Offcn Education Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 20, 2016

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-023

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，公司于2011年8月向 社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价为22.35元，应募集资金 总额为人民币49,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元后，实际募集 资金金额为44,554.67万元。该募集资金已于2011年8月3日到位。上述资金到位情况 业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司【现更名为华普天健会计师事务所(特殊 普通合伙)】出具会验字[2011]4484号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至2014年12月31日止，累计使用募集资金42,305.05万元，其中：以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金6,734.80万元，直接投入募投项目4,316.25万元， 投入变更后募投项目宣城一汽大众品牌轿车4S店1,654.00万元；以超募资金投资子公 司24,600.00万元，归还银行借款5,000.00万元。

募集资金专用账户利息收入145.60万元，支付银行账户管理费及手续费0.80万 元，使用剩余超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金98.70万 元,募集资金专户2014年12月31日余额合计为2,295.72万元。

（三）本年度募集资金使用及结余情况

2015年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

2015年度公司共使用募集资金274.39万元，其中：以募集资金直接投入募投项目 -信息化建设项目274.39万元。

2015年度募集资金专用账户利息收入36.51万元，支付银行账户管理费及手续费 0.05万元，募集资金专户2015年12月31日余额合计为2,057.80万元。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法 律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了 《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批 手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募 集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分行 营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金 专用账户（账号为80010154700003100），该专户用于超募资金项目的募集资金存储 和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第 十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公 司将部分超额募集资金及利息收入补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在上海 浦东发展银行芜湖分行开立的用于该存储超募资金项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与交通银行股份有限公司芜湖 弋江北路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募 集资金专用账户（账号为342006013018010123594），该专户用于超募资金项目的募 集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三 届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通 过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金 的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014 年8月注销了在交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行开立的用于该超募资金项 目的募集资金专项账户。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与徽商银行芜湖鸠江支行共同 签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账 号为1100701021000314285），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对 该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议 和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额 募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超 额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在徽商银行 芜湖鸠江支行开立的用于存储该超募资金项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司 芜湖黄山路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设 募集资金专用账户（账号为735001040010522），该专户用于超募资金项目的募集资 金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董 事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议 案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8 月注销了在中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行开立的用于存储该超募资金 项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国银行股份有限公司芜湖 分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专 用账户（账号为188712121707）该专户用于芜湖广汽丰田、芜湖奇瑞汽车4S店建设 项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的 公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充 流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公 司2014年8月注销了在中国银行股份有限公司芜湖分行开立的用于该项目的募集资 金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与招商银行股份有限公司芜湖 分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集 资金专用账户（账号为551902852410588），该专户用于芜湖东风雪铁龙、宣城奇瑞

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

汽车4S店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6 月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一 次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收 入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司 流动资金。公司2014年8月注销了在招商银行股份有限公司芜湖分行营业部开立的用 于该项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公司芜湖 分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集 资金专用账户（账号为7352110182200035851），该专户用于黄山北京现代、黄山东 风日产汽车4S店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于 2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及 利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补 充公司流动资金。公司2014年8月注销了在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开 立的用于该项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司 宁国支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资 金专用账户（账号为1317090019200286617），该专户用于信息化建设项目的募集资 金存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与芜湖扬子农村商业银行股份 有限公司鲁港支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开 设募集资金专用账户（账号为20000248536410300000026），该专户用于汽车用品中 心项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开 的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东 大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补 充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。 公司2014年8月注销了在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行营业部开立 的用于该项目的募集资金专项账户。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

2015年7月，公司以定期存单方式将募集资金1,800.00万元存期6个月，2015年11 月，公司以定期存单方式将募集资金200.00万元存期6个月，同时公司承诺将在存单 到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理。

截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
工商银行宁国支行	1317090019200286617	577,973.54
工商银行宁国支行	1317090014200008421	20,000,000.00
合 计		20,577,973.54

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 42,579.44万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照 表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2 《变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、 真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			44,554.67	44,554.67	44,554.67	本年度投入募 集资金总额	274.39	274.39	274.39	274.39
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	42,579.44
累计变更用途的募集资金总额			1,654
累计变更用途的募集资金总额比例			3.71%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
芜湖广汽丰田汽车4S店子项目	否	2,530	2,530	—	2,530	100%	2011年	-69.48	否	否
芜湖瑞麒·威麟汽车4S店子项目	否	2,155	2,155	—	2,155	100%	2011年	-19.97	否	否
芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目	否	1,364	1,364	—	1,364	100%	2012年	-4.32	否	否
宣城一汽大众汽车4S店子项目	是	1,654	1,654	—	1,654	100%	2012年	-105.41	否	否
黄山北京现代汽车4S店子项目	否	1,468	1,468	—	1,468	100%	2011年	-3.51	否	否
黄山东风日产汽车4S店子项目	否	1,621	1,621	—	1,621	100%	2011年	-111.91	否	否
汽车用品中心项目	否	1,647	1,647		1,649.49	100.15%	2012年	—	不适用	否
信息化建设项目	否	2,470	2,470	274.39	537.95	21.78%	2015年	—	不适用	否
承诺投资项目小计		14,909	14,909	274.39	12,979.44	87.06%	—	-314.60	—	—
超募资金投向
归还银行贷款(如有)	—	5,000	5,000	—	5,000	—	—	—	—	—
补充流动资金（对子公司增资）	—	17,400	17,400	—	17,400	100%	—	—	—	—
对外投资(合肥东风日产店)	—	2,600	2,600	—	2,600	100%	2012年	-20.06	否	否

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

6

7	对外投资(芜湖东风日产启辰店)	—	1,000	1,000	—	1,000	100%	2012年	-26.29	否	否
	对外投资(宣城上海大众店)	—	1,800	1,800	—	1,800	100%	2012年	398.47	否	否
	对外投资(宣城驾校)	—	1,800	1,800	—	1,800	100%	2012年	35.97	否	否
	超募资金投向小计		29,600	29,600	—	29,600	—	—	388.09	—	—
	合计		44,509	44,509	274.39	42,579.44	—	—	73.49
	未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目）	芜湖瑞麒•威麟店由于奇瑞公司品牌整合，瑞麒•威麟两个品牌被停用，该店自2014年度停业至今；黄山东风日产、合肥东风 日产店、芜湖东风日产启辰4S店、芜湖丰田店由于2015年整个日系车品牌毛利水平下滑导致亏损；芜湖东风雪铁龙店自2014 年下半年停业至今，无业务收入导致亏损；黄山北京现代店、宣城一汽大众店由于2015年销售量未达预期导致未达到预期效 益；信息化项目实施进展相对较为缓慢，主要是因公司战略转型，涉及产业结构调整，以及新型业务的开展对信息化系统建 设提出了不同或更高的要求，本年度投入系购入信息化系统投入。
	项目可行性发生重大变化的情况说明	无
	超募资金的金额、用途及使用进展情况	对子公司增资17,400万元，补充流动资金；归还银行贷款5,000万元；投资子公司7,200万元，用于子公司建设；均投资于公司 主营业务。
	募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	募集资金投资项目先期投入及置换情 况	先期投入6,734.80万元，已经全部置换完毕。
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	无
	项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	除信息化建设项目外，已实施项目的募集资金均已经使用完毕，相应募投专户已销户。
	尚未使用的募集资金用途及去向	信息化建设项目的募集资金以活期储蓄或定期存单方式存放专户
	募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	无

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

7

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
宣城一汽大众品 牌轿车4S店	宣城瑞麒.威麟 品牌轿车4S店	1,654	—	1,654	100%	2012年	-105.41	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司在宣城的募投项目之一宣城瑞麒·威麟汽车4S店子项目，因该品牌轿 车4S店目前在宣城地区的市场保有量不足等原因，结合公司现已在宣城获 取一汽大众品牌4S店代理权，2011年9月25日，经公司2011年第二次临时 股东大会批准将宣城瑞麒·威麟汽车4S店募投项目变更为宣城一汽大众品 牌轿车4S店项目，并于2011年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上做详细披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					宣城一汽大众店由于2015年销量未达预期导致未达预期效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

8