OEX S.A. — Capital/Financing Update 2017

Sep 14, 2017

Warszawa, dnia 14 września 2017 r.

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Zgodnie z punktem 19(c) Warunków Emisji Obligacji serii A ("Warunki Emisji"), OEX S.A. niniejszym przedstawia obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej oraz Wskaźnika Zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 r., informacje niezbędne do ich obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla trzeciego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 13.2(b) Warunków Emisji.

Wartość Wskaźnika Dźwigni Finansowej wynosi: 1,78

Wartość Wskaźnika Zadłużenia wynosi: 0,64

Pozycja	Nazwa	Dane liczbowe
	Zadłużenie Finansowe
Obligacje		20 000 000,00 zł
kredyty i pożyczki		34 885 623,33 zł
leasing		7 030 212,68 zł
faktoring		5 022 710,96 zł
weksle		5 925 000,00 zł
poreczenia		Zł
gwarancje udzielone		zł
	Razem Zadłużenie Finansowe (A)	72 863 546,97 zł
B)	Środki Pieniężne	9 365 498,34 zł
$(A-B)$	Zadłużenie Finansowe Netto	63 498 048,63 zł
	EBITDA	35 584 392, 17 zł
$(A-B)/C$	Wskaźnik Dźwigni Finansowej	1,78

Wyliczenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej

www.oex.pl

OEX S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel.: +48 22 395 61 33, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000222514, REGON: 630822208, NIP: 779-15-80-574, Kapitał zakładowy: 1 377 707,80 zł

Wyliczenie Wskaźnika Zadłużenia

Pozycja	Nazwa	Dane liczbowe
	Zadłużenie Finansowe
kredyty i pożyczki		34 885 623,33 zł
leasing		7 030 212,68 zł
faktoring		5 022 710,96 zł
weksle		5 925 000,00 zł
poreczenia		zł
gwarancje udzielone		zł
	Razem Zadłużenie Finansowe (A)	72 863 546,97 zł
B)	Środki Pieniężne	9 365 498, 34 zł
(A-B)	Zadłużenie Finansowe Netto	63 498 048,63 zł
'C'	Kapitały własne	98 684 019,52 zł
$A-B$ )/C	Wskaźnik Zadłużenia	0.64

Zgodnie z punktem 13.2(b) Warunków Emisji, wysokość Marży Dodatkowej w trzecim Okresie Odsetkowym wynosi 0,00% w skali roku.

Wyliczenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej oraz Wskaźnika Zadłużenia zostało dokonane na podstawie definicji zawartych w punkcie 22.1(n) Warunków Emisji.

Wyrażenia pisane w niniejszym zaświadczeniu o zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Stempniewig lonel

ásowski Robert ใกล้กรowy Dvrektor Członek Zarządu

[podpisy i pieczęć Emitenta]

OEX S.A. ul. Klimczaka 1 02-797 Warszawa NIP 779-15-80-574

OEX S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel.: +48 22 395 61 33, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000222514, REGON: 630822208, NIP: 779-15-80-574, Kapitał zakładowy: 1 377 707,80 zł

www.bex.pl