Offcn Education Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 30, 2014

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-043

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补

充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014 年6 月29 日召开了 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集 资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，根据公司经营发展的需要，公司拟 将部分剩余超额募集资金45.67 万元、节余募集资金和利息收入114.49 万元及相关 账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流动资金。本议案尚需提交股东大会审 议审议，并于股东大会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046 文核准，公司于2011 年8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股发行价为22.35 元，应募 集资金总额为人民币49,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元后， 实际募集资金金额为44,554.67 万元。超过募投项目计划投资额 14,909 万元的部 分为29,645.67 万元。该募集资金已于2011 年8 月3 日到位。上述资金到位情况业 经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具会验字[2011]4484 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、超额募集资金和节余募集资金情况

2011 年9 月25 日，公司2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分超募资金对子公司增资的议案》，公司使用超募资金归还5,000 万元银行贷款； 使用超募资金16，900 万元对资产负债率高于70%的全资子公司进行增资；使用超 募资金500 万元增资于安徽亚夏保险经纪有限公司。

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2011 年9 月25 日，公司2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分超募资金对外投资的议案》，使用超募资金7,200 万元投资于亚夏汽车销售服务 网络建设项目。

截止2014 年3 月31 日，公司超额募集资金为45.67 万元、节余募集资金和利 息收入为114.49 万元。

单位：人民币元

				截至2014 年3月31 日账户节余77,824.5633,293.2119,871.95504,185.8730,196.0222,748.4149,270.95864,239.451,601,630.42
项目名称	募集资金初始存放金额		占计划投资比例(%)
		累计投入金额
超募资金	95,000,000.0075,000,000.0046,850,000.0051,456,717.4230,890,000.0030,180,000.0075,000,000.0016,470,000.00420,846,717.42	95,000,000.0075,000,000.0046,850,000.0051,000,000.0030,890,000.0030,180,000.0075,000,000.0015,878,099.13419,798,099.13	100.00%100.00%100.00%99.11%100.00%100.00%100.00%96.41%99.75%
超募资金
芜湖广汽丰田、芜湖奇瑞汽车4S店子项目
超募资金
黄山北京现代、黄山东风日产汽车4S店子项目芜湖东风雪铁龙、宣城奇瑞汽车4S店子项目
超募资金
汽车用品中心项目
合计

三、募集资金节余的主要原因

• 1、募集资金存放期间产生的利息收入。

• 2、在项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到有效控制。

四、此次部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的 计划

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，实现公司和股东利益的最大化，公 司拟将部分剩余超额募集资金45.67 万元、节余募集资金和利息收入114.49 万元及 相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流动资金，完成后将注销相关募集 资金专项账户。

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公司此次将部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金 是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有影响公司募集资金投资项 目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

五、公司说明与承诺

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易 所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》关于募集资金管理的相关规定，公司 符合将部分超额募集资金用作永久补充流动资金的条件。

• 1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金

• 后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  • 2、公司承诺用节余募集资金永久补充的流动资金将全部用于公司的生产经营。

六、本次募集资金使用计划相关审核及批准程序

1、公司第三届董事会第十一次会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充 流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金45.67 万元、节余募集资金和利息 收入114.49 万元及相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流动资金。

2、公司监事会对本次募集资金使用计划的意见为：公司本次使用剩余超额募集 资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效 率，符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号—— 超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的有关规 定。

同意公司使用超额募集资金45.67 万元、节余募集资金和利息收入114.49 万元 及相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流动资金。

3、公司独立董事经核查后认为，公司本次使用超额募集资金45.67 万元、节余 募集资金和利息收入114.49 万元及相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公

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司流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号： 募集资金使用》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定；募集 资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情况； 有利于提高节余募集资金和超募资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，有 利于公司的长远发展。

同意公司使用剩余超募资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

4、平安证券有限责任公司经核查后认为：亚夏汽车本次拟使用部分超额募集资 金和节余募集资金及其利息收入永久性补充流动资金，满足每十二个月内累计金额 不得超过超募资金总额的30%的要求，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董 事发表了明确同意的意见，将提交股东大会审议并提供网络投票表决方式，履行了 必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深 圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》等相关规定。

超额募集资金和节余募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。平安证券对亚夏汽车本次使用部分超额募集资金和节余募集资金能及 其利息收入永久性补充流动资金无异议。

七、备查文件

1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

• 3、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

4、《平安证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金和节余募集资金及利息 收入永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一四年七月一日

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