事会自2000 年4 月成立至今三年来，通过全体监事的共 同努力，监事会工作顺利地开展，促进了公司规范运作和经营管理水 平、经济效益的提高。

2002 年，公司生产经营稳定发展，规范高效运作，经济效益显著， 全年实现利润总额1.53 亿元，取得了良好的经营业绩。全面完成了年 初董事会下达的经济效益指标。一年来，监事会依照《公司法》、《证 券法》等法律法规和公司章程的规定，认真履行监督职能，积极维护 公司和全体股东的利益。

现将监事会2002 年的主要工作报告如下：

一、 监事会工作情况

一年来，监事会认真履行职责，报告期内共召开两次监事会会议。 1、首届监事会第三次会议于2002 年3 月15 日在天津塘沽泰达 中心会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名，会议审议通过 以下决议：

• （1） 审议通过《公司2001 年年度监事会工作报告》；

• （2） 审议通过《公司2001 年年度报告及报告摘要》；

• （3） 审议通过《公司2001 年财务决算报告》。

本次会议决议公告详见2002 年3 月19 日的《中国证券报》和《上

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海证券报》。

2、首届监事会第四次会议于2002 年8 月21 日在天津塘沽召开， 会议应到监事三名，实到监事三名，会议审议通过以下决议： （1）审议通过《公司2002 年上半年监事会工作报告》； （2）审议通过《海洋石油工程股份有限公司监事会议事规则》。 本次会议决议公告详见2002 年8 月23 日的《中国证券报》和《上 海证券报》。

为进一步明确监事会的职权范围，规范监事会内部机构及运作程 序，确保监事会能够独立有效的行使对董事、总经理和其他高级管理 人员及公司财务的监督和检查，根据《公司法》、《上市公司治理准则》 及其他法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订了监事会议 事规则。该议事规则已经2001 年度临时股东大会通过，于2002 年9 月24 日正式实行。

2002 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司章程和 其他有关法律、法规的规定，从切实维护公司和全体股东的合法利益 出发，本着向股东认真负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并向股东大 会报告工作。监事会忠实地履行监督职责，积极推动了公司的健康发 展。

二、监事会对公司2002 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法

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律的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司股东大会、 董事会的召集、决策程序符合有关法律法规的规定，公司董事、高级 管理人员能够严格履行职责，执行了股东大会、董事会各项决议，在 履行职务时没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利 益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的 检查。公司2002 年年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和 经营成果，北京中兴宇会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。 （三）募集资金使用情况

公司的募集资金投资项目在2001 年已开始实施，其中“蓝疆”号 大型起重铺管船、800KNM能量级液压打桩锤、350吨履带吊机均在2002 年度顺利购置完成并投入使用；万吨下水驳船和深水挖沟机项目正在 进行前期设计和方案拟定。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项 目是一致的，在项目建设过程中未发生违法违纪现象，未发生挤占和 挪用项目资金的情况。

（四）公司收购及出售资产

报告期内，公司以2500 万元人民币受让中海石油北方船舶公司所 持有的中海石油财务有限责任公司的1.77％股权，该项转让已经中国 人民银行批准。监事会认为：该项转让交易价格公允合理，充分考虑 了公司及公司股东的利益，未发现内幕交易，没有损害其他股东的权 益或造成公司资产流失。

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（五）重大关联交易事项

公司与关联方之间存在着较多的关联交易，监事会认为，本公司 关联交易的性质由本公司与关联方签订的多项协议监管，其条款均遵 循公正、公平、公开的原则确定，采用市场定价的方法，有利于公司 的长远发展和主业的做大做强，公司董事会、股东大会就关联交易进 行表决时，关联董事、关联股东均回避了表决，没有损害公司利益的 行为，对全体股东而言是公平合理的。

综上所述，监事会认为，公司一直能够按《公司法》和公司章程 规范运作。我们相信，在广大股东的关注和支持下，在全体员工的不 懈努力下，海油工程公司一定能够持续稳定发展，逐步建设成为具有 国际竞争力的海洋工程公司和优秀的上市公司。

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2002 关于公司 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

我受董事会委托，向股东大会做《公司2002 年度财务决算报告》 的议案，请审议。

一、工作量情况

2002 年我公司承揽的工程项目主要有QHD32-6 总包及单点、文昌 总包及单点、W12-1B 平台导管架安装、东方1-1 总包、东方1-1 导管 架及海管铺设等十余个项目。

二、收入利润情况

2002 年公司实现主营业务收入17.34 亿元，比2001 年的12.07 亿 元增长44％；发生主营业务成本14.64 亿元、主营业务税金3,641 万 元、管理费用7,063 万元、财务费用861 万元；实现税前利润1.53 亿元，净利润1.33 亿元。

三、投资完成情况

2002 年完成投资1.60 亿元，完成计划59％。其中：基地建设1,842 万元，更改建安1,338 万元，更改设备8,296 万元，设备大修4,135 万元，基建维护61 万元，科研投资352.5 万元。

四、股东权益情况

截止2002 年12 月31 日，公司股东权益为12.84 亿元，其中： 1、股本2.50 亿元；

• 2、资本公积7.71 亿元；

• 3、盈余公积6,560 万元，其中公益金3,280 万元； 4、可供分配利润1.98 亿元。

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合并资产负债表

（资产方）

编制单位 : 海洋石油工程股份有限公司

金额单位 : 人民币元

资 产	注释	2002 年12 月31 日	2001 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1	310,103,955.16	54,052,526.84
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款	2	226,356,083.06	40,790,793.27
其他应收款	3	12,095,165.82	37,645,100.04
预付账款	4	45,714,968.74	1,867,101.77
应收补贴款
存货	5	-3,922,934.54	1,767,375.16
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		590,347,238.24	136,122,897.08
长期投资：
长期股权投资	6	25,117,720.52	133,773.30
长期债权投资
长期投资合计		25,117,720.52	133,773.30
其中：合并价差		117,720.52	133,773.30
固定资产：
固定资产原价	7	1,846,648,076.85	738,162,197.02
减：累计折旧		548,956,727.01	448,651,185.60
固定资产净值		1,297,691,349.84	289,511,011.42
减：固定资产减值准备
固定资产净额		1,297,691,349.84	289,511,011.42
工程物资
在建工程	8	37,999,429.48	1,010,593,676.48
固定资产清理
固定资产合计		1,335,690,779.32	1,300,104,687.90
无形资产及其他资产：
无形资产	9	9,601,864.00	10,139,910.00
长期待摊费用	10	687,669.00	1,145,853.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		10,289,533.00	11,285,763.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计		1,961,445,271.08	1,447,647,121.28

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合并资产负债表

（负债方）

		（负债方）
编制单位:海洋石油工程股份有限公司			金额单位:人民币元
负债和股东权益	注释	2002 年12 月31 日	2001 年12 月31 日
流动负债：
短期借款	11	186,600,000.00	696,600,000.00
应付票据	12	39,256,294.06
应付账款	13	209,884,336.63	94,236,907.35
预收账款	14	176,716,771.05	145,120,542.66
应付工资		18,938,454.49	25,801,519.60
应付福利费		13,257.20	4,184.65
应付股利			400,000.00
应交税金	15	18,196,296.66	21,023,458.65
其他应交款	16	173,728.88	253,904.56
其他应付款	17	18,347,724.51	16,766,398.65
预提费用	18	1,785,565.72	4,376,941.76
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		669,912,429.20	1,004,583,857.88
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项	19	6,537,271.13	5,172,975.18
负债合计		676,449,700.33	1,009,756,833.06
少数股东权益		545,162.12	866,849.67
股东权益：
股本	20	250,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	21	771,255,876.12	86,497,590.36
盈余公积	22	65,598,923.12	38,810,399.30
其中：法定公益金		32,799,461.56	19,405,199.65
未分配利润	23	197,595,609.39	141,715,448.89
股东权益合计		1,284,450,408.63	437,023,438.55
负债及股东权益合计		1,961,445,271.08	1,447,647,121.28

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合并利润及利润分配表

编制单位:海洋石油工程股份有限公司 金额单位:人民币元	编制单位:海洋石油工程股份有限公司 金额单位:人民币元	编制单位:海洋石油工程股份有限公司 金额单位:人民币元	编制单位:海洋石油工程股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目	注释	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	1	1,733,885,317.15	1,207,134,853.57
减：主营业务成本		1,463,939,046.23	991,641,206.16
主营业务税金及附加	2	36,412,351.59	27,228,535.42
二、主营业务利润		233,533,919.33	188,265,111.99
加：其他业务利润		-27,631.18	-11,871.94
减：营业费用
管理费用		70,634,249.81	62,261,939.19
财务费用	3	8,609,093.31	-1,657,966.53
三、营业利润		154,262,945.03	127,649,267.39
加：投资收益		-16,052.80	-16,052.79
补贴收入
营业外收入	4	275,746.00	97,293.91
减：营业外支出	5	1,466,154.30	501,133.00
四、利润总额		153,056,483.93	127,229,375.51
减：所得税	6	20,709,487.16	23,442,880.51
少数股东本期收益		-321,687.55	84,932.47
五、净利润		132,668,684.32	103,701,562.53
加：年初未分配利润		141,715,448.89	59,461,935.62
其他转入
六、可供分配的利润		274,384,133.21	163,163,498.15
减：提取法定盈余公积		13,394,261.91	10,724,024.63
提取法定公益金		13,394,261.91	10,724,024.63
七、可供股东分配的利润		247,595,609.39	141,715,448.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		50,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润		197,595,609.39	141,715,448.89

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海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

合并现金流量表

2002 年度

2002年度	2002年度	2002年度
编制单位:海洋石油工程股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目	注释	金 额
**一、经营活动产生的现金流量: **
1、销售商品、提供劳务收到的现金		1,581,973,087.36
2、收到税费返还
3、收到的其他与经营活动有关的现金		18,179,889.69
现金流入小计		1,600,152,977.05
4、购买商品、接受劳务支付的现金		1,202,762,417.65
5、支付给职工以及为职工支付的现金		117,831,347.13
6、支付的各种税费		62,727,852.09
7、支付的其他与经营活动有关的现金		18,555,998.13
现金流出小计		1,401,877,615.00
经营活动产生的现金流量净额		198,275,362.05
**二、投资活动产生的现金流量: **
1、收回投资所收到的现金
2、取得投资收益所收到的现金
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		182,660.00
4、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		182,660.00
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		103,955,217.85
6、投资所支付的现金		25,000,000.00
7、支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		128,955,217.85
投资活动产生的现金流量净额		-128,772,557.85
**三、筹资活动产生的现金流量: **
1、吸收投资所收到的现金		770,649,601.99
2、借款收到的现金		286,600,000.00
3、收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计		1,057,249,601.99
4、偿还债务所支付的现金		796,600,000.00
5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		65,095,406.39
6、支付的其他与筹资活动有关的现金		8,998,263.27
现金流出小计		870,693,669.66
筹资活动产生的现金流量净额		186,555,932.33
四、汇率变动对现金的影响		-7,308.21
五、现金及现金等价物净增加额		256,051,428.32

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海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

合并现金流量表附注

2002 年度

2002年度	2002年度	2002年度
编制单位:海洋石油工程股份有限公司 金额单位：人民币元
补充资料	注释	金 额
**1.将净利润调节为经营活动的现金流量: **
净利润		132,668,684.32
加：少数股东损益		-4,485,957.87
加： 计提的资产减值准备		-321,687.55
固定资产折旧		103,499,415.11
无形资产摊销		965,110.00
长期待摊费用摊销		458,184.00
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-182,660.00
固定资产报废损失		772,486.30
财务费用		10,309,134.96
投资损失（减：收益）		16,052.80
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		10,461,824.08
经营性应收项目的减少（减：增加）		-211,846,949.35
经营性应付项目的增加（减：减少）		155,961,725.25
其他
经营活动产生的现金流量净额		198,275,362.05
**2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: **
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
**3.现金及现金等价物净增加情况: **
现金的期末余额		310,103,955.16
减：现金的期初余额		54,052,526.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		256,051,428.32

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海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

关于公司2002 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经北京中兴宇会计师事务所审计，公司2002 年度共实现净利润 132,668,684.32 元，加上年初未分配利润141,715,448.89 元，提取 10%法定盈余公积和10%法定公益金共26,788,523.82 元，可供股东分 配的利润为247,595,609.39 元。公司于2002 年10 月份向全体股东分 配现金股利50,000,000 元，截至2002 年末公司未分配利润 197,595,609.39 元。

鉴于公司2002 年10 月份已进行过利润分配，考虑到公司发展， 结存的利润拟在2003 年中期以后进行分配。

以上议案当否，请各位股东、股东代表审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

2003 关于公司 年度财务预算报告的议案

各位股东、股东代表：

我受董事会委托，向股东大会做《公司2003 年度财务预算报告》 的议案，请审议。

一、工作量情况

• 2003 年公司的主要工程项目有：东方1-1、曹妃甸11、涠州12-1

• 北、渤中25-1、渤南、东海春晓等十余个项目，工作量非常大。 二、投资计划

2003 年公司计划投入6.57 亿元，用于基地建设、设备更新改造、 设备大修、科研、网络建设和其他经营投资，其中：基地建设1,060 万元、更改建安7,025 万元、设备更改4.06 亿元、设备大修3,229 万元、科研投资2,460 万元、网络投资410 万元、其他经营投资1.09 亿元。

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海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

2002 关于《公司 年年度报告及摘要》的议案

各位股东、股东代表：

为及时、准确、真实、完整地披露信息，保护投资者的合法权益， 公司董事会严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>（2002 年修订）》 以及上海证券交易所《关于做好上市公司2002 年年度报告工作的通 知》、《股票上市规则》的要求，编制了《公司2002 年年度报告及摘要》。 《公司2002 年年度报告及摘要》向全体股东较详尽地报告了公司 股东大会、董事会、监事会一年来的工作情况，对2002 年度在公司治 理、生产经营、募集资金使用等重大方面的进展和2003 年度的经营计 划做了较详细的介绍。同时向投资者反映了公司2002 年度财务状况以 及公司按照上市公司的要求规范运作情况。

请各位股东、股东代表予以审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

关于续聘北京中兴宇会计师事务所

2003 为公司 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

北京中兴宇会计师事务所是公司首次公开发行股票所聘请的 “三年又一期”财务报表的审计机构，并且是公司聘请的2001 年度、 2002 年度财务报告的审计机构。

北京中兴宇会计师事务所在受聘担任本公司审计机构期间，能 够认真履行职责，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责， 按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。

公司2002 年应负担的财务审计费用为55 万元，包括半年度和 年度会计报表审计两项。

董事会提请公司2002 年度股东大会审议批准续聘北京中兴宇会 计师事务所为公司2003 年度审计机构。

以上建议妥否，请各位股东、股东代表审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

关于董事会授权公司与中国海洋石油渤海公司 签订《 CFD11-1/2 油田单点及 FPSO 上部模块建造合同》的议案

各位股东、股东代表：

作为公司日常经营业务，董事会授权公司就如下经营业务与中国 海洋石油渤海公司进行了洽谈、磋商：

1、关于公司与中国海洋石油渤海公司之间的《CFD11-1/2 油田 FPSO 上部模块建造合同》，合同金额为1.86 亿元人民币，工作范围为 CFD11 油田FPSO 上部模块（7 个模块加管廊和火炬臂）的设计、采办、 陆地建造/预调试和海上联结/调试工作。该合同已于4 月10 日在《中 国证券报》和《上海证券报》公告；

2、关于公司与中国海洋石油渤海公司之间的《CFD11-1/2 油田单 点建造合同》，工作范围为CFD11 单点的加工设计、采办、陆地建造/ 预调试和海上安装工作。

中国海洋石油渤海公司作为本公司的发起人股东，是本公司的关 联方，上述交易构成关联交易。鉴于此，公司在与中国海洋石油渤海 公司协商确定合同内容时，坚持本着公开、公平和公正的原则，并根 据市场定价的方法确定合同的价格。

由于该事项构成关联交易，关联股东应回避表决。 以上妥否，请各位股东、股东代表审议。

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海洋石油工程股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

关于提名黄大雅先生为公司董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

因董事王洪涛先生已向董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》 和公司章程的有关规定，持有公司有表决权股份9.69%的股东中国海 洋石油南海西部公司，经过慎重考察和比较，推荐黄大雅先生为公司 首届董事会董事候选人。

候选人基本情况如下：

黄大雅先生： 42 岁，管理学硕士，高级工程师。1982 年8 月到 中国海洋石油南海西部计算中心工作，1993 年4 月至2001 年6 月在 中国海洋石油南海西部公司特普公司工作，历任经理助理、副经理、 经理兼党委书记。2001 年6 月至9 月任中国海洋石油南海西部公司企 管部经理，2001 年9 月至今任中国海洋石油南海西部公司副总经理。

以上建议当否，请各位股东、股东代表审议。

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