OEX S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jan 10, 2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 dotyczącego umowy kredytowej zawartej w dniu 14 grudnia 2017 r. (dalej: "Umowa Kredytowa") pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi Emitenta (dalej łącznie: "Kredytobiorcy") a ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. (dalej łącznie: "Kredytodawcy"), informuje iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2018 r., Emitent powziął informację o udostępnieniu Kredytobiorcom środków pieniężnych w ramach wybranych transz finansowania Grupy OEX w związku ze spełnieniem odpowiednich warunków zawieszających wskazanych w Umowie Kredytowej, w szczególności: przedłożeniem przez Kredytobiorców określonych dokumentów korporacyjnych oraz finansowych i uruchomieniem procedury ustanowienia stosownych zabezpieczeń m.in. w postaci zastawów rejestrowych na majątku Kredytobiorców, w tym na udziałach i akcjach spółek zależnych Emitenta, cesji praw i wierzytelności przysługujących spółkom zależnym Emitenta.

Kredytodawcy udostępnili Kredytobiorcom środki pieniężne odpowiednio w postaci:

(i) kredytów w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 40.500.000 PLN,

(ii) kredytów terminowych na zrefinansowanie części obecnych kredytów w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 6.500.000 PLN, oraz

(iii) kredytu terminowego na zrefinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego Emitentowi na zakup udziałów MerService sp. z o.o. w kwocie 2.600.000 PLN.

Podstawowe informacje dotyczące warunków udzielenia ww. kredytów Emitent przedstawił w raporcie bieżącym nr 40/2017.