Offcn Education Technology Co., Ltd. — Annual Report 2015

Apr 20, 2016

芜湖亚夏汽车股份有限公司

2015 年度财务决算工作报告

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年财务报表己经华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》会审字 [2016]1879 号，会计师的审计意见：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、公司主要财务数据和指标

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	5,220,768,702.23	5,236,937,672.47	-0.31%	5,045,744,552.80
归属于上市公司股东的净利润	15,096,814.81	-56,362,382.51
			126.79%	47,309,079.44
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	-41,144,838.23	-82,676,241.80	50.23%	20,785,221.55
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	189,686,190.06	118,923,719.25
			59.50%	-12,787,416.37
（元）
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.21	119.05%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.21	119.05%	0.17
加权平均净资产收益率	1.85%	-6.72%	127.53%	5.49%
			本年末比上年末增
	2015年末	2014年末		2013年末
			减
总资产（元）	3,667,108,952.13	3,408,510,632.02	7.59%	3,033,183,507.30
归属于上市公司股东的净资产	821,836,130.96	806,371,964.28
			1.92%	872,485,473.60
（元）

报告期内实现营业收入52.21 亿元，较上年同期减少0.31%；全年实现整车销售数量 39,239 辆，较上年减少1.17%。汽车销售、维修及配件、驾培业务、经纪咨询服务业务、 汽车金融服务收入分别较上年同期增长-0.54%、-6.97%、15.17%、17.00%、176.09%。虽 然汽车销售和维修与配件业务收入较上年同期有一定的减少，但由于2015 年是公司调整 战略结构的重要一年，轻资产化运作的同时重视汽车销售及售后业务的毛利率，已经全 面扭转2015 年当出现亏损的情况，归属于母公司股东的净利润为1,509.68 万元。

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二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）、营业收入构成

		2015年金额占营业收入比重	2015年金额占营业收入比重	2014年金额占营业收入比重	2014年金额占营业收入比重	同比增减
	营业收入合计	5,220,768,702.23	100%	5,236,937,672.47	100%
	分行业
	商品流通	5,041,634,281.78	96.57%	5,095,682,167.60	97.30%	-0.73%
	服务	136,237,673.14	2.61%	109,599,157.75	2.09%	0.52%
	其他	42,896,747.31	0.82%	31,656,347.12	0.60%	0.22%
	分产品
	汽车销售	4,656,704,427.09	89.20%	4,681,932,490.62	89.40%	-0.20%
	维修及配件	384,929,854.69	7.37%	413,749,676.98	7.90%	-0.53%
	驾驶员培训	74,749,421.94	1.43%	64,904,034.82	1.24%	0.19%
	经纪及咨询服务	45,531,056.23	0.87%	38,915,383.76	0.74%	0.13%
	汽车金融	15,957,194.97	0.31%	5,779,739.17	0.11%	0.20%
	其他	42,896,747.31	0.82%	31,656,347.12	0.60%	0.22%
	分地区
	合肥区域	719,197,881.22	13.78%	745,036,859.84	14.23%	-0.45%
	巢湖区域	206,731,782.94	3.96%	279,235,831.24	5.33%	-1.40%
	芜湖区域	2,292,030,262.17	43.90%	2,235,961,736.55	42.70%	1.20%
	宣城区域	1,452,380,435.14	27.82%	1,431,875,254.77	27.34%	0.48%
	黄山区域	321,505,908.37	6.16%	341,941,799.35	6.53%	-0.37%
	滁州区域	106,651,544.42	2.04%	107,719,793.87	2.06%	-0.02%
	皖北区域	122,270,887.97	2.34%	95,166,396.85	1.82%	0.52%

报告期内，各收入结构汽车销售及维修收入占比略有下降，驾培、经纪咨询服务及 汽车金融收入占比略有增加，分地区收入芜湖及宣城区域占比略有增加，巢湖及合肥区 域收入占比略有下降。

（二）、资产变动情况

项 目	2015 年（万元）		2014 年（万元）		同比增减	主要增减变动原因
货币资金	65,758.18		48,081.48		36.76%	应付票据保证金增加
预付款项	32,958.57		31,704.98		3.95%
其他流动资产	9,564.26		8,995.89		6.32%
长期应收款	7,866.62		3,465.92		126.97%	融资租赁款增加

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固定资产	74,716.21	75,146.66	-0.57%
无形资产	64,661.89	67,156.94	-3.72%

报告期内货币资金增加主要系应付票所据保证金增加所致，长期应收款增加主要 系融资租赁业务规模增大至应收融资租赁金长期应收所致。

（三）、负债变动情况

项 目	2015 年（万元）	2014 年（万元）	同比增减	主要变动原因
短期借款	120,915.02	98,472.23	22.79%	归还债劵增加短期借款
应付票据	110,750.34	88,258.17	25.48%	采购用票据金额增加
应交税费	2,678.70	4,605.96	-41.84%	2014 年末存在递延收益应缴交所得税
递延收益	10,464.27	10,737.25	-2.54%

报告期内短期借款及应付票据增加主要系偿还高息公司债增加短期低成本融资借 款所致。应交税费同比减少41.84%主要系2014 年末存在毫州地区投资递延收入应交所得 税2000 余万元，扣此影响同比基本一致。

（四）、现金流量情况

	项目	2015 年	2014 年	同比增减
	经营活动现金流入小计	6,192,450,308.03	6,160,237,219.47	0.52%
	经营活动现金流出小计	6,002,764,117.97	6,041,313,500.22	-0.64%
	经营活动产生的现金流量净额	189,686,190.06	118,923,719.25	59.50%
	投资活动现金流入小计	140,041,378.73	168,614,372.17	-16.95%
	投资活动现金流出小计	236,973,568.34	407,146,575.05	-41.80%
	投资活动产生的现金流量净额	-96,932,189.61	-238,532,202.88	-59.36%
	筹资活动现金流入小计	3,161,927,785.62	2,820,231,672.36	12.12%
	筹资活动现金流出小计	3,266,483,874.24	2,744,429,302.49	19.02%
	筹资活动产生的现金流量净额	-104,556,088.62	75,802,369.87	-237.93%
	现金及现金等价物净增加额	-11,802,088.17	-43,806,113.76	-73.06%

现金流量增减变动的主要原因分析:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长59.50%，主要系销售商品、提供劳 务收到的现金较上年增加所致；

• 2、投资活动现金流出小计较上年同期减少41.8%，主要系投资规模缩小所致。

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• 3、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.36%，主要系本年度投

• 资活动减少所致。

• 4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年减少237.93%，主要系报告期内公

• 司债权融资减少所致。

• 5、报告期内现金及现金等价物净增加额较上年减少73.06%，主要系报告期内偿还债

• 务增加所致。

四、其他财务指标

指标	2015 年	2014 年	同比增减
资产负债率	76.74%	75.23%	1.51
流动比率	0.74	0.81	-0.07
速动比率	0.45	0.44	0.01
总资产周转率	1.48	1.63	-0.15
流动资产周转率	2.83	3.05	-0.22
存货周转率（次）	6.64	6.25	0.39

• 1、资产负债率增加1.51%，主要原因系投资扩张，银行借款及承兑票据增加所致。

• 2、公司流动比率、速动比率及存货周转率与上年同期基本持平，主要原因系报告期

• 内公司加强对采购及存货控制管理所致。

2015 年度，公司各项经营指标相对较为稳定，经营现金流良好，存货周转水平仍在 合理范围之内，财务风险可控，具有一定的营运能力和成长性。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十一日

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