Offcn Education Technology Co., Ltd. — Annual Report 2017

Apr 16, 2018

亚夏汽车股份有限公司

2017 年度财务决算工作报告

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表已经华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》会审字[2018]0433 号，会计师认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。

一、 公司主要财务指标情况

单位：万元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	666,437.30	656,090.30	1.58%	522,076.87
归属于上市公司股东的净利润	7,345.35	6,587.41	11.51%	1,509.68
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润	6,233.22	3,220.45	93.55%	-4,114.48
经营活动产生的现金流量净额	-12,646.12	-4,685.44	-169.90%	18,968.62
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%	0.02
加权平均净资产收益率	3.53%	4.38%	-0.85%	1.85%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	462,783.93	424,775.62	8.95%	366,710.90
归属于上市公司股东的净资产	191,206.28	186,139.64	2.72%	82,183.61

2017 年，公司实现营业收入66.64 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为7,345.35 万元，分别较上年同期增长1.58%、11.51%；其中：整车销售全年实现新车销售48,694 辆，较上年下降7.90%,整车销售收入实现58.55 亿元；维修及配件4.45 亿元，经纪及咨 询服务1.40亿元，驾驶员培训0.58亿元，汽车金融0.5亿元，分别较上年同期增长-0.88%、 10.43%、51.63%、-22.41%、132.23%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）、营业收入构成 单位：万元

	金额	2017年占营业收入比重	金额	2016年占营业收入比重	同比增减

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营业收入合计	666,437.30	100%	656,090.30	100%	1.58%
分行业
商品流通	630,032.73	94.54%	631,018.97	96.18%	-0.16%
服务	24,754.18	3.71%	18,806.42	2.87%	31.63%
其他	11,650.39	1.75%	6,264.91	0.95%	85.96%
分产品
汽车销售	585,541.30	87.86%	590,729.45	90.04%	-0.88%
维修及配件	44,491.43	6.68%	40,289.52	6.14%	10.43%
驾驶员培训	5,764.46	0.86%	7,428.91	1.13%	-22.41%
经纪及咨询服务	13,982.27	2.10%	9,221.23	1.41%	51.63%
汽车金融	5,007.44	0.75%	2,156.28	0.33%	132.23%
其他	11,650.39	1.75%	6,264.91	0.95%	85.96%
分地区
合肥区域	78,149.82	11.73%	90,540.71	13.80%	-13.69%
巢湖区域	23,354.99	3.50%	20,681.79	3.15%	12.93%
芜湖区域	292,063.68	43.82%	285,955.80	43.58%	2.14%
宣城区域	193,013.75	28.96%	190,933.26	29.10%	1.09%
黄山区域	39,082.22	5.86%	40,261.63	6.14%	-2.93%
滁州区域	20,280.87	3.04%	16,638.38	2.54%	21.89%
皖北区域	20,491.96	3.07%	11,078.73	1.69%	84.97%

报告期内，各项收入（除汽车销售和驾培收入以外）均呈现增长态势，其中汽车金 融业务增长最为显著，较上年同期增长132.23%；区域业务增长最为明显的为皖北区域， 增长比例达84.97%。

（二）、主要资产变动情况 单位：万元

	2017年末	2017年末	2016年末	2016年末
					比重增
		占总资产比例		占总资产	减	重大变动说明
	金额
			金额	比例
	82,232.36		85,550.98
货币资金		17.77%		20.14%	-2.37%
	7,640.97		4,428.29			主要系期末已办理汽车消费贷款而尚未到账的金额较期初大幅增长所致
应收账款		1.65%		1.04%	0.61%
	7,803.66		6,080.59			主要系固定资产房屋建筑物转入租赁所致
投资性房地产		1.69%		1.43%	0.26%
可供出售金融资产						主要系新增对安徽宁国农商行的投资款
	21,280.00	4.60%	18,600.00	4.38%	0.22%
长期应收款						主要系融资租赁业务的开展增加应收融资租赁款所致
	39,000.41	8.43%	15,920.55	3.75%	4.68%
预付款项	53,973.10	11.66%	42,984.22	10.12%	1.54%	主要原因系预付厂家车款增加所致
其他非流动资产						主要系公司预付的股权受让款减少所致
	265.84	0.06%	3,639.23	0.86%	-0.80%

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一年内到期的非流动资产						主要系融资租赁业务开展较好，业务规模扩大且将于一年内到期的非流动资产金额大幅增长所致
	13,795.27	2.98%	5,766.25	1.36%	1.62%
在建工程	7,727.34	1.67%	12,676.24	2.98%	-1.31%	主要系保时捷转固所致
长期待摊费用						主要将预计无法取得权属的宣城驾校已付购买土地使用权费用转至长期待摊费用核算
	1,258.41	0.27%	96.62	0.02%	0.25%
其他非流动资产						主要系公司预付的股权受让款减少所致。
	265.84	0.06%	3,639.23	0.86%	-0.80%

（三）、主要负债变动情况

	2017年（万元）
项 目		2016年（万元）	同比增减	主要变动原因
短期借款	129,153.04	92,319.61	39.90%	主要系公司加大融资力度，增加借款所致
应付账款	6,332.00	4,562.99	38.77%	主要系应付工程款增加所致
应付票据	94,282.23	101,075.09	-6.72%
应交税费	6,271.41	4,133.93	51.71%	主要系期末应交增值税及企业所得税增加所致
应付职工薪酬	1826.71	757.48	141.16%	主要系年末计提尚未发放的奖金增加所致
其他应付款	10,443.33	7,707.12	35.50%	主要系应付保证金及往来款增加所致。
长期借款	1,170.00	1,755.00	-33.33%	主要系本期归还招行淮北支行借款所致
递延收益	9,918.31	10,191.29	-2.68%

（四）、现金流量情况 单位：万元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	845,988.03	770,072.86	9.86%
经营活动现金流出小计	858,634.15	774,758.30	10.83%
经营活动产生的现金流量净额	-12,646.12	-4,685.44	-169.90%
投资活动现金流入小计	6,103.94	6,496.23	-6.04%
投资活动现金流出小计	14,668.32	31,017.05	-52.71%
投资活动产生的现金流量净额	-8,564.38	-24,520.83	65.07%
筹资活动现金流入小计	388,983.49	461,807.87	-15.77%
筹资活动现金流出小计	375,624.98	408,304.75	-8.00%
筹资活动产生的现金流量净额	13,358.51	53,503.12	-75.03%
现金及现金等价物净增加额	-7,851.98	24,296.86	-132.32%

现金流量增减变动的主要原因分析:

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• 1、经营活动产生的现金流量净额较同期下降，主要系融资租赁业务开展较好，长期

• 应收款增加所致。

  • 2、投资活动产生的现金流量净额较同期增加，主要系股权投资规模较上年减少所致。

• 3、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少，主要系去年同期存在吸收投资收到的

• 现金。

三、其他财务指标

指标	2017 年	2016 年	同比增减
资产负债率（合并报表）	58.12%	55.49%	2.63%
流动比率	0.92	1.02	-0.10
速动比率	0.36	0.43	-0.07
利息保障倍数	3.00	2.78	0.22
总资产周转率	1.50	1.66	-0.16
流动资产周转率	2.90	3.13	-0.23
存货周转率（次）	9.52	8.77	0.75

• 1、资产负债率较上年同期增加2.63%，主要原因系报告期内公司短期借款增加所致。

• 2、公司流动比率、速动比率、总资产周转率、流动资产周转率、利息保障倍数和存

• 货周转率与上年同期相比差异不大。

综上，2017 年度公司各项经营管理指标与去年相比基本持平，公司盈利能力、偿债 能力、持续经营能力不断提升，财务风险可控，具有较好的营运能力和成长性。

亚夏汽车股份有限公司董事会 二〇一八年四月十七日

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