Offcn Education Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 24, 2017

亚夏汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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亚夏汽车股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

1

亚夏汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨庆梅	董事	有事请假	周晖

公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 应永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,389,622,836.71	1,420,471,284.12	-2.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,736,980.39	12,430,647.19	99.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	21,992,516.16	11,173,231.84	96.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-308,123,921.27	-39,770,200.18	-674.76%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.32%	1.50%	-0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,199,462,121.65	4,247,756,188.83	-1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,886,133,423.63	1,861,396,443.24	1.33%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	1,108,089.79	主要系出售到期试乘试驾车 净损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,307,875.55	主要系2014年宣城亳州政府 投资返还的递延收益确认，以 及亚夏云商项目政府奖励款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	365,352.11
减：所得税影响额	25,044.43
少数股东权益影响额（税后）	11,808.79
合计	2,744,464.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

3

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□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	29,149	29,149	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
安徽亚夏实业 股份有限公司	境内非国有法 人	18.61%	84,831,423		0	质押		77,000,000
周夏耘	境内自然人	9.61%	43,804,800		32,853,600	质押		25,000,000
周晖	境内自然人	8.81%	40,154,400		30,115,800	质押		253,900
周丽	境内自然人	5.87%	26,769,600		0
申万菱信基金 －工商银行－ 华融国际信托 －盛世景定增 基金权益投资 集合资金信托 计划	其他	3.69%	16,798,400		16,798,400
北京京泰阳光 投资有限公司	境内非国有法 人	3.07%	13,989,100		13,989,100	质押		13,877,029
南京瑞森投资 管理合伙企业 （有限合伙）	其他	2.39%	10,869,500		10,869,500
中国工商银行 股份有限公司 －财通多策略 升级混合型证 券投资基金	其他	2.17%	9,881,419		9,881,419
第一创业证券 －国信证券－ 共盈大岩量化 定增集合资产	其他	2.17%	9,881,400		9,881,400

4

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管理计划
北信瑞丰基金 －工商银行－ 北信瑞丰－定 增稳利盛世1 号资产管理计 划	其他	1.73%	7,905,103	7,905,103
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
安徽亚夏实业股份有限公司		84,831,423			人民币普通股	84,831,423
周丽		26,769,600			人民币普通股	26,769,600
周夏耘		10,951,200			人民币普通股	10,951,200
周晖		10,038,600			人民币普通股	10,038,600
芜湖亚夏汽车股份有限公司－ 第1期员工持股计划		3,641,550			人民币普通股	3,641,550
世纪方舟投资有限公司		3,604,900			人民币普通股	3,604,900
交通银行股份有限公司－长信 量化先锋混合型证券投资基金		2,737,559			人民币普通股	2,737,559
汪杰宁		1,500,000			人民币普通股	1,500,000
蔡贞财		34,800			人民币普通股	34,800
中央汇金资产管理有限责任公 司		1,138,700			人民币普通股	1,138,700
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司前十名无限售流通股股东安徽亚夏实业股份有限公司与前十名股东中周夏耘、周 晖、周丽属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。芜 湖亚夏汽车股份有限公司－第1期员工持股计划由安徽亚夏提供资金担保，系构成一 致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

5

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

• 1、报告期内，存货较期初增加22,886.46万元，增长比例为31.88%，其主要原因是商品采购增加及当

• 期销售不及预期所致；

• 2、报告期内，一年内到期的非流动资产较期初增加55.90%，主要原因是一年内到期的长期应收款（应

• 收融资租赁款）所致；

• 3、报告期内，应付票据较期初减少30.33%，主要原因是票据到期兑付所致；

• 4、报告期内，应付利息较期初增加158.01%，主要原因系季度末计提的借款利息所致；

5、报告期内，税金及附加与上年同期相比增加95.20%，其主要原因系执行财税新政（自2016年5月1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及 附加”项目）政策所致；

• 6、报告期内，财务费用较上年同期下降31.56%，主要原因是上年定增完成后资本金增厚，负债率下

• 降借款减少所致；

7、报告期内，营业利润、利润总额、净利润较上年同期增加，主要原因是汽车售后的装潢、美容、 精品等服务业务的大幅提升，汽车金融服务、保险经纪业务的持续增长，以及公司财务费用较上年同期减 少所致；

8、经营活动产生的现金流量净额为-30,812.39万元，较上年同期下降674.76%，主要原因是报告期内 采购商品、接收劳务所支付的现金增加，以及到期兑付应付票据所致；

9、投资活动产生的现金流量净额为-2762.94万元，较上年同期上升了38.46%，主要原因是报告期内 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少所致；

10、筹资活动产生的现金流量净额为25,371.31万元,较上年同期上升了1565.22%，主要原因是报告期 内借款相应增加，且偿还银行借款额度与上年同期相比又大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 130.57% 至 152.54%

6

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变动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元）	4,280	至	5,000
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润 （万元）	3,277.88
业绩变动的原因说明	公司营销质量的提升，汽车后市场服务业务（如汽车装潢、美容、精品 销售等）、汽车保险经纪业务、汽车金融服务业务的快速增长，以及因财 务费用的大幅下降所致。

五、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

7

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第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：亚夏汽车股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	646,041,348.99	855,509,799.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	41,674,988.92	44,282,944.73
预付款项	339,308,036.61	429,842,214.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	41,159,893.63	43,921,937.24
买入返售金融资产
存货	946,710,289.97	717,845,663.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	89,897,823.05	57,662,502.21
其他流动资产	92,521,190.02	82,513,209.91
流动资产合计	2,197,313,571.19	2,231,578,271.80
非流动资产：
发放贷款及垫款

8

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可供出售金融资产	186,000,000.00	186,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	136,139,239.12	159,205,529.56
长期股权投资
投资性房地产	60,864,908.25	60,805,933.59
固定资产	800,059,933.62	757,770,661.58
在建工程	104,197,361.15	126,762,434.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	613,550,078.44	618,040,528.94
开发支出
商誉	36,848,208.90	36,848,208.90
长期待摊费用	938,503.29	966,166.55
递延所得税资产	34,305,094.24	33,386,179.92
其他非流动资产	29,245,223.45	36,392,273.45
非流动资产合计	2,002,148,550.46	2,016,177,917.03
资产总计	4,199,462,121.65	4,247,756,188.83
流动负债：
短期借款	1,129,485,015.66	923,196,116.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	704,232,823.76	1,010,750,886.80
应付账款	48,005,114.49	45,629,866.05
预收款项	114,452,429.85	91,637,845.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,573,326.29	7,574,809.36
应交税费	36,350,142.38	41,339,344.61

9

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应付利息	1,224,112.79	474,448.79
应付股利
其他应付款	84,458,548.76	77,071,244.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,125,781,513.98	2,197,674,562.18
非流动负债：
长期借款	17,550,000.00	17,550,000.00
应付债券	39,781,700.00	39,781,700.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	101,230,454.08	101,912,906.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	158,562,154.08	159,244,606.59
负债合计	2,284,343,668.06	2,356,919,168.77
所有者权益：
股本	455,742,200.00	455,742,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,077,561,295.86	1,077,561,295.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备

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盈余公积	41,940,208.86	41,940,208.86
一般风险准备
未分配利润	310,889,718.91	286,152,738.52
归属于母公司所有者权益合计	1,886,133,423.63	1,861,396,443.24
少数股东权益	28,985,029.96	29,440,576.82
所有者权益合计	1,915,118,453.59	1,890,837,020.06
负债和所有者权益总计	4,199,462,121.65	4,247,756,188.83

法定代表人：周夏耘 主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：应永生

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	132,374,080.16	105,870,799.41
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,755,256.84	4,396,799.11
预付款项	13,628,717.25	29,741,283.96
应收利息
应收股利
其他应收款	622,186,162.04	648,381,968.87
存货	55,985,532.66	35,496,579.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,611,661.46	1,118,614.96
流动资产合计	830,541,410.41	825,006,045.64
非流动资产：
可供出售金融资产	186,000,000.00	186,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,922,972,755.93	1,911,972,755.93
投资性房地产	5,360,419.65	5,402,836.23

11

亚夏汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

固定资产	60,829,389.68	34,763,476.63
在建工程	62,776,833.53	81,472,620.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	290,273,092.62	292,249,316.04
开发支出
商誉
长期待摊费用	98,568.00	121,320.00
递延所得税资产	29,979,834.45	29,979,834.45
其他非流动资产	26,800,000.00	26,800,000.00
非流动资产合计	2,585,090,893.86	2,568,762,159.93
资产总计	3,415,632,304.27	3,393,768,205.57
流动负债：
短期借款	297,602,792.26	297,192,201.82
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	56,087,379.00	102,990,242.00
应付账款	3,368,651.40	2,480,611.01
预收款项	26,724,941.79	24,426,030.74
应付职工薪酬	715,057.83	715,057.83
应交税费	521,436.65	604,509.64
应付利息	1,158,694.04	474,448.79
应付股利
其他应付款	1,059,992,294.82	989,076,227.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,446,171,247.79	1,417,959,329.36
非流动负债：
长期借款
应付债券	39,781,700.00	39,781,700.00

12

亚夏汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	101,230,454.08	101,912,906.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	141,012,154.08	141,694,606.59
负债合计	1,587,183,401.87	1,559,653,935.95
所有者权益：
股本	455,742,200.00	455,742,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,088,086,159.33	1,088,086,159.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	41,529,919.45	41,529,919.45
未分配利润	243,090,623.62	248,755,990.84
所有者权益合计	1,828,448,902.40	1,834,114,269.62
负债和所有者权益总计	3,415,632,304.27	3,393,768,205.57

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,389,622,836.71	1,420,471,284.12
其中：营业收入	1,389,622,836.71	1,420,471,284.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,361,654,864.47	1,403,302,602.16

13

亚夏汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：营业成本	1,286,660,512.07	1,323,856,014.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,710,730.00	2,925,505.10
销售费用	39,894,473.58	37,990,090.28
管理费用	17,435,141.33	21,122,105.54
财务费用	10,846,012.94	15,847,262.20
资产减值损失	1,107,994.55	1,561,624.26
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,967,972.24	17,168,681.96
加：营业外收入	3,118,195.66	2,078,863.12
其中：非流动资产处置利得	1,327,566.05	897,175.08
减：营业外支出	336,878.21	821,447.77
其中：非流动资产处置损失	219,476.26	577,028.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	30,749,289.69	18,426,097.31
减：所得税费用	6,467,856.16	6,285,387.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,281,433.53	12,140,709.95
归属于母公司所有者的净利润	24,736,980.39	12,430,647.19
少数股东损益	-455,546.86	-289,937.24
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额

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亚夏汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	24,281,433.53	12,140,709.95
归属于母公司所有者的综合收 益总额	24,736,980.39	12,430,647.19
归属于少数股东的综合收益总 额	-455,546.86	-289,937.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周夏耘 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：应永生

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,822,279.44	78,207,080.61

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亚夏汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

减：营业成本	65,166,417.56	72,785,284.01
税金及附加	885,039.04	192,086.87
销售费用	2,426,044.65	2,230,449.86
管理费用	3,324,678.38	3,498,734.57
财务费用	3,957,133.83	4,625,154.84
资产减值损失	-121,656.93	255,858.97
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-6,815,377.09	-5,380,488.51
加：营业外收入	1,150,009.87	739,552.04
其中：非流动资产处置利 得	15,227.81	49,260.26
减：营业外支出		29,367.56
其中：非流动资产处置损 失		5,367.46
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-5,665,367.22	-4,670,304.03
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-5,665,367.22	-4,670,304.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额

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亚夏汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	-5,665,367.22	-4,670,304.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,675,424,660.08	1,664,227,093.99
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还

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亚夏汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现 金	10,976,943.01	5,756,755.90
经营活动现金流入小计	1,686,401,603.09	1,669,983,849.89
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,887,270,995.47	1,625,323,709.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	57,085,535.09	41,113,384.17
支付的各项税费	33,628,270.66	27,811,554.58
支付其他与经营活动有关的现 金	16,540,723.14	15,505,401.49
经营活动现金流出小计	1,994,525,524.36	1,709,754,050.07
经营活动产生的现金流量净额	-308,123,921.27	-39,770,200.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	11,076,478.26	13,375,882.46
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	902,296.10	1,230,477.08
投资活动现金流入小计	11,978,774.36	14,606,359.54
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	39,608,176.10	59,505,987.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现

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金
投资活动现金流出小计	39,608,176.10	59,505,987.80
投资活动产生的现金流量净额	-27,629,401.74	-44,899,628.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	1,043,579,817.69	945,335,883.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	1,043,579,817.69	945,335,883.15
偿还债务支付的现金	780,288,754.87	913,973,468.75
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	9,577,940.73	16,126,419.02
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	789,866,695.60	930,099,887.77
筹资活动产生的现金流量净额	253,713,122.09	15,235,995.38
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-82,040,200.92	-69,433,833.06
加：期初现金及现金等价物余 额	383,592,905.35	140,624,317.39
六、期末现金及现金等价物余额	301,552,704.43	71,190,484.33

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	84,583,076.73	92,958,311.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现	97,472,793.00	207,839.25

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亚夏汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

金
经营活动现金流入小计	182,055,869.73	93,166,150.31
购买商品、接受劳务支付的现 金	114,686,203.23	72,906,417.40
支付给职工以及为职工支付的 现金	2,717,030.92	2,364,714.94
支付的各项税费	1,016,950.16	1,477,088.83
支付其他与经营活动有关的现 金	1,381,378.23	1,415,545.21
经营活动现金流出小计	119,801,562.54	78,163,766.38
经营活动产生的现金流量净额	62,254,307.19	15,002,383.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	110,256.41
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额		438,914.47
收到其他与投资活动有关的现 金	140,212.32	275,498.19
投资活动现金流入小计	250,468.73	714,412.66
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	8,485,180.30	7,024,050.89
投资支付的现金	11,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	19,485,180.30	17,024,050.89
投资活动产生的现金流量净额	-19,234,711.57	-16,309,638.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	138,930,300.00	177,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	138,930,300.00	177,000,000.00

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亚夏汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

偿还债务支付的现金	138,519,709.56	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	3,253,127.72	4,466,742.61
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	141,772,837.28	166,466,742.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,842,537.28	10,533,257.39
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	40,177,058.34	9,226,003.09
加：期初现金及现金等价物余 额	72,766,674.46	49,067,308.27
六、期末现金及现金等价物余额	112,943,732.80	58,293,311.36

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

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