Offcn Education Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 21, 2017

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：安徽亚夏实业股份有限公司

2017年6月30日

资 产	行次	期末金额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末金额	年初余额
流动资产：				流动负债：	33
货币资金	1	485,651,238.41	877,357,621.50	短期借款	34	1,615,586,511.67	1,407,196,116.48
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	35	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	36	587,838,884.66	1,010,750,886.80
应收账款	4	91,170,221.32	92,151,434.59	应付账款	37	146,782,767.37	141,117,129.05
预付账款	5	403,944,939.60	452,059,422.08	预收账款	38	125,988,760.19	150,363,209.22
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	39	8,728,965.03	8,343,310.41
应收股利	7	-	-	应交税费	40	32,773,030.45	70,195,902.43
其他应收款	8	415,695,652.95	388,437,036.22	应付利息	41	1,643,093.12	474,448.79
存货	9	2,478,767,091.02	2,277,924,649.86	应付股利	42	-	-
一年内到期的非流动资产	10	145,451,751.80	57,662,502.21	其他应付款	43	1,027,464,537.09	927,605,370.84
其他流动资产	11	86,158,479.01	82,513,209.91	一年内到期的非流动负债	44	-	-
流动资产合计	12	4,106,839,374.11	4,228,105,876.37	其他流动负债	45	-	-
非流动资产：	13			流动负债合计	46	3,546,806,549.58	3,716,046,374.02
可供出售金融资产	14	219,800,000.00	193,000,000.00	非流动负债：	47
持有到期投资	15	-	-	长期借款	48	404,625,000.00	355,550,000.00
长期应收款	16	147,732,110.28	143,606,402.23	应付债券	49	39,781,700.00	39,781,700.00
长期股权投资	17	12,480,000.00	9,000,000.00	长期应付款	50	204,834,769.36	211,814,017.30
投资性房地产	18	61,761,625.71	62,539,789.42	专项应付款	51	-	-
固定资产	19	1,121,308,504.75	1,095,899,206.10	预计负债	52	-	-
在建工程	20	195,653,571.38	190,711,265.89	递延收益	53	100,548,001.57	102,987,446.59
工程物资	21	-	-	其他非流动负债	54	-
固定资产清理	22	12,821,009.40	12,821,009.40	非流动负债合计	55	749,789,470.93	710,133,163.89
生产性生物资产	23	-	-	负债合计	56	4,296,596,020.51	4,426,179,537.91
油气资产	24	-	-	所有者权益（或股东权益）：	57
无形资产	25	683,962,601.82	694,595,099.52	实收资本（或股本）	58	30,000,000.00	30,000,000.00
开发支出	26	-	-	资本公积	59	220,501,636.54	220,501,636.54
商 誉	27	48,988,208.90	48,988,208.90	减：库存股	60	-	-
长期待摊费用	28	5,833,234.07	5,999,691.72	盈余公积	61	23,237,569.99	23,237,569.99
递延所得税资产	29	34,241,580.57	33,386,179.92	未分配利润	62	519,746,045.11	506,676,467.31
其他非流动资产	30	2,424,076.72	36,392,273.45	归属于母公司所有者权益合计	63	793,485,251.64	780,415,673.84
非流动资产合计	31	2,547,006,523.60	2,526,939,126.55	少数股东权益	64	1,563,764,625.56	1,548,449,791.17
资产总计	32	6,653,845,897.71	6,755,045,002.92	负债及所有者权益(或股东权益)合计	65	6,653,845,897.71	6,755,045,002.92
单位负责人：周夏耘 财务负责人：邓小飞 制表人：李慧珍

合 并 利 润 表

合 并 利 润 表	合 并 利 润 表	合 并 利 润 表	合 并 利 润 表
会企02表 编制单位：安徽亚夏实业股份有限公司 2017年1-6月 单位：元
项 目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	2,973,104,321.01	6,760,100,220.09
减：营业成本	2	2,735,503,759.62	6,315,738,446.56
营业税金及附加	3	12,890,193.94	25,470,101.95
销售费用	4	85,445,720.78	153,389,180.05
管理费用	5	65,606,463.21	127,867,189.35
财务费用	6	41,565,412.92	70,276,796.63
资产减值损失	7	2,509,034.50	17,409,926.94
加：公允价值变动净收益(净损失以“—”号填列）	10	-	-
投资收益（损失以“—”号填列）	11	450,000.00	436,115.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
二、营业利润（亏损“-”号填列）	13	30,033,736.04	50,384,693.61
加：营业外收入	14	44,459,866.49	78,618,179.59
减：营业外支出	15	1,621,006.64	5,208,912.32
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）	16	997,031.92	-24,575,122.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	72,872,595.89	123,793,960.88
减：所得税费用	18	23,667,441.21	30,541,577.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	49,205,154.68	93,252,383.05
其中：归属于母公司所有者的净利润	20	15,033,388.61	40,997,809.92
少数股东损益	21	34,171,766.07	52,254,573.13
五、每股收益：	22
（一）、基本每股收益	23
（二）、稀释每股收益	24

单位负责人：周夏耘 财务负责人：邓小飞

制表人：李慧珍

合 并 现 金 流 量 表

合 并 现 金 流 量 表	合 并 现 金 流 量 表	合 并 现 金 流 量 表	合 并 现 金 流 量 表	合 并 现 金 流 量 表	合 并 现 金 流 量 表
编制单位：安徽亚夏实业股份有限公司 2017年1-6月 金额单位：元
项 目	行次	本年金额	补 充 资 料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,141,773,624.39	净利润	41	49,205,154.69
收到的税费返还	3	907,300.00	加：资产减值准备	42	2,509,034.50
收到其他与经营活动有关的现金	4	72,875,208.45	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43	45,126,037.60
经营活动现金流入小计	5	3,215,556,132.84	无形资产摊销	44	9,807,222.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,346,907,073.85	长期待摊费用摊销	45	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	116,405,570.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益	） 46	1,621,006.64
支付的各项税费	8	76,366,875.09	固定资产报废损失（减：收益）	47	-
支付其他与经营活动有关的现金	9	79,951,175.82	公允价值变动损失（减：收益）	48
经营活动现金流出小计	10	3,619,630,694.76	财务费用（减：收益）	49	41,565,412.92
经营活动产生的现金流量净额	11	-404,074,561.92	投资损失（减：收益）	50	-450,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12		递延所得税资产减少(增加以-号填列)	51	166,457.65
收回投资收到的现金	13	-	递延所得税负债增加(减少以-号填列)	52	-2,439,445.02
取得投资收益收到的现金	14	450,000.00	存货的减少（减：增加）	53	-200,842,441.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	31,633,051.98	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	21,837,079.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	55	-372,180,080.77
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,410,194.26	其他	56
投资活动现金流入小计	18	34,493,246.24	经营活动产生的现金流量净额	57	-404,074,561.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	44,387,776.94
投资支付的现金	20	30,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	债务转为资本	58
投资活动现金流出小计	23	74,667,776.94	一年内到期的可转换公司债券	59
投资活动产生的现金流量净额	24	-40,174,530.70	融资租入固定资产	60
三、筹资活动产生的现金流量：	25
吸收投资收到的现金	26	-	3、现金及现金等价物净增加情况：
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		现金的期末余额	61	185,756,710.78
取得借款收到的现金	28	2,658,531,253.17	减：现金的期初余额	62	405,440,727.24
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	加：现金等价物的期末余额	63
筹资活动现金流入小计	30	2,658,531,253.17	减：现金等价物的期初余额	64
偿还债务支付的现金	31	2,366,184,605.91	现金及现金等价物净增加额	65	-219,684,016.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	60,802,323.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	381,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34	6,979,247.95
筹资活动现金流出小计	35	2,433,966,177.01
筹资活动产生的现金流量净额	36	224,565,076.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37
五、现金及现金等价物净增加额	38	-219,684,016.46
加：期初现金及现金等价物余额	39	405,440,727.24
六、期末现金及现金等价物余额	40	185,756,710.78
单位负责人：周夏耘 财务负责人：邓小飞 制表人：李慧珍

合并所有者权益(股东权益)变动表

会企 04表 单位: 元

								会企 04表	会企 04表	会企 04表	会企 04表	会企 04表	会企 04表
编制单位:安徽亚夏实业股份有限公司		2017年1-6月份						单位: 元
项 目	行 次	本年金额						上年金额
		归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益 合计	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益 合计
		实收资本(或股 本)	资本公积	盈余公积	未分配利润			实收资本(或股 本)	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	1	30,000,000.00	220,501,636.54	23,237,569.99	506,676,467.31	1,548,449,791.17	2,328,865,465.01	30,000,000.00	91,835,950.60	23,237,569.99	473,467,968.66	708,845,615.12	1,327,387,104.37
加:会计政策变更	2
前期差错更正	3
二、本年年初余额	4	30,000,000.00	220,501,636.54	23,237,569.99	506,676,467.31	1,548,449,791.17	2,328,865,465.01	30,000,000.00	91,835,950.60	23,237,569.99	473,467,968.66	708,845,615.12	1,327,387,104.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	0.00	0.00	0.00	13,069,577.80	15,314,834.39	28,384,412.19		128,665,685.94		33,208,498.65	839,604,176.05	1,001,478,360.64
（一）本年净利润	6				15,033,388.62	34,171,766.07	49,205,154.69				40,997,809.92	52,254,573.13	93,252,383.05
（二）其他综合收益	7				-1,583,832.27		-1,583,832.27				-7,409,332.72	6,387,621.94	-1,021,710.78
上述(一)和(二)小计	12	0.00	0.00	0.00	13,449,556.35	34,171,766.07	47,621,322.42				33,588,477.20	58,642,195.07	92,230,672.27
(三)股东投入和减少资本	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,665,685.94			780,989,980.98	909,655,666.92
1.股东投入资本	14						0.00		128,665,685.94			780,989,980.98	909,655,666.92
2．股份支付计入所有者权益的金额	15						0.00
3．其他	16						0.00
（四）利润分配	17	0.00	0.00	0.00	-379,978.55	-18,856,931.68	-19,236,910.23				-379,978.55	-28,000.00	-407,978.55
1．提取盈余公积	18						0.00
2．对股东的分配	19				-379,978.55	-18,856,931.68	-19,236,910.23				-379,978.55	-28,000.00	-407,978.55
3.其他							0.00
（五）股东权益内部结转	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本	21						0.00
2.盈余公积转增资本	22						0.00
3.盈余公积弥补亏损	23						0.00
4.其他							0.00
四、本年年末余额	24	30,000,000.00	220,501,636.54	23,237,569.99	519,746,045.11	1,563,764,625.56	2,357,249,877.20	30,000,000.00	220,501,636.54	23,237,569.99	506,676,467.31	1,548,449,791.17	2,328,865,465.01

财务负责人：邓小飞 制表人：李慧珍

单位负责人：周夏耘