Offcn Education Technology Co., Ltd. — Annual Report 2021

Apr 28, 2022

中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-033

中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。本文本同时提供英文版本，两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	中公教育	股票代码		002607
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	桂红植		顾盼
	北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦 B座		北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦 B座
办公地址
传真	010-83433666		010-83433666
电话	010-83433677		010-83433688
电子信箱	ir@offcn.com		ir@offcn.com

2 、报告期主要业务或产品简介

中公教育是大型的多品类职业教育机构，也是国内招录考试培训领域的开创者和领导者。公司勇担时 代使命，持续创造新的市场，以友善利他之心服务社会。

中公教育主要服务于 18 岁—45 岁的大学生、大学毕业生和各类职业专才等知识型就业人群。这个数 亿人的巨大群体广泛分布于全国各地、各级城镇和各行各业，就业和职业能力提升是他们的两大核心诉求。

面向数亿知识型人群，围绕两大核心诉求，公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培 训等 3 大板块，提供超过 100 个品类的综合职业就业培训服务。公司在全国超过 1,500 个直营网点展开经 营，深度覆盖 300 多个地级市，并稳步向数千个县城和高校扩张。

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中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

经过长期的探索与积淀，中公教育已拥有超过 2,000 人的规模化专职研发团队，超过 14,000 人的大规 模教师团队，总员工人数超过 36,000 人。依托卓越的团队执行力和全国范围的垂直一体化快速响应能力， 公司已发展为一家创新驱动的企业平台。

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3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产	10,305,183,525.70	14,418,850,027.27	-28.53%	9,960,705,427.94
归属于上市公司股东的净资产	1,888,818,754.20	4,275,127,793.20	-55.82%	3,431,545,903.82
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,911,723,331.79	11,202,494,295.04	-38.30%	9,176,129,995.89
归属于上市公司股东的净利润	-2,369,509,039.00	2,304,357,742.74	-202.83%	1,804,548,688.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润
	-2,485,630,452.04	1,867,289,479.85	-233.11%	1,700,369,663.16
经营活动产生的现金流量净额	-4,097,961,548.90	4,882,469,101.91	-183.93%	2,473,986,085.19
基本每股收益（元/股）	-0.38	0.37	-202.70%	0.29
稀释每股收益（元/股）	-0.38	0.37	-202.70%	0.29
加权平均净资产收益率	-76.88%	66.15%	-143.03%	60.71%

（ 2 ）分季度主要会计数据

单位：元

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中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,051,691,383.47	2,804,306,880.03	1,445,195,855.92	610,529,212.37
归属于上市公司股东的净利润	140,729,639.84	-237,892,148.87	-793,735,635.02	-1,478,610,894.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	92,213,329.43	-262,118,353.21	-798,108,362.10	-1,517,617,066.16
经营活动产生的现金流量净额	-246,724,873.67	-692,366,584.28	-2,706,728,725.77	-452,141,365.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
			年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数					年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数
报告期末普 通股股东总 数						报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数
	158,831			153,843			0				0
			前10名股东持股情况
									质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量
									股份状态	数量
鲁忠芳	境内自然 人		41.36%		2,550,549, 260	2,550,549,260
									质押	770,000,000
李永新	境内自然 人		18.35%		1,131,415, 121	1,131,070,121
									质押	476,150,000
王振东	境内自然 人		13.83%		852,885,4 18	721,853,563
									质押	431,013,878
北京航天产 业投资基金 （有限合伙）	境内非国 有法人		4.24%		261,280,4 77	0
北京基锐科 创投资中心 （有限合伙）	境内非国 有法人		1.44%		89,117,72 3	89,117,723
北京中公未 来信息咨询 中心（有限合 伙）	境内非国 有法人		1.30%		80,000,00 0	0
周夏耘	境内自然 人		1.28%		78,848,64 0	0
									质押	64,000,000
周晖	境内自然 人		1.17%		72,277,92 0	0
									质押	25,480,000
北京广银创 业投资中心 （有限合伙）	境内非国 有法人		1.04%		64,355,89 6	0
周丽	境内自然 人		0.78%		48,185,28 0	0
			公司的控股股东、实际控制人鲁忠芳和李永新系母子关系。鲁忠芳、李永新和北京中公未 来信息咨询中心（有限合伙），系构成一致行动人。周夏耘与周晖为父子关系、周夏耘与周 丽为父女关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致 行动的说明

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中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

参与融资融券业务股东情 无 况说明（如有）

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1 、关于公司非公开发行事项的进展情况：

公司于2020年11月23日和2020年12月9

日召开公司董事会、监事会及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

2020年12月30日，公司公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-052）。

2021年1月8日，公司公告了《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（公告编号：2021-002）。

2021年1月27日，公司公告了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的报告》等文件 。并于同日公告了经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过的《非公开发行A股股票预案 （修订稿）》等非公开发行方案调整后的有关公告。

2021年5月18日，公司公告了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》、 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》等文件。

2021年5月29日，公司公告了《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复的报告》等文件 。并于同日公告了经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过的《非公开发行A股股票预案 （二次修订稿）》等非公开发行方案调整后的有关公告。

2021年6月5日，公司公告了《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》等文 件。

2021年6月16日，公司本次非公开事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年8月24日，公司公告了《关于<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》。由于为本次发行聘请的律师事 务所因其为其他公司提供的法律服务而被中国证监会立案调查，中国证监会中止了对公司本次非公开发行股票的行政许可 申请的审查。

2021年12月7日，公司公告了《关于终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件的公告》。综合考虑资本市场环境、募投 项目发展情况、公司实际情况以及融资时机等因素，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止本次非公开发行

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中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

A 股股票事项并撤回申请文件。

2 、关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查的进展情况：

2021年12月15日，公司收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字0232021010号），因涉嫌未按规定披露关联交 易信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公 司立案。

2022年1月15日，公司公告了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2022-006）。

2022年2月15日，公司公告了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2022-019）。

2022年3月15日，公司公告了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2022-022）。

2022年4月24日，公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》，中国证监会安徽 监 管 局拟决定对公司及相关责任人给予警告并处以罚款，具体内容详见公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的公告（ 公告编号：2022-031）。

2022 年 4 月 27 日，公司及相关当事人收到安徽监管局出具的《行政处罚决定书》，决定书认定：中公教育及其子公司北京 中公、中成置地与关联方陕西冠诚、北京创晟、上海贝丁、吉安理享学、辽宁瀚辉之间关联交易涉及金额共计 1,232,395,000 元，其中 2019 年、2020 年分别为 196,335,000 元、1,036,060,000 元，分别占中公教育最近一期净资产的 6.65%和 30.19%， 公司未按规定对上述情况进行披露，存在重大遗漏行为，对公司及相关责任人责令整改、给予警告并处以罚款，具体内容详 见公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的公告（公告编号：2022-032）。

		关联交易	2019 年关联交易	2020 年关联交易	2021 年关联交易
关联交易类别	关联人					合计（元）
		内容	合同金额（元）	合同金额（元）	合同金额（元）
接受关联人委 托装修	北京创晟建筑装饰工 程有限公司	装修费	161,747,000.00	242,000,000.00	0	403,747,000.00
接受关联人资 产转让	陕西冠诚实业有限公 司	购买资产	0	383,060,000.00	0	383,060,000.00
接受关联人资 产转让	辽宁瀚辉实业有限公 司	购买资产	0	200,000,000.00	0	200,000,000.00
向关联人采购 产品、商品	吉安市井开区理享学 金融信息服务有限公 司/上海贝丁网络科 技有限公司	手续费	34,588,038.03	210,728,611.86	183,144,220.00	428,460,869.89
			196,335,038.03	1,035,788,611.86	183,144,220.00	1,415,267,869.89
合计

5