OEX S.A. — Delisting Announcement 2021

Jun 15, 2021

Warszawa, dnia 15 czerwca 2021 roku

Do•

Komisja Nadzoru Finansowego Departament Nadzoru Obrotu ul. Piekna 20 00-549 Warszawa skr. poczt. 419 znaczne.pakiety@knf.gov.pl

OFX SA

ul. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW Z AKCJI OEX S.A.

Spółka pod firmą OEX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") reprezentowana przez niżej podpisane osoby będące członkami jej Zarządu, działając w imieniu własnym oraz, na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), w imieniu następujących akcjonariuszy Spółki: (i) Neo Fund 1 sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ("Neo Fund"), (ii) NEÓ BÚSINESS PROCESS OUTSOURCING S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Neo BPO"), (iii) PRECORDIA CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Precordia"), (iv) REAL MANAGEMENT S.A., z siedzibą w Warszawie ("RMSA"), (v) Silquern S.à r.l. z sedzibą w Luksemburgu ("Silquern"), (vi) Pana Rafała Stempniewicza, (vii) Pana Roberta Krasowskiego, (viii) Pana Tomasza Kwietnia, (ix) Pana Marka Sobczyńskiego, (x) Pana Artura Kucnera, (xi) Pana Michała Dolaty, (xii) Pana Bartosza Terleckiego, (xiii) Pana Konrada Rochalskiego (łącznie "Akcjonariusze"), jako stron zawartego w dniu 11 czerwca 2021 r. porozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, w zakresie współdziałania obejmującego doprowadzenie do utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW ("Porozumienie"), niniejszym zawiadamia, że wraz z zawarciem Porozumienia łączny stan posiadania akcji Spółki ("Akcje") - obejmujący posiadane przez Akcjonariuszy akcje zwykłe na okaziciela oraz akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (w stosunku dwa głosy na akcję) - spowodował przez strony Porozumienia progu 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("WZA").

Strona Porozumienia	Liczba Akcji	Udział Akcji w kapitale zakładowym	Liczba głosów z Akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Neo Fund	1.689.872 (w tym 1.221.704 uprzywilejowanych)	22,33%	2.911.576	32,53%
Neo BPO	873.413	11.54%	873.413	9.76%
Precordia	1.153.519 (w tym 159.608 uprzywilejowanych)	15.24%	1.313.127	14.67%
RMSA	1.125.254	14,87%	1.125.254	12,57%

1. Przed Zawarciem Porozumienia stan posiadania Akcji każdej ze stron Porozumienia nie podlegał sumowaniu i przedstawiał się następująco:

Silquern	801.096	10,58%	801.096	8,95%
Rafał Stempniewicz	98.719	1,30%	98.719	1,10%
Robert Krasowski	10.889	0,14%	10.889	0,12%
Tomasz Kwiecień	24.150	0,32%	24.150	0,27%
Marek Sobczyński	163.695	2,16%	163.695	1,83%
Artur Kucner	17.448	0,23%	17.448	0,19%
Michał Dolata	14.990	0,20%	14.990	0,17%
Bartosz Terlecki	35.124	0,46%	35.124	0,39%
Konrad Rochalski	34.797	0,46%	34.797	0,39%
Spółka	O	0%	0	0%

• 1. Wskutek zawarcia Porozumienia powyższe indywidualne stany posiadania Akcji przez strony Porozumienia nie ulegają zmianie, natomiast podlegają zsumowaniu w ten sposób, że łącznie strony Porozumienia posiadają 6.042.966 Akcji (należących do Akcjonariuszy), reprezentujących 79,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7.424.278 głosów na WZA, co stanowi 82,95% ogólnej liczby głosów na WZA, przy czym Spółka nie posiada własnych Akcji.
• 1. Jedyne podmioty zależne od stron Porozumienia, które posiadają Akcje, są również stronami Porozumienia, tj. Neo BPO, będąca spółką bezpośrednio zależną od Neo Fund, oraz RMSA, będąca spółką zależną od Precordia, posiadają Akcje w liczbie wskazanej w pkt 1 powyżej.
• 1. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
• 1. Żadna ze stron Porozumienia nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.
• 1. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy wskazana została w pkt 2 powyżej.

W imieniu Spółki działającej za strony Porozumienia:

Tomasz Słowiński Członek Zarządu OEX S.A.

Robert Krasowski Członek Zarządu OEX S.A.