AI assistant
OEX S.A. — Capital/Financing Update 2017
Apr 19, 2017
5738_rns_2017-04-19_8a660126-d236-4dc3-8b30-f2666f6ff0d4.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r.
ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Zgodnie z punktem 19(c) Warunków Emisji Obligacji serii A ("Warunki Emisji"), OEX S.A. niniejszym przedstawia obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej oraz Wskaźnika Zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r., informacje niezbędne do ich obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla drugiego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 13.2(b) Warunków Emisji.
Wartość Wskaźnika Dźwigni Finansowej wynosi: 1,39
Wartość Wskaźnika Zadłużenia wynosi: 0,40
Wyliczenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej
| Pozycja | Nazwa | Dane liczbowe |
|---|---|---|
| Zadłużenie Finansowe | ||
| kredyty i pożyczki | 23 543 851,29 zł | |
| leasing | 4 057 786,36 zł | |
| faktoring | 3 981 777, 31 zł | |
| weksle | 5 925 000,00 zł | |
| poręczenia | 4 340 000,00 zł | |
| gwarancje udzielone | zł | |
| Razem Zadłużenie Finansowe (A) | 41 848 414,96 zł | |
| (B) | Środki Pieniężne | 5 113 292,56 zł |
| $(A-B)$ | Zadłużenie Finansowe Netto | 36 735 122,40 zł |
| (C) | EBITDA | 26 348 388,85 zł |
| $(A-B)/C$ | Wskaźnik Dźwigni Finansowej | 1,39 |
www.oex.pl
OEX S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel.: +48 22 395 61 33, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000222514, REGON: 630822208, NIP: 779-15-80-574, Kapital zakładowy: 1 377 707,80 zł
Wyliczenie Wskaźnika Zadłużenia
| Pozycja | Nazwa | Dane liczbowe |
|---|---|---|
| Zadłużenie Finansowe | ||
| kredyty i pożyczki | 23 543 851,29 zł | |
| leasing | 4 057 786,36 zł | |
| faktoring | 3 981 777, 31 zł | |
| weksle | 5 925 000,00 zł | |
| poreczenia | 4 340 000,00 zł | |
| gwarancje udzielone | zł | |
| Razem Zadłużenie Finansowe (A) | 41 848 414,96 zł | |
| (B) | Środki Pieniężne | 5 113 292,56 zł |
| $(A-B)$ | Zadłużenie Finansowe Netto | 36 735 122,40 zł |
| (C) | Kapitaly własne | 92 808 611,09 zł |
| $(A-B)/C$ | Wskaźnik Zadłużenia | 0.40 |
Zgodnie z punktem 13.2(b) Warunków Emisji, wysokość Marży Dodatkowej w drugim Okresie Odsetkowym wynosi 0,00% w skali roku.
Wyliczenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej oraz Wskaźnika Zadłużenia zostało dokonane na podstawie definicji zawartych w punkcie 22.1(n) Warunków Emisji.
Wyrażenia pisane w niniejszym zaświadczeniu o zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
Ifal Sterripmewicz marks
Krasowsk Rober mansowy Dyrekte Członek Zarządu
[podpisy i pieczęć Emitenta]
OEX S.A. ul. Klimczaka 1 02-797 Warszawa NIP 779-15-80-574
www.oex.pl
OEX S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel.: +48 22 395 61 33, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000222514, REGON: 630822208, NIP: 779-15-80-574, Kapital zakładowy: 1 377 707,80 zł