OEX S.A. — Major Shareholding Notification 2017

Feb 14, 2017

Warszawa, 13 lutego 2017 r.

Neo Investment S.A. z siedziba w Warszawie ul. Klimczaka 1 02-797 Warszawa - reprezentowana przez: Pana Jerzego Motza Prezesa Zarządu

OEX S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa

Zawiadomienie

o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w OEX S.A.

Neo Investment S.A. z siedziba w Warszawie ("Zawiadamiający"), działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału przekraczającego 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej pod firmą OEX S.A. z siedzibą w Warszawie ("OEX").

L. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmiane udziału

Zmiana dotychczas posiadanego udziału z 34,87% do 43,97% ogólnej liczby głosów w OEX nastapiła w dniu 10 lutego 2017 r. w wyniku pośredniego nabycia akcji OEX, tj. poprzez uzyskanie przez Neo Fund 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Zawiadamiającego) statusu podmiotu dominującego wobec spółki Neo BPO S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która posiada bezpośrednio 753.010 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela OEX. uprawniających do 753.010 (siedmiuset pięćdziesięciu trzech tysięcy dziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu OEX, stanowiących 10,93% kapitału zakładowego OEX i 9,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OEX.

П. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I powyżej, Zawiadamiający posiadał pośrednio – za pośrednictwem swojej spółki zależnej Neo Fund 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 439.984 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela OEX, uprawniające do 439.984 (czterystu trzydziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu OEX stanowiące 6,39% kapitału zakładowego OEX i 5,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OEX oraz 1.221.704 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset cztery) akcje imienne uprzywilejowane, uprawniające do 2.443.408 (dwóch milionów czterystu czterdziestu trzech tysięcy czterystu ośmiu) głosów ma walnym zgromadzeniu OEX,

stanowiące 17,74% kapitału zakładowego OEX i 29,55% głosów na walnym zgromadzeniu OEX. Łącznie przed zdarzeniem opisanym w pkt I Zawiadamiający posiadał pośrednio 1.661.688 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji OEX, uprawniających do 2.883.392 (dwóch milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu OEX, stanowiacych 24,12% kapitału zakładowego OEX i 34,87% głosów na walnym zgromadzeniu OEX.

Ш. Liczba aktualnie posiadanych akcji

Zawiadamiający, z uwzględnieniem zdarzenia wymienionego w pkt I powyżej, posiada pośrednio:

• 1) 1.192.994 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela OEX, uprawniające do 1.192.994 (jednego miliona stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu OEX, stanowiące 17,32% kapitału zakładowego OEX i 14,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OEX;
• 2) 1.221.704 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset cztery) akcje imienne uprzywilejowane, uprawniające do 2.443.408 (dwóch milionów czterystu czterdziestu trzech tysiecy czterystu ośmiu) głosów ma walnym zgromadzeniu OEX, stanowiące 17,74% kapitału zakładowego OEX i 29,55% głosów na walnym zgromadzeniu OEX;

Zatem aktualnie Zawiadamiający łącznie posiada pośrednio 2.414.698 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji OEX, uprawniających do 3.636.402 (trzech milionów sześciuset trzydziestu sześciu tysięcy czterystu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu OEX, stanowiących 35,05% kapitału zakładowego OEX i 43,97% głosów na walnym zgromadzeniu OEX.

IV. Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje OEX

Podmiotami zależnymi od Zawiadamiającego posiadającymi akcje OEX są Neo Fund 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Neo BPO S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

$\mathbf{V}$ . Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Zawiadamiającym do wykonywania praw głosu z akcji OEX.

VI. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Za Zawiadamiającego:

The Jerzy Motz Prezes Zarządu