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Aug 4, 2014

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）以及《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，芜湖亚夏汽 车股份有限公司董事会编制了《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。具体内容如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046 文核准，公司于 2011 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2200 万股，每股发行价为 22.35 元，应募集 资金总额为人民币 49,170 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,615.33 万元后，实际 募集资金金额为 44,554.67 万元。该募集资金已于 2011 年 8 月 3 日到位。上述资金 到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具会验字[【2011】4484 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额

截至 2011 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 40,392.00 万元，其中：公司以 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,734.80 万元，直接投入募投项目 2,403.20 万元，投入变更后募投项目宣城一汽大众品牌轿车 4S 店 1,654.00 万元；以 超募资金投资子公司 24,600.00 万元，归还银行借款 5,000.00 万元。

募集资金专用账户利息收入 28.43 万元，支付银行手续费 0.25 万元，募集资金 专户 2011 年 12 月 31 日余额合计为 4,190.85 万元。

2012 年度公司累计使用募集资金 940.59 万元，募集资金专用账户利息收入 68.17 万元，支付银行账户管理费及手续费 0.27 万元。

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2013 上半年度募集资金使用金额为 102.09 万元。其中汽车用品项目使用金额为 102.09 万元。2013 上半年募集资金专户收到银行利息 5.7 万元，支出银行手续费 0.074 万元。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 3,318.16 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2014 上半年度募集资金使用金额为 403.81 万元。其中汽车用品项目使用金额为 403.81 万元。2014 上半年募集资金专户收到银行利息 36.06 万元，支出银行手续费 0.095 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 2,543.67 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件 的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》， 公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监 督，保证专款专用。

2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分 行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资 金专用账户（账号为 80010154700003100）该专户用于超募资金项目的募集资金存 储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与交通银行股份有限公司芜 湖弋江北路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设 募集资金专用账户（账号为 342006013018010123594）该专户用于超募资金项目的募 集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与徽商银行芜湖鸠江支行共 同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户

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2

（账号为 1100701021000314285）该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用， 对该资金进行专户管理。

2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公 司芜湖黄山路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开 设募集资金专用账户（账号为 735001040010522）该专户用于超募资金项目的募集资 金存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与中国银行股份有限公司芜 湖分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金 专用账户（账号为 188712121707）该专户用于芜湖广汽丰田、芜湖奇瑞汽车 4S 店 建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与招商银行股份有限公司芜 湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募 集资金专用账户（账号为 551902852410588）该专户用于芜湖东风雪铁龙、宣城奇瑞 汽车 4S 店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公司芜 湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募 集资金专用账户（账号为 7352110182200035851）该专户用于黄山北京现代、黄山东 风日产汽车 4S 店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公 司宁国支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集 资金专用账户（账号为 1317090019200286617）该专户用于信息化建设项目的募集资 金存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与芜湖扬子农村商业银行股 份有限公司鲁港支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行 开设募集资金专用账户（账号为 20000248536410300000026）该专户用于汽车用品中 心项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年 10 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与中国工商银行股份有限 公司宁国支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，协议约定公司以 存单方式将募集资金 2,470.00 万元存期 3 个月，同时公司承诺将在存单到期后及时 转入协议规定的募集资金专户管理。

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2011 年 10 月 13 日，公司会同平安证券有限责任公司与芜湖扬子农村商业银行 股份有限公司鲁港支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，协议约 定公司以存单方式将募集资金 1,647.00 万元存期 3 个月，同时公司承诺将在存单到 期后及时转入协议规定的募集资金专户管理。

2012 年 9 月 11 日，公司会同平安证券有限责任公司与芜湖扬子农村商业银行股 份有限公司鲁港支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，协议约定 公司以存单方式将募集资金 800.00 万元存期 3 个月，同时公司承诺将在存单到期后 及时转入协议规定的募集资金专户管理。

2012 年 9 月 11 日，公司会同平安证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公 司宁国支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，协议约定公司以存 单方式将募集资金 2,000.00 万元存期 3 个月，同时公司承诺将在存单到期后及时转 入协议规定的募集资金专户管理。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	银行名称	募集资金专户	2014 年6 月30 日余额
1	浦发银行芜湖分行	80010154700003100	77901.13
2	徽商银行芜湖鸠江支行	1100701021000314285	33295.96
3	中行芜湖分行营业部	188712121707	19805.33
4	农业银行芜湖黄山路支行	735001040010522	504436.82
5	中信银行芜湖分行	7352110182200035851	30225.73
6	招商银行芜湖分行	551902852410588	22770.79
7	交行芜湖弋江北路支行	342006013018010123594	49315.02
8	芜湖扬子银行鲁港支行	20000248536410300000026	249151.12
9	工商银行宁国支行	1317090019200286617	24449780.32
	合计		25436682.22

三、 2014 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2014 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 403.81 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2014 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附 表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集 资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集 资金使用及管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说

明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

芜湖亚夏汽车股份有限公司 二〇一四年八月五日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表1：			募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表		单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			44,554.67			本年度投入募 集资金总额	403.81
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	42,153.33
累计变更用途的募集资金总额			1,654
累计变更用途的募集资金总额比例			3.71%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
芜湖广汽丰田汽车4S店子项目	否	2,530	2,530	0	2,530	100%	2011年12月31 日	-81.91	否	否
芜湖瑞麒·威麟汽车4S店子项目	否	2,155	2,155	0	2,155	100%	2011年12月27 日	-75.6	否	否
芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目	否	1,364	1,364	0	1,364	100%	2012年11月30 日	-47.88	否	否
宣城一汽大众汽车4S店子项目	是	1,654	1,654	0	1,654	100%	2012年12月31 日	104.06	否	否
黄山北京现代汽车4S店子项目	否	1,468	1,468	0	1,468	100%	2011年12月31 日	97.35	否	否
黄山东风日产汽车4S店子项目	否	1,621	1,621	0	1,621	100%	2012年9月30 日	-57.29	否	否
汽车用品中心项目	否	1,647	1,647	403.81	1,649.49	100.02%
信息化建设项目	否	2,470	2,470	0	111.84	4.53%
承诺投资项目小计		14,909	14,909	403.81	12,553.33	--		-61.27
超募资金投向
归还银行贷款(如有)	—	5,000	5,000	0	5,000	—	—	—	—	—

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补充流动资金（对子公司增资）	—	17,400	17,400	0	17,400	100%	—	—	—	—
对外投资(合肥东风日产店)	—	2,600	2,600	0	2,600	100%	2012年11月30 日	-89.54	否	否
对外投资(芜湖东风日产启辰店)	—	1,000	1,000	0	1,000	100%	2012年12月23 日	7.68	否	否
对外投资(宣城上海大众店)	—	1,800	1,800	0	1,800	100%	2012年12月31 日	379.72	否	否
对外投资(宣城驾校)	—	1,800	1,800	0	1,800	100%	2012年12月30 日	15	否	否
超募资金投向小计		29,600	29,600	0	29,600	—	—	312.86	—	—
合计		44,509	44,509	403.81	42,153.33			251.59
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目）	芜湖瑞麒•威麟店由于奇瑞公司品牌整合，瑞麒•威麟两个品牌被停用，导致该店2013年度末停业；合肥东风日产店、黄山东 风日产店、芜湖广汽丰田店由于日系车毛利水平下滑导致亏损；芜湖东风雪铁龙店由于销售未达预期且毛利水平较低导致亏 损；宣城一汽大众由于销量未达预期导致未达预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	对子公司增资17,400万元，补充流动资金；归还银行贷款5,000万元；投资子公司7,200万元，用于子公司建设；均投资于公 司主营业务。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	先期投入6,734.80万元，已经全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	除信息化建设项目外，已实施项目的募集资金均已经使用完毕，募投专户结余金额系银行的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	信息化建设项目的募集资金以活期储蓄或定期存单方式存放专户
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	无

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
宣城一汽大众品 牌轿车4S店	宣城瑞麒.威麟 品牌轿车4S店	1,654	—	1,654	100%	2012年12月 31日	104.06	是	否
合计	-	1,654	—	1,654	—	—	104.06	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司在宣城的募投项目之一--宣城瑞麒·威麟汽车4S店子项目，因该品牌 轿车4S店目前在宣城地区的市场保有量不足等原因，结合公司现已在宣 城获取一汽大众品牌4S店代理权，2011年9月25日，经公司2011年第 二次临时股东大会批准将宣城瑞麒·威麟汽车4S店募投项目变更为宣城一 汽大众品牌轿车4S店项目，并于2011年9月10日在《中国证券报》、 《上 海证券报》、《证券时报》上做详细披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无

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