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Offcn Education Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 24, 2014
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Interim / Quarterly Report
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
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芜湖亚夏汽车股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人邹则清及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘双红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） |
|
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,293,783,782.16 | 1,087,750,025.97 | 18.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,753,030.44 | 25,008,032.69 | -29.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） |
-3,969,395.80 | 17,704,949.99 | -122.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -178,851,831.03 | 22,248,306.49 | -903.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.01% | 2.89% | -0.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
|
| 总资产（元） | 3,115,438,657.83 | 2,986,103,887.44 | 4.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 890,226,883.19 | 872,485,473.60 | 2.03% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 343,059.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
20,943,646.38 | 报告期内公司收到政府财政补 贴款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 656,162.56 | |
| 减：所得税影响额 | 220,442.13 | |
| 合计 | 21,722,426.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 （%） |
持股数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 |
质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 安徽亚夏实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24.29% | 55,586,640 | 52,949,000 | 质押 | 11,000,000 | |
| 周夏耘 | 境内自然人 | 12.27% | 28,080,000 | 28,080,000 | 质押 | 28,080,000 | |
| 周晖 | 境内自然人 | 11.25% | 25,740,000 | 25,740,000 | |||
| 世纪方舟投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.18% | 18,720,000 | 0 | 质押 | 18,720,000 | |
| 周丽 | 境内自然人 | 7.5% | 17,160,000 | 17,160,000 | 质押 | 17,160,000 | |
| 汪杰宁 | 境内自然人 | 3.29% | 7,520,000 | 7,020,000 | 质押 | 3,000,000 | |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型 证券投资基金 |
其他 | 1.4% | 3,199,699 | 0 | |||
| 全国社保基金一零五组合 | 其他 | 0.92% | 2,107,119 | 0 | |||
| 杨玉琳 | 境内自然人 | 0.61% | 1,390,000 | 0 | |||
| 上海益同软件技术有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,100,000 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 世纪方舟投资有限公司 | 18,720,000 | 人民币普通股 | 18,720,000 | ||||
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 3,199,699 | 人民币普通股 | 3,199,699 | ||||
| 安徽亚夏实业股份有限公司 | 2,637,640 | 人民币普通股 | 2,637,640 | ||||
| 全国社保基金一零五组合 | 2,107,119 | 人民币普通股 | 2,107,119 | ||||
| 杨玉琳 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 | ||||
| 上海益同软件技术有限公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | ||||
| 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 763,677 | 人民币普通股 | 763,677 | ||||
| 关宝卫 | 725,080 | 人民币普通股 | 725,080 | ||||
| 张伟良 | 583,000 | 人民币普通股 | 583,000 | ||||
| 何友和 | 547,000 | 人民币普通股 | 547,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售流通股股东安徽亚夏实业股份有限公司与前 十名股东中周夏耘、周晖、周丽属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以 外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股 |
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
-
1 、合并资产负债表及母公司资产负债表项目变化情况说明
-
（1）在建工程较年初增长55.94%，主要原因是报告期内新建店在建工程续投资增加所致。
-
（2）应付利息较年初增长219.51%，主要原因是报告期计提一季度公司债券利息所致。
-
（3）一年内到期的流动负债较年初减少62.07%，主要原因是报告期内公司偿还到期的长期借款所致。
-
（4）母公司预付帐款较年初增长39.05%，主要原因是预付土地款增加所致。
-
（5）母公司应付票据较年初增长124.37%，主要原因是报告期内使用承兑票据支付采购款增加所致。
-
（6）母公司应付职工薪酬较年初增长32.89%，主要原因是报告期内人员薪酬增加所致。
-
（7）母公司应交税金较年初下降58.93%，主要原因是报告期内商品采购量增加，留抵税款增加所致。
2 、合并利润表及母公司利润表项目变化情况说明
-
（1）管理费用较上年同期增长30.20%，主要原因是报告期内新建店投入运营，折旧费、无形资产摊销、费用性税金、职工 薪酬及审计咨询服务费等费用增加所致。
-
（2）财务费用较上年同期增长42.32%，主要原因是报告期内短期借款增加导致财务费用增加所致。
-
（3）资产减值损失较上年同期增长182.72%，主要原因是报告期内计提的存货跌价准备金及应收款项计提坏帐准备金增加 所致。
-
（4）营业利润较上年同期下降93.16%，主要原因是报告期内销售毛利未达预期及期间费用增加所致。
-
（5）营业外收入较上年同期增长121.05%，主要原因是报告期内公司收到政府财政奖励增加所致。
-
（6）非流动资产处置损失较上年同期增长71.04%，主要原因是报告期内处置试乘试驾车增加所致。
-
（7）利润总额较上年同期下降31.09%，主要原因是报告期内营业利润下降所致。
-
（8）所得税费用较上年同期下降33.18%，主要原因是报告期内利润总额下降所致。
-
（9）净利润较上年同期下降了30.28%，主要原因是报告期内利润总额下降所致。
-
（10）少数股东损益较上年同期下降86.46%，主要原因是报告期内控股子公司利润下降所致。
-
（11）母公司财务费用较上年同期增加36.70%，主要原因是银行借款增加所致。
-
（12）母公司资产减值损失较上年同期下降了36.13%，主要原因是资产处置减少所致。
-
（13）母公司营业利润较上年同期下降了68.99%，主要原因是成本及费用增加所致。
-
（14）母公司营业外收入较上年同期增加了125.41%，主要原因是政府财政补贴增加所致。
-
（15）母公司营业外支出较上年同期减少了99.06%，主要原因是报告期内对外捐款及资产处置损失减少所致。
-
（16）母公司利润总额较上年同期增加261.96%，主要原因是报告期内政府财政补贴增加所致。
-
（17）母公司所得税费用较上年同期减少100%，主要原因是去年末母公司亏损，报告期内盈利可全额弥补亏损，无所得税 费用。
-
（18）母公司净利润较上年同期增加436.65%，主要原因是报告期内政府财政补贴款增加所致。
-
3 、合并现金流量表项目变化情况说明
-
（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加125.82%，主要原因是报告期内收到政府补贴款增加所致。
6
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
-
（2）购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加39.89%，主要原因是报告期内采购量增加所致。
-
（3）经营活动产生的现金流量较上年同期减少903.89%，主要原因是报告期内采购额大幅增加，而销售未达预期所致。
-
（4）收到的其它与投资活动有关的现金较上年同期增长2016.61%，主要原因是报告期内宣城市财政局给予的项目建设基础 设施补贴款增加所致。
-
（5）购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金较上年同期增加69.91%，主要原因是报告期内新建店投资固定 资产较上年同期增加所致。
-
（6）投资活动产生现金净额较上年同期下降了34.03%，主要原因是报告期内对外投资增加所致。
-
（7）吸收投资所收到的现金较上年同期下降100%，主要原因是报告期内无吸收外部投资所致。
-
（8）借款所收到的现金较上年同期增加73.35%，主要原因是报告期内公司银行短期借款较上年同期增加所致。
-
（9）偿还债务支付的现金较上年同期增加40.88%，主要原因是报告期内归还到期的银行借款较上年同期增加所致。
-
（10）筹资活动产生现金净额较上年同期增加622.08%，主要原因是报告期内借款净增加所致。
-
（11）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降1505.54%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅度减 少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
根据2014年4月6日公司第三届董事会第九次会议决议，公司以2013年12月31日总股本22,880万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.50元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以22,880万股为基数向全体股东每10股转增2股， 共计转增4,576万股，转增后公司总股本将增加至27,456万股。该决议需经2013年年度股东大会审议通过。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 滁州亚夏迪奥汽车销售服务有限公司于 2014年1月28日完成工商登记并取得 341100000096428号《企业法人营业执 照》 |
2014年02月10日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券部》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的《关于对外投资的一般性公告》（公 告编号：2014-009号） |
| 滁州亚夏凯德汽车销售服务有限公司于 2014年3月7日完成工商登记并取得 341100000097515号《企业法人营业执 照》 |
2014年03月11日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券部》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的《关于全资子公司完成设立登记的 公告》（公告编号：2014-014号） |
| 宣城亚夏丰田汽车销售服务有限公司于 2014年3月20日完成工商登记并取得 341800000134121号《企业法人营业执 照》 |
2014年03月22日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券部》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的《关于对外投资的一般性公告》（公 告编号：2014-015号） |
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 资产重组时所作承诺 |
|||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 周夏耘、周晖、 | （1）实际控制 | 2011年08月10 | （1）实际控制 | 报告期内，承诺 |
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周丽、杨爱珍、 人周夏耘、控股 日 人周夏耘、控股 人严格履行了
汪子田、王玲、 股东安徽亚夏 股东安徽亚夏 上述承诺。
何嘉珂、周哈 实业股份有限 实业股份有限
雷、王维、汪杰 公司及其家族 公司、周晖、周
宁、安徽亚夏实 成员周晖、周 丽、杨爱珍、汪
业股份有限公 丽、杨爱珍、汪 子田、王玲、何
司、世纪方舟投 子田、王玲、何 嘉珂、周哈雷、
资有限公司、公 嘉珂承诺自本 王维直接、间接
司董事、监事、 公司股票上市 所持股份锁定
高管 交易之日起三 承诺期限：自公
十六个月内，不 司股票上市交
转让或者委托 易之日起三十
他人管理其持 六个月内；（2）
有的发行人股 世纪方舟投资
份，也不由发行 有限公司及其
人收购该部分 他股东所持股
股份。（2）发行 份锁定承诺期
人实际控制人、 限：自公司股票
安徽亚夏控股 上市交易之日
股东周夏耘及 起十二个月内；
其家族成员周 （3）作为公司
哈雷、王维、周 股东的董事、监
晖承诺自本公 事、高级管理人
司股票上市交 员周夏耘、周
易之日起三十 晖、汪杰宁所持
六个月内，不转 股份锁定承诺
让或者委托他 期限：锁定期满
人管理其持有 后，在本人任职
的安徽亚夏股 期间内，每年转
权。（3）世纪方 让的股份不超
舟投资有限公 过本人所直接
司及本次发行 或间接持有的
前其他股东均 公司股份总数
承诺自公司股 的百分之二十
票上市交易之 五。本人离职后
日起一年内自 半年内，不转让
愿接受锁定，不 本人所直接或
进行转让。（4） 间接持有的公
作为持股董事、 司股份。在申报
监事、高管（包 离任六个月后
括直接持股的 的十二个月内
周夏耘、周晖、 通过证券交易
肖美荣、徐晓 所挂牌交易出
华、汪杰宁，通 售公司股票数
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 过股东世纪方 舟间接持有发 行人股份的杨 庆梅）承诺：在 发行人任职期 间每年转让的 股份不超过其 所持有发行人 股份总数的 25%。离职后半 年内，不转让其 所持有的发行 人股份；离职满 半年后12个月 内转让的比例 不超过其所持 发行人股份总 数的50%。（5） 关于避免同业 竞争的承诺：为 避免与公司之 间可能出现的 同业竞争，维护 公司全体股东 的利益和保证 公司的长期稳 定发展，在公司 股票首次公开 发行前，公司的 控股股东安徽 亚夏及实际控 制人周夏耘先 生承诺：①将来 不以任何方式 从事，包括与他 人合作直接或 间接从事与公 司相同、相似或 在任何方面构 成竞争的业务； ②不投资控股 于业务与公司 相同、类似或在 任何方面构成 |
量占本人所持 有公司股票总 数的比例不超 过 50%。（4） 避免同业竞争 承诺期限：长 期；（5）避免关 联交易承诺期 限：长期。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
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竞争的公司、企 业或其他机构、 组织；③不向其 他业务与公司 相同、类似或在 任何方面构成 竞争的公司、企 业或其他机构、 组织或个人提 供专有技术或 提供销售渠道、 客户信息等商 业秘密；如果未 来拟从事的业 务可能与公司 存在同业竞争， 将本着公司优 先的原则与公 司协商解决。 （6）就避免关 联交易事项，实 际控制人周夏 耘先生承诺：① 除已经向相关 中介机构披露 的关联交易以 外，本人以及下 属全资、控股子 公司及其他可 实际控制企业 （以下简称"附 属企业"）与公 司之间不存在 其他任何依照 法律法规和中 国证监会的有 关规定应披露 而未披露的关 联交易；②在本 人作为公司实 际控制人期间， 本人及附属企 业将尽量避免、 减少与公司发
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生关联交易。如
因客观情况导
致必要的关联
交易无法避免
的，本人及附属
企业将严格遵
守法律法规及
中国证监会和
《公司章程》、
《关联交易决
策制度》的规
定，按照公平、
合理、通常的商
业准则进行。③
本人承诺不利
用公司大股东
地位，损害公司
及其他股东的
合法利益。
为公司 2012 年
发行公司债券 2012 年 8 月 3 报告期内，承诺
安徽亚夏实业 2012 年 08 月 03
提供连带责任 日至 2017 年 8 人严格履行了
股份有限公司 日
保证担保的承 月 3 日 上述承诺。
诺。
在满足现金分
红条件的基础
上，公司承诺在
足额提取法定
公积金、任意公
积金后，未来三
个年度内，公司
其他对公司中小股东所作承诺
原则上每年度
进行一次现金 报告期内，承诺
2012 年 08 月 03
公司 分红。每年以现 2012-2014 年 人严格履行了
日
金方式分配的 上述承诺。
利润不低于当
年实现的可分
配利润的 10%，
且连续三年以
现金方式累计
分配的利润不
少于该三年实
现的年均可分
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配利润的 30%。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） |
-35% | 至 | 15% |
|---|---|---|---|
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） |
2,794.39 | 至 | 4,943.92 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） |
4,299.06 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、一季度销售毛利未达预期； 2、投资步伐放缓，固定资产折旧费用、无形资产摊销费用、人员薪酬费用 的增长趋势有所控制； 3、典当及融资租赁业务将全面启动，二季度有望有业绩贡献。 |
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司
| 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 460,509,587.96 523,470,847.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 17,370,867.67 15,510,094.74 预付款项 482,322,266.82 441,325,623.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,755,459.38 25,731,459.90 买入返售金融资产 存货 870,390,474.51 799,681,199.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,500,000.00 9,324,199.17 流动资产合计 1,871,848,656.34 1,815,043,424.34 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 822,960.00 长期股权投资 |
单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 460,509,587.96 523,470,847.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 17,370,867.67 15,510,094.74 预付款项 482,322,266.82 441,325,623.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,755,459.38 25,731,459.90 买入返售金融资产 存货 870,390,474.51 799,681,199.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,500,000.00 9,324,199.17 流动资产合计 1,871,848,656.34 1,815,043,424.34 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 822,960.00 长期股权投资 |
单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 460,509,587.96 523,470,847.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 17,370,867.67 15,510,094.74 预付款项 482,322,266.82 441,325,623.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,755,459.38 25,731,459.90 买入返售金融资产 存货 870,390,474.51 799,681,199.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,500,000.00 9,324,199.17 流动资产合计 1,871,848,656.34 1,815,043,424.34 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 822,960.00 长期股权投资 |
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 460,509,587.96 | 523,470,847.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 17,370,867.67 | 15,510,094.74 |
| 预付款项 | 482,322,266.82 | 441,325,623.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 32,755,459.38 | 25,731,459.90 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 870,390,474.51 | 799,681,199.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,500,000.00 | 9,324,199.17 |
| 流动资产合计 | 1,871,848,656.34 | 1,815,043,424.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 822,960.00 | |
| 长期股权投资 |
13
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
==> picture [538 x 758] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
投资性房地产 4,870,988.80 4,906,296.43
固定资产 539,118,087.43 519,034,725.52
在建工程 150,801,053.37 96,704,534.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 493,888,042.16 496,315,827.21
开发支出
商誉 51,592,290.51 51,592,290.51
长期待摊费用 602,034.16 744,893.20
递延所得税资产 1,894,545.06 1,761,896.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,243,590,001.49 1,171,060,463.10
资产总计 3,115,438,657.83 2,986,103,887.44
流动负债：
短期借款 1,031,063,279.33 819,158,144.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 672,020,052.28 797,800,974.08
应付账款 34,834,783.16 35,214,088.04
预收款项 85,825,069.02 69,503,306.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,281,626.52 3,521,352.66
应交税费 -22,957,316.76 -18,136,847.64
应付利息 6,509,244.50 2,037,244.49
应付股利
其他应付款 52,876,205.59 46,704,026.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
----- End of picture text -----
14
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
==> picture [538 x 658] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 9,900,000.00 26,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,874,352,943.64 1,781,902,289.32
非流动负债：
长期借款 39,900,000.00 39,900,000.00
应付债券 258,547,041.66 258,325,791.66
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,428,000.00
非流动负债合计 317,875,041.66 298,225,791.66
负债合计 2,192,227,985.30 2,080,128,080.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 228,800,000.00 228,800,000.00
资本公积 328,761,023.57 328,761,023.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,790,191.74 35,790,191.74
一般风险准备
未分配利润 296,875,667.88 279,134,258.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 890,226,883.19 872,485,473.60
少数股东权益 32,983,789.34 33,490,332.86
所有者权益（或股东权益）合计 923,210,672.53 905,975,806.46
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,115,438,657.83 2,986,103,887.44
计
法定代表人：周夏耘 主管会计工作负责人：邹则清 会计机构负责人：刘双红
----- End of picture text -----
2 、母公司资产负债表
编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司
| 单位：元 项目 期末余额 期初余额 |
单位：元 项目 期末余额 期初余额 |
单位：元 项目 期末余额 期初余额 |
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
15
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
==> picture [538 x 758] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 107,711,486.38 119,520,127.20
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,204,481.43 1,094,050.68
预付款项 232,132,439.17 166,938,345.82
应收利息
应收股利
其他应收款 397,320,476.58 326,808,707.07
存货 22,814,569.25 21,923,261.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 761,183,452.81 636,284,492.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,307,000,450.44 1,267,100,450.44
投资性房地产 4,870,988.80 4,906,296.43
固定资产 20,617,108.24 20,727,006.09
在建工程 41,252,472.39 36,792,952.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,144,721.88 134,998,017.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 69,666.65 80,666.66
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,507,955,408.40 1,464,605,389.41
资产总计 2,269,138,861.21 2,100,889,881.87
流动负债：
----- End of picture text -----
16
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
==> picture [538 x 759] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
短期借款 353,000,000.00 293,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 71,798,461.00 32,000,000.00
应付账款 6,773,287.74 6,211,733.75
预收款项 23,024,839.73 23,078,206.31
应付职工薪酬 640,589.63 482,052.58
应交税费 943,970.88 2,298,175.13
应付利息 6,509,244.50 2,037,244.49
应付股利
其他应付款 691,115,336.75 640,438,775.56
一年内到期的非流动负债 9,900,000.00 26,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,163,705,730.23 1,025,646,187.82
非流动负债：
长期借款
应付债券 258,547,041.66 258,325,791.66
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,428,000.00
非流动负债合计 277,975,041.66 258,325,791.66
负债合计 1,441,680,771.89 1,283,971,979.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 228,800,000.00 228,800,000.00
资本公积 341,342,112.10 341,342,112.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,379,902.33 35,379,902.33
一般风险准备
未分配利润 221,936,074.89 211,395,887.96
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 827,458,089.32 816,917,902.39
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,269,138,861.21 2,100,889,881.87
----- End of picture text -----
17
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：周夏耘
主管会计工作负责人：邹则清 会计机构负责人：刘双红
3 、合并利润表
编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司
| 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,293,783,782.16 1,087,750,025.97 其中：营业收入 1,293,783,782.16 1,087,750,025.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,292,105,945.77 1,063,211,135.53 其中：营业成本 1,210,090,029.13 998,389,750.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,619,999.83 2,674,768.96 销售费用 36,859,695.68 31,626,890.81 管理费用 21,761,872.24 16,714,750.61 财务费用 18,503,736.71 13,001,856.39 资产减值损失 2,270,612.18 803,117.91 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,677,836.39 24,538,890.44 |
单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,293,783,782.16 1,087,750,025.97 其中：营业收入 1,293,783,782.16 1,087,750,025.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,292,105,945.77 1,063,211,135.53 其中：营业成本 1,210,090,029.13 998,389,750.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,619,999.83 2,674,768.96 销售费用 36,859,695.68 31,626,890.81 管理费用 21,761,872.24 16,714,750.61 财务费用 18,503,736.71 13,001,856.39 资产减值损失 2,270,612.18 803,117.91 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,677,836.39 24,538,890.44 |
单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,293,783,782.16 1,087,750,025.97 其中：营业收入 1,293,783,782.16 1,087,750,025.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,292,105,945.77 1,063,211,135.53 其中：营业成本 1,210,090,029.13 998,389,750.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,619,999.83 2,674,768.96 销售费用 36,859,695.68 31,626,890.81 管理费用 21,761,872.24 16,714,750.61 财务费用 18,503,736.71 13,001,856.39 资产减值损失 2,270,612.18 803,117.91 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,677,836.39 24,538,890.44 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,293,783,782.16 | 1,087,750,025.97 |
| 其中：营业收入 | 1,293,783,782.16 | 1,087,750,025.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,292,105,945.77 | 1,063,211,135.53 |
| 其中：营业成本 | 1,210,090,029.13 | 998,389,750.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,619,999.83 | 2,674,768.96 |
| 销售费用 | 36,859,695.68 | 31,626,890.81 |
| 管理费用 | 21,761,872.24 | 16,714,750.61 |
| 财务费用 | 18,503,736.71 | 13,001,856.39 |
| 资产减值损失 | 2,270,612.18 | 803,117.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 投资收益（损失以“－”号 填列） |
||
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,677,836.39 | 24,538,890.44 |
18
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
==> picture [538 x 484] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
加：营业外收入 22,254,373.54 10,067,487.13
减：营业外支出 311,505.17 330,400.93
其中：非流动资产处置损
298,763.09 174,670.92
失
“－”
四、利润总额（亏损总额以 号填
23,620,704.76 34,275,976.64
列）
减：所得税费用 6,374,217.83 9,539,612.58
“－”
五、净利润（净亏损以 号填列） 17,246,486.93 24,736,364.06
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 17,753,030.44 25,008,032.69
少数股东损益 -506,543.51 -271,668.63
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.11
（二）稀释每股收益 0.08 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,246,486.93 24,736,364.06
归属于母公司所有者的综合收益
17,753,030.44 25,008,032.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -506,543.51 -271,668.63
法定代表人：周夏耘 主管会计工作负责人：邹则清 会计机构负责人：刘双红
----- End of picture text -----
4 、母公司利润表
编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 87,685,879.27 | 70,894,653.59 |
| 减：营业成本 | 79,299,641.09 | 62,281,161.30 |
| 营业税金及附加 | 157,015.39 | 121,046.87 |
| 销售费用 | 2,719,459.96 | 2,610,673.78 |
| 管理费用 | 6,167,709.20 | 4,856,479.98 |
| 财务费用 | 9,771,880.78 | 7,148,461.39 |
| 资产减值损失 | 50,147.55 | 78,509.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
19
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
==> picture [538 x 428] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
“－”
投资收益（损失以 号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
“－”
二、营业利润（亏损以 号填列） -10,479,974.70 -6,201,679.02
加：营业外收入 21,022,161.64 9,326,055.22
减：营业外支出 2,000.00 212,388.88
其中：非流动资产处置损失 140,383.88
“－”
三、利润总额（亏损总额以 号填
10,540,186.94 2,911,987.32
列）
减：所得税费用 947,915.82
“－”
四、净利润（净亏损以 号填列） 10,540,186.94 1,964,071.50
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.01
（二）稀释每股收益 0.05 0.01
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 10,540,186.94 1,964,071.50
法定代表人：周夏耘 主管会计工作负责人：邹则清 会计机构负责人：刘双红
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5 、合并现金流量表
编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司
| 编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司 | 编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司 | 编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司 |
|---|---|---|
| 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,539,275,966.11 1,289,943,854.04 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 |
||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,539,275,966.11 | 1,289,943,854.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |
||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |
||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,658,710.01 13,133,685.14
经营活动现金流入小计 1,568,934,676.12 1,303,077,539.18
购买商品、接受劳务支付的现金 1,657,597,480.99 1,184,940,059.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
46,571,675.75 42,245,212.34
金
支付的各项税费 23,531,444.81 32,379,997.26
支付其他与经营活动有关的现金 20,085,905.60 21,263,963.25
经营活动现金流出小计 1,747,786,507.15 1,280,829,232.69
经营活动产生的现金流量净额 -178,851,831.03 22,248,306.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
343,059.43 376,097.66
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,545,422.22 970,675.46
投资活动现金流入小计 20,888,481.65 1,346,773.12
购建固定资产、无形资产和其他
90,374,478.97 53,189,317.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,374,478.97 53,189,317.09
投资活动产生的现金流量净额 -69,485,997.32 -51,842,543.97
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 849,531,296.16 490,067,119.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 849,531,296.16 497,917,119.65
偿还债务支付的现金 653,826,161.66 464,111,808.64
分配股利、利润或偿付利息支付
10,328,565.96 8,132,580.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 664,154,727.62 472,244,389.26
筹资活动产生的现金流量净额 185,376,568.54 25,672,730.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,961,259.81 -3,921,507.09
加：期初现金及现金等价物余额 523,470,847.77 563,214,480.62
六、期末现金及现金等价物余额 460,509,587.96 559,292,973.53
法定代表人：周夏耘 主管会计工作负责人：邹则清 会计机构负责人：刘双红
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6 、母公司现金流量表
编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,403,346.94 | 83,157,407.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,158,355.97 | 83,778,200.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,561,702.91 | 166,935,607.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,219,580.80 | 92,488,532.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 |
5,451,310.34 | 5,561,556.98 |
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
支付的各项税费 3,564,092.55 4,138,546.86
支付其他与经营活动有关的现金 7,324,916.95 2,439,215.84
经营活动现金流出小计 133,559,900.64 104,627,852.35
经营活动产生的现金流量净额 -29,998,197.73 62,307,755.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
103,335.03
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,535,171.64 121,766.43
投资活动现金流入小计 19,638,506.67 121,766.43
购建固定资产、无形资产和其他
4,954,427.15 18,783,517.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,900,000.00 88,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,854,427.15 106,933,517.83
投资活动产生的现金流量净额 -25,215,920.48 -106,811,751.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 133,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 133,000,000.00
偿还债务支付的现金 156,200,000.00 72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
394,522.61 2,513,827.28
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 156,594,522.61 74,513,827.28
筹资活动产生的现金流量净额 43,405,477.39 58,486,172.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,808,640.82 13,982,176.79
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 119,520,127.20 90,496,035.61
六、期末现金及现金等价物余额 107,711,486.38 104,478,212.40
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法定代表人：周夏耘
主管会计工作负责人：邹则清 会计机构负责人：刘双红
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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