ODTech

M&A Activity • Feb 13, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)오디텍 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2024년 2월 13일
회 사 명 :	주식회사 오디텍
대 표 이 사 :	박 병 근
본 점 소 재 지 :	전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87
	(전 화) 063-263-7626
	(홈페이지) http://www.od-tech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김강호
	(전 화) 063-263-7626

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2023년 12월 26일에 제출한 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)에 관한 사항입니다. 2024년 2월 13일자로 (주)리노스의 주식 양도대금 지급 및 주식의 이전이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 양도내역

(단위 : 원, 주) 구 분내 용대상회사(주)리노스양도 주식수 및 금액

거래상대방	1주당금액	양도주식수	거래대금
(주)폴라리스우노	3,088	6,963,693	21,300,000,000
계	3,088	6,963,693	21,300,000,000

양도 총액21,300,000,000원양도인(주)오디텍양수인(주)폴라리스우노거래대금현금 지급

2. 진행경과 및 일정

구 분	내 용
외부평가기간	2023년 12월 23일 ~ 2023년 12월 26일
이사회결의일	2023년 12월 26일
주요사항보고서 제출일	2023년 12월 26일
계약금 지급일	2023년 12월 26일
계약금 잔금 지급일	2024년 2월 13일

3. 대금 수령방법

구 분	일 자	금 액	비 고
계약금	2023년 12월 26일	2,130,000,000원	현금지급(완료)
잔 금	2024년 2월 13일	19,170,000,000원	현금지급(완료)
합 계		21,300,000,000원	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
자산
1. 유동자산	64,150,447,859	21,300,000,000	85,450,447,859
2. 비유동자산	74,157,826,678	(6,113,485,004)	68,044,341,674
자산총계	138,308,274,537	15,186,514,996	153,494,789,533
부채
1. 유동부채	13,153,416,128	-	13,153,416,128
2. 비유동부채	472,150,763	-	472,150,763
부채총계	13,625,566,891	-	13,625,566,891
자본
1. 자본금	5,873,304,500	-	5,873,304,500
2. 자본잉여금	17,634,548,293	-	17,634,548,293
3. 기타자본	(4,638,641,789)	-	(4,638,641,789)
4. 기타포괄손익누계액	(1,127,864,670)	-	(1,127,864,670)
5. 이익잉여금(결손금)	106,941,361,312	15,186,514,996	122,127,876,308
비지배지분	-	-	-
자본총계	124,682,707,646	15,186,514,996	139,869,222,642
자본과부채총계	138,308,274,537	15,186,514,996	153,494,789,533

주1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 2023년 3분기말 당사의 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

주2) 상기 '자산양수도 후' 요약재무정보는 '자산양수도 전' 재무제표에서 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.