Offcn Education Technology Co., Ltd. — Annual Report 2016

Apr 24, 2017

亚夏汽车股份有限公司

2016 年度财务决算工作报告

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年财务报表已经华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》会审字[2017]3071 号，会计师的审计意见：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。

一、公司主要财务指标情况 单位：万元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	656,090.30	522,076.87	25.67%	523,693.77
归属于上市公司股东的净利润 （元）	6,587.41	1,509.68
			336.34%	-5,636.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）
	3,220.45	-4,114.48	178.27%	-8,267.62
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-4,685.44	18,968.62
			-124.70%	11,892.37
基本每股收益（元/股）	0.16	0.04	300.00%	-0.21
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.04	300.00%	-0.21
加权平均净资产收益率	4.38%	1.85%	2.53%	-6.72%
			本年末比上年末增 减
	2016年末	2015年末		2014年末
总资产（元）	424,775.62	366,710.90	15.83%	340,851.06
归属于上市公司股东的净资产 （元）	186,139.64	82,183.61
			126.49%	80,637.20

2016 年，公司实现营业收入65.61 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为6,587.41 万元，分别较上年同期增长25.67%、336.34%；其中：整车销售全年实现新车销售52,628 辆，较上年上升34.75%，整车销售收入实现59.07 亿元；维修及配件4.03 亿元，驾驶员 培训0.74 亿元，经纪及咨询服务0.92 亿元，汽车金融0.22 亿元，分别较上年同期增长 26.86%、4.67%、-0.62%、102.53%、35.13%，较好地完成了各项经营指标。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

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（一）、营业收入构成 单位：万元

	2016年	2016年	2015年	2015年
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	656,090.30	100%	522,076.87	100%	25.67%
商品流通	631,018.97	96.18%	504,163.43	96.57%	25.16%
服务	18,806.42	2.87%	13,623.77	2.61%	38.04%
其他	6,264.91	0.95%	4,289.67	0.82%	46.05%
汽车销售	590,729.45	90.04%	465,670.44	89.20%	26.86%
维修及配件	40,289.52	6.14%	38,492.99	7.37%	4.67%
驾驶员培训	7,428.91	1.13%	7,474.94	1.43%	-0.62%
经纪及咨询服务	9,221.23	1.41%	4,553.11	0.87%	102.53%
汽车金融	2,156.28	0.33%	1,595.72	0.31%	35.13%
其他	6,264.91	0.95%	4,289.67	0.82%	46.05%
合肥区域	90,540.71	13.80%	71,919.79	13.78%	25.89%
巢湖区域	20,681.79	3.15%	20,673.18	3.96%	0.04%
芜湖区域	285,955.80	43.58%	229,203.03	43.90%	24.76%
宣城区域	190,933.26	29.10%	145,238.04	27.82%	31.46%
黄山区域	40,261.63	6.14%	32,150.59	6.16%	25.23%
滁州区域	16,638.38	2.54%	10,665.15	2.04%	56.01%
皖北区域	11,078.73	1.69%	12,227.09	2.34%	-9.39%

报告期内，各项收入（除驾培收入以外）均呈现增长态势，其中保险经纪业务增长 增长最为显著，较上年同期增长达102.53%；区域业务增长最为明显的为滁州区域，增长 比例达56.01%。

（二）、主要资产变动情况 单位：万元

	2016年末	2016年末	2015年末	2015年末
					比重增
		占总资产 比例		占总资产	减	重大变动说明
	金额
			金额	比例
	85,550.98		65,758.18			期末余额较期初增长30.10%，主因 系本期非公开增发募集资金所致
货币资金		20.14%		17.93%	2.21%
	4,428.29		2,040.32			主因系期末已办理汽车消贷款尚未 到账的金额较期初大幅增长所致
应收账款		1.04%		0.56%	0.49%
	6,080.59		3,555.83			主要系本期部分子公司将自有的房 地产对外出租所致
投资性房地产		1.43%		0.97%	0.46%
可供出售金融 资产						新增对上海阑途和上海最会保的投 资款
	18,600.00	4.38%	0.00		4.38%
长期应收款						主要原因系公司本期汽车融资租赁 业务开展较好，业务规模扩大所致
	15,920.55	3.75%	7,866.62	2.15%	1.60%

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预付款项	42,984.22	10.12%	32,958.57	8.99%	1.13%	主原是预付厂家车款增加所致
其他非流动资 产
	3,639.23	0.86%	524.60	0.14%	0.71%	系对宁国农商行的股权投资所致
一年内到期的 非流动资产						系一年内到期的长期应收款重分类 所致
	5,766.25	1.36%	2,322.60	0.63%	0.72%

（三）、主要负债变动情况

	2016年（万元 ）
项 目		2015年（万元）	同比增减	主要变动原因
短期借款	92,319.61	120,915.02	-23.65%	主要系定向增发从而减少短期借款所致
应付票据	101,075.09	110,750.34	-8.74%
应交税费	4,133.93	2,678.70	54.33%	主要系期末应交增值税及企业所得税增加所致
应付职工薪酬	757.48	339.67	123.00%	主要系年末计提尚未发放的奖金增加所致
递延收益	10,191.29	10,464.27	-2.61%

（四）、现金流量情况 单位：万元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	770,072.86	619,245.03	24.36%
经营活动现金流出小计	774,758.30	600,276.41	29.07%
经营活动产生的现金流量净额	-4,685.44	18,968.62	-124.70%
投资活动现金流入小计	6,496.23	14,004.14	-53.61%
投资活动现金流出小计	31,017.05	23,697.36	30.89%
投资活动产生的现金流量净额	-24,520.83	-9,693.22	152.97%
筹资活动现金流入小计	461,807.87	316,192.78	46.05%
筹资活动现金流出小计	408,304.75	326,648.39	25.00%
筹资活动产生的现金流量净额	53,503.12	-10,455.61	611.72%
现金及现金等价物净增加额	24,296.86	-1,180.21	2158.69%

现金流量增减变动的主要原因分析:

• 1、经营活动产生的现金流量净额较同期下降，主要系购买商品、接受劳务支付的现

• 金增加，应付票据减少，厂家预付账款增加所致。

• 2、投资活动产生的现金流量净额较同期减少，主要系投资规模（如对途虎项目投资 1 亿元，上海最会保投资8600 万元）较上年增加，以及处置子公司的股权、无形资产、 固定资产减少所致。

• 3、筹资活动产生的现金流量净额较同期上升，主要系非公开发行股票及利息支出减 少所致。

三、其他财务指标

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指标	2016 年	2015 年	同比增减
资产负债率（合并报表）	55.49%	76.74%	-21.25%
流动比率	1.02	0.74	0.28
速动比率	0.69	0.45	0.24
利息保障倍数	2.78	1.34	1.07
总资产周转率	1.66	1.48	0.18
流动资产周转率	3.13	2.83	0.30
存货周转率（次）	8.77	6.64	2.13

1、资产负债率较上年下降21.25%，主要原因系公司在报告期内完成10 亿元的定向 增发所致。

2、公司流动比率、速动比率、利息保障倍数、总资产周转率、流动资产周转率及存 货周转率与上年同期相比均有所改善，主要原因系报告期内一方面是资本金实力增强， 另一方面公司运营能力增强，营业收入增加所致。

综上，2016 年度公司各项经营管理指标明显改善，资本金大幅提升，资产负债率大 幅下降，公司盈利能力、偿债能力、持续经营能力不断提升，财务风险可控，具有较好 的营运能力和成长性。

现提请董事会审议。

亚夏汽车股份有限公司董事会 二〇一七年四月十二日

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