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Offcn Education Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 30, 2018
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Interim / Quarterly Report
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
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亚夏汽车股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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1
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人汪周波及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 肖程龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 |
本报告期末比上年度末增 减 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,448,903,778.33 | 4,627,839,254.05 | -3.87% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） |
1,936,022,911.37 | 1,912,062,816.00 | 1.25% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 |
年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
|||
| 营业收入（元） | 1,597,609,443.40 | -8.73% | 4,366,633,691.82 | -5.63% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） |
2,632,407.90 | -79.86% | 40,365,334.55 | -27.22% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） |
113,376.40 | -98.91% | 15,288,085.09 | -68.65% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） |
107,570,900.27 | -46.11% | -244,782,158.25 | -1.19% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | -85.00% | 0.05 | -28.57% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | -85.00% | 0.05 | -28.57% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.14% | -0.56% | 2.10% | -0.85% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） |
2,670,383.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
7,732,114.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 |
14,372,459.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,782,708.28 |
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3
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 减：所得税影响额 | 3,381,232.30 | |
|---|---|---|
| 少数股东权益影响额（税后） | 99,184.41 | |
| 合计 | 25,077,249.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 68,505 | 68,505 | 68,505 | 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 |
质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 安徽亚夏实业 股份有限公司 |
境内非国有法 人 |
18.61% | 152,696,561 | 0 | 质押 | 135,600,000 | |||
| 周夏耘 | 境内自然人 | 9.61% | 78,848,640 | 59,136,480 | 质押 | 45,000,000 | |||
| 周晖 | 境内自然人 | 8.81% | 72,277,920 | 54,208,440 | 质押 | 40,399,020 | |||
| 周丽 | 境内自然人 | 5.87% | 48,185,280 | 0 | 质押 | 21,000,000 | |||
| 申万菱信基金 －工商银行－ 华融国际信托 －盛世景定增 基金权益投资 集合资金信托 计划 |
其他 | 3.25% | 26,669,100 | 0 | |||||
| 共青城新汇投 资管理合伙企 业（有限合伙） |
其他 | 1.01% | 8,301,532 | 0 | |||||
| 芜湖亚夏汽车 股份有限公司 －第1期员工 持股计划 |
其他 | 0.80% | 6,554,790 | 0 |
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 乔喜云 | 境内自然人 | 0.32% | 2,629,660 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西恒天成投 资管理有限公 司－恒立7号 私募证券投资 基金 |
其他 | 0.30% | 2,486,680 | 0 | ||
| 孙仕洋 | 境内自然人 | 0.26% | 2,140,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽亚夏实业股份有限公司 | 152,696,561 | 人民币普通股 | 152,696,561 | |||
| 周丽 | 48,185,280 | 人民币普通股 | 48,185,280 | |||
| 申万菱信基金－工商银行－华 融国际信托－盛世景定增基金 权益投资集合资金信托计划 |
26,669,100 | 人民币普通股 | 26,669,100 | |||
| 周夏耘 | 19,712,160 | 人民币普通股 | 19,712,160 | |||
| 周晖 | 18,069,480 | 人民币普通股 | 18,069,480 | |||
| 共青城新汇投资管理合伙企业 （有限合伙） |
8,301,532 | 人民币普通股 | 8,301,532 | |||
| 芜湖亚夏汽车股份有限公司－ 第1期员工持股计划 |
6,554,790 | 人民币普通股 | 6,554,790 | |||
| 乔喜云 | 2,629,660 | 人民币普通股 | 2,629,660 | |||
| 山西恒天成投资管理有限公司 －恒立7号私募证券投资基金 |
2,486,680 | 人民币普通股 | 2,486,680 | |||
| 孙仕洋 | 2,140,000 | 人民币普通股 | 2,140,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 |
公司的控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司，实际控制人为周夏耘先生，周夏耘与 周晖为父子关系、周夏耘与周丽为父女关系。芜湖亚夏汽车股份有限公司－第1期员 工持股计划由安徽亚夏提供资金担保，系构成一致行动人。未知上述其他股东之间是 否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 |
|||||
| 前10名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有） |
无 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
-
1.报告期内，货币资金较期初减少33.21%，其主要原因是偿还银行贷款及票据到期兑付所致。
-
2.报告期内，应收账款较期初减少38.32%，其主要原因是本期收回货款所致。
-
3.报告期内，其他应收款较期初增加36.57%，其主要原因是本期往来增加所致。
-
4.报告期内，存货较期初增加33.63%，主要系公司为适应市场变化进行适量备货所致。
-
5.报告期内，其他流动资产较期初增加40.64%，其主要原因是预缴的增值税留抵税额增加所致。
-
6.报告期内，可供出售金融资产较期初减少46.99%，其主要原因是出售上海阑途信息技术有限公司投资款所致。
-
7.报告期内，应交税费较年初减少41.77%，其主要原因是本期相应应交未交企业所得税、增值税减少所致。
-
8.报告期内，长期借款较期初减少33.33%，其主要原因是偿还到期本金所致。
-
9.报告期内，销售费用较上年同期增加39.07%，其主要原因是员工薪酬增加所致。
-
10.报告期内，资产减值损失较上年同期减少36.21%，其主要原因是计提坏账减少所致。
-
11.报告期内，投资收益较上年同期大幅增长，其主要原因是出售上海阑途信息技术有限公司投资款所致。
-
12.报告期内，其他收益较上年同期增加191.48%，其主要原因是收到税收返还款增加所致。
-
13.报告期内，营业利润、利润总额、净利润较上年同期下降，其主要原因是国家购置税取消优惠，导致市场购车需求放缓， 汽车市场竞争加剧，本年员工薪酬及财务成本提高所致。
-
投资活动产生的现金流量净额为6060.01万元，较上年同期减少了208.98%，主要原因是报告期内收回上海阑途信息技术 有限公司投资本金及收益所致；
-
筹资活动产生的现金流量净额为-8884.14万元,较上年同期下降了129.47%，主要原因是报告期内偿还借款所致；
-
16.母公司报告期，货币资金较期初减少98.1%，其主要原因是偿还银行贷款及票据到期兑付所致。
-
17..母公司报告期，应收票据及应收账款较期初减少69.59%，其主要原因是本期收回应收账项增加所致。
-
18.母公司报告期，预付账款较期初减少77.76%，其主要原因是本期采购减少所致。
-
19.母公司报告期，其他应收款较期初减少80.38%，其主要原因是本期收回内部往来款所致。
-
20.母公司报告期，存货较期初减少74.18%，其主要原因是整车款、备件减少所致。
-
21.母公司报告期，其他流动资产较期初增加63.6%，其主要原因是期末所得税负数重分类所致。
-
22.母公司报告期，短期借款较期初减少49.26%，其主要原因是偿还借款所致。
-
23..母公司报告期，应付票据及应付账款较期初减少80.25%，其主要原因是到期兑付票据所致。
-
24.母公司报告期，应交税费较期初减少77.53%，其主要原因是期末增值税减少所致。
-
25.母公司报告期，其他应付款较期初减少61.49%，其主要原因是收回内部往来款所致。
-
26.母公司报告期，营业收入较期初减少35.49%，其主要原因是市场购车需求放缓，汽车市场竞争加剧所致。
-
27.母公司报告期，资产减值损失较期初增加351.12%，其主要原因是计提长期股权投资及坏账准备所致。
-
28.母公司报告期，投资收益较期初大幅增加，其主要原因是子公司股利分配所致。
-
29.母公司报告期，营业利润、净利润大幅增加，其主要原因是子公司分配利润所致。
-
母公司经营活动产生的现金流量净额为-22435.19万元，较上年同期下降了334.23%，主要原因是报告期内购买商品、接 受劳务支付增加以及到期兑付票据所致；
-
31 母公司投资活动产生的现金流量净额为29923.76万元，较上年同期增加了351.31%，主要原因是报告期内收回上海阑途信 息技术有限公司投资本金及收益所致；
-
母公司筹资活动产生的现金流量净额为-20940.24万元，较上年同期下降了770.45%，主要原因是报告期内偿还银行借款 所致。
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动 幅度 |
-40.00% | 至 | -10.00% |
|---|---|---|---|
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动 区间（万元） |
4,407.21 | 至 | 6,610.82 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万 元） |
7,345.35 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 市场竞争加剧；融资财务成本上升。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：亚夏汽车股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 549,239,198.15 | 822,323,552.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |
||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 47,128,860.71 | 76,409,736.12 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 47,128,860.71 | 76,409,736.12 |
| 预付款项 | 517,372,221.83 | 539,731,043.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,962,995.24 | 38,048,312.70 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 910,990,114.31 | 681,720,943.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 126,995,937.90 | 137,952,701.19 |
| 其他流动资产 | 94,766,129.64 | 67,383,274.53 |
| 流动资产合计 | 2,298,455,457.78 | 2,363,569,563.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 112,800,000.00 | 212,800,000.00 |
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | 364,912,161.25 | 390,004,056.39 |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 88,182,827.70 | 78,036,629.19 |
| 固定资产 | 829,314,813.97 | 821,751,170.71 |
| 在建工程 | 90,225,792.50 | 77,273,397.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 572,752,799.16 | 590,185,984.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 36,848,208.90 | 36,848,208.90 |
| 长期待摊费用 | 13,122,984.44 | 12,584,055.89 |
| 递延所得税资产 | 39,774,509.18 | 42,127,812.58 |
| 其他非流动资产 | 2,514,223.45 | 2,658,374.97 |
| 非流动资产合计 | 2,150,448,320.55 | 2,264,269,690.74 |
| 资产总计 | 4,448,903,778.33 | 4,627,839,254.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,204,851,322.14 | 1,291,530,354.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |
||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 921,098,756.26 | 1,006,142,253.19 |
| 预收款项 | 98,752,730.15 | 94,973,328.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,734,873.43 | 18,267,141.49 |
| 应交税费 | 36,517,018.45 | 62,714,068.12 |
| 其他应付款 | 105,774,676.94 | 105,041,378.76 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,384,729,377.37 | 2,578,668,524.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,800,000.00 | 11,700,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 97,135,738.96 | 99,183,096.55 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 104,935,738.96 | 110,883,096.55 |
| 负债合计 | 2,489,665,116.33 | 2,689,551,621.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 820,335,960.00 | 820,335,960.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 712,969,015.88 | 712,967,535.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,940,208.86 | 41,940,208.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 360,777,726.63 | 336,819,111.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,936,022,911.37 | 1,912,062,816.00 |
| 少数股东权益 | 23,215,750.63 | 26,224,816.52 |
| 所有者权益合计 | 1,959,238,662.00 | 1,938,287,632.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,448,903,778.33 | 4,627,839,254.05 |
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
会计机构负责人：肖程龙
法定代表人：周夏耘
主管会计工作负责人：汪周波
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,039,108.46 | 159,846,951.29 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |
||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,122,961.67 | 3,692,336.22 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,122,961.67 | 3,692,336.22 |
| 预付款项 | 8,321,762.68 | 37,417,011.58 |
| 其他应收款 | 103,129,355.67 | 525,557,040.12 |
| 存货 | 10,121,115.00 | 39,203,970.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,317,867.01 | 805,553.75 |
| 流动资产合计 | 127,052,170.49 | 766,522,863.47 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 112,800,000.00 | 212,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,012,754,669.22 | 2,095,906,734.87 |
| 投资性房地产 | 14,589,594.23 | 14,852,376.78 |
| 固定资产 | 76,755,197.07 | 80,376,121.40 |
| 在建工程 | 67,163,712.88 | 61,657,712.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 267,683,138.50 | 282,109,683.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,420,288.07 | 30,312.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 递延所得税资产 | 33,095,442.81 | 36,168,451.20 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,593,262,042.78 | 2,783,901,391.67 |
| 资产总计 | 2,720,314,213.27 | 3,550,424,255.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 205,000,000.00 | 404,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |
||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 15,620,665.44 | 79,109,887.02 |
| 预收款项 | 21,449,451.25 | 25,549,678.42 |
| 应付职工薪酬 | 267,891.34 | 996,182.12 |
| 应交税费 | 520,692.87 | 2,317,692.92 |
| 其他应付款 | 456,222,006.74 | 1,184,800,216.89 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 699,080,707.64 | 1,696,773,657.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 97,135,738.96 | 99,183,096.55 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 97,135,738.96 | 99,183,096.55 |
| 负债合计 | 796,216,446.60 | 1,795,956,753.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 820,335,960.00 | 820,335,960.00 |
| 其他权益工具 |
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13
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 723,492,399.33 | 723,492,399.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,529,919.45 | 41,529,919.45 |
| 未分配利润 | 338,739,487.89 | 169,109,222.44 |
| 所有者权益合计 | 1,924,097,766.67 | 1,754,467,501.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,720,314,213.27 | 3,550,424,255.14 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,597,609,443.40 | 1,750,327,650.79 |
| 其中：营业收入 | 1,597,609,443.40 | 1,750,327,650.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,584,777,613.68 | 1,732,396,456.25 |
| 其中：营业成本 | 1,495,597,817.46 | 1,650,017,692.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净 额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,181,758.04 | 9,414,874.55 |
| 销售费用 | 52,793,345.79 | 38,447,210.20 |
| 管理费用 | 14,399,423.17 | 15,078,959.59 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 16,395,431.20 | 13,657,834.09 |
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14
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：利息费用 | ||
|---|---|---|
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -1,590,161.98 | 5,779,885.09 |
| 加：其他收益 | 306,732.57 | 682,452.51 |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） |
1,040,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） |
||
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
76,962.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
13,215,524.41 | 19,653,647.05 |
| 加：营业外收入 | 2,176,207.57 | 4,656,987.50 |
| 减：营业外支出 | 40,870.76 | 1,137,321.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
15,350,861.22 | 23,173,313.29 |
| 减：所得税费用 | 13,662,635.07 | 10,280,258.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
1,688,226.15 | 12,893,054.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,632,407.90 | 13,071,616.98 |
| 少数股东损益 | -944,181.75 | -178,562.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 |
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15
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
||
| 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 |
||
| 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 |
||
| 4.现金流量套期损益的 有效部分 |
||
| 5.外币财务报表折算差 额 |
||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | 1,688,226.15 | 12,893,054.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
2,632,407.90 | 13,071,616.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |
-944,181.75 | -178,562.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.003 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.003 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周夏耘 主管会计工作负责人：汪周波
会计机构负责人：肖程龙
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 9,772,223.24 | 78,084,610.58 |
| 减：营业成本 | 153,224.63 | 73,229,536.18 |
| 税金及附加 | 1,042,104.46 | 846,724.06 |
| 销售费用 | 1,124,974.94 | 2,065,089.18 |
| 管理费用 | 4,030,515.19 | 2,925,170.87 |
| 研发费用 |
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16
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 财务费用 | 2,741,488.56 | 4,038,613.54 |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 6,856,088.35 | 3,699,670.40 |
| 加：其他收益 | 932,237.92 | 682,452.51 |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） |
35,700,770.90 | 1,040,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
-1,103.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
30,455,712.27 | -6,997,741.14 |
| 加：营业外收入 | 496,332.64 | 2,748,516.04 |
| 减：营业外支出 | 478.45 | 253,006.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
30,951,566.46 | -4,502,231.75 |
| 减：所得税费用 | 4,035,655.66 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
26,915,910.80 | -4,502,231.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
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17
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 |
||
|---|---|---|
| 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 |
||
| 4.现金流量套期损益的 有效部分 |
||
| 5.外币财务报表折算差 额 |
||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,915,910.80 | -4,502,231.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,366,633,691.82 | 4,627,225,670.50 |
| 其中：营业收入 | 4,366,633,691.82 | 4,627,225,670.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,330,949,977.10 | 4,554,320,423.13 |
| 其中：营业成本 | 4,063,240,909.56 | 4,322,710,232.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净 额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,333,623.06 | 23,173,350.29 |
| 销售费用 | 150,992,634.69 | 116,087,734.82 |
| 管理费用 | 45,538,964.55 | 46,570,106.00 |
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18
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 研发费用 | ||
|---|---|---|
| 财务费用 | 44,556,463.09 | 37,490,080.17 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 5,287,382.15 | 8,288,919.59 |
| 加：其他收益 | 7,732,114.81 | 2,652,724.14 |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） |
14,372,459.19 | 1,040,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） |
||
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
2,670,383.89 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
60,458,672.61 | 76,597,971.51 |
| 加：营业外收入 | 4,006,771.53 | 7,629,129.90 |
| 减：营业外支出 | 224,063.25 | 2,657,860.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
64,241,380.89 | 81,569,240.90 |
| 减：所得税费用 | 26,451,070.81 | 27,726,090.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
37,790,310.08 | 53,843,150.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,365,334.55 | 55,460,876.45 |
| 少数股东损益 | -2,575,024.47 | -1,617,725.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 |
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19
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 划变动额 | ||
|---|---|---|
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
||
| 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 |
||
| 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 |
||
| 4.现金流量套期损益的 有效部分 |
||
| 5.外币财务报表折算差 额 |
||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | 37,790,310.08 | 53,843,150.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
40,365,334.55 | 55,460,876.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |
-2,575,024.47 | -1,617,725.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 147,036,760.53 | 227,925,305.16 |
| 减：营业成本 | 129,651,357.28 | 214,841,666.80 |
| 税金及附加 | 2,650,106.15 | 2,809,427.96 |
| 销售费用 | 4,973,902.42 | 6,553,317.37 |
| 管理费用 | 12,979,229.90 | 10,329,382.26 |
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20
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 研发费用 | ||
|---|---|---|
| 财务费用 | 10,265,381.78 | 11,979,725.56 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 16,885,336.15 | 3,742,965.58 |
| 加：其他收益 | 21,158.64 | 2,047,357.53 |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） |
214,813,230.09 | 1,040,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
21,178.35 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
187,182,793.17 | -19,243,822.84 |
| 加：营业外收入 | 1,929,149.75 | 2,332,217.63 |
| 减：营业外支出 | 1,949.88 | 257,922.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
189,109,993.04 | -17,169,528.06 |
| 减：所得税费用 | 3,073,008.39 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
186,036,984.65 | -17,169,528.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 |
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21
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 |
||
| 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 |
||
| 4.现金流量套期损益的 有效部分 |
||
| 5.外币财务报表折算差 额 |
||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 186,036,984.65 | -17,169,528.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
5,122,051,386.78 | 6,048,201,988.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 |
||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 |
||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 |
||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 |
||
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
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22
亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 5,684,757.22 | 1,457,875.14 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
9,006,771.53 | 11,332,047.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,136,742,915.53 | 6,060,991,911.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
5,043,496,902.30 | 6,001,520,866.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |
||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 |
||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
151,593,921.62 | 131,390,452.44 |
| 支付的各项税费 | 109,368,128.81 | 87,332,187.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
77,066,121.05 | 82,657,840.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,381,525,073.78 | 6,302,901,346.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,782,158.25 | -241,909,435.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,372,459.19 | 1,040,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
32,899,634.89 | 27,014,425.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
3,282,551.72 | 3,119,116.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 150,554,645.80 | 31,173,542.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
89,954,556.41 | 59,980,405.95 |
| 投资支付的现金 | 26,800,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
||
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 89,954,556.41 | 86,780,405.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,600,089.39 | -55,606,863.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | 2,266,256,380.13 | 2,924,891,359.20 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
7,773,457.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,266,256,380.13 | 2,932,664,817.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,307,258,720.90 | 2,570,891,359.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
47,839,014.81 | 60,277,190.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,355,097,735.71 | 2,631,168,549.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,841,355.58 | 301,496,267.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -273,023,424.44 | 3,979,968.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
305,073,061.03 | 383,592,905.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,049,636.59 | 387,572,874.01 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
172,033,009.82 | 418,339,649.00 |
| 收到的税费返还 | 419,814.65 | 1,148,984.87 |
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
88,942,056.62 | 11,136,512.14 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 261,394,881.09 | 430,625,146.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
463,129,452.45 | 306,916,666.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
5,219,575.33 | 7,554,095.38 |
| 支付的各项税费 | 4,984,576.54 | 3,489,088.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
12,413,200.00 | 16,882,699.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 485,746,804.32 | 334,842,550.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,351,923.23 | 95,782,595.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 214,813,230.09 | 1,040,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
5,780,186.55 | 920,071.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
137,075.40 | 932,947.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 320,730,492.04 | 2,893,019.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
21,492,847.70 | 2,711,394.00 |
| 投资支付的现金 | 119,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流出小计 | 21,492,847.70 | 122,011,394.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 299,237,644.34 | -119,118,374.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 421,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
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亚夏汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 105,000,000.00 | 421,000,000.00 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 304,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
10,402,457.18 | 34,766,835.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流出小计 | 314,402,457.18 | 389,766,835.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,402,457.18 | 31,233,164.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,516,736.07 | 7,897,385.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
137,555,844.53 | 72,766,674.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,039,108.46 | 80,664,059.85 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
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