Quarterly Report • Aug 10, 2021
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年８月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第43期第２四半期(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社小田原機器 |
| 【英訳名】 | ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 丸山 明義 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県小田原市中町一丁目11番３号 |
| 【電話番号】 | ０４６５－２３－０１２１ |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理部長 佐藤 健一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県小田原市中町一丁目11番３号 |
| 【電話番号】 | ０４６５－２３－０１２１ |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理部長 佐藤 健一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E22554 73140 株式会社小田原機器 ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2021-01-01 2021-06-30 Q2 2021-12-31 2020-01-01 2020-06-30 2020-12-31 1 false false false E22554-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp040300-q2r_E22554-000:FareCollectionEquipmentBusinessReportableSegmentsMember E22554-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp040300-q2r_E22554-000:SystemDevelopmentBusinessReportableSegmentsMember E22554-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp040300-q2r_E22554-000:FareCollectionEquipmentBusinessReportableSegmentsMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E22554-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E22554-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E22554-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E22554-000 2021-04-01 2021-06-30 E22554-000 2020-04-01 2020-06-30 E22554-000 2021-08-10 E22554-000 2021-06-30 E22554-000 2021-01-01 2021-06-30 E22554-000 2020-06-30 E22554-000 2020-01-01 2020-06-30 E22554-000 2020-12-31 E22554-000 2020-01-01 2020-12-31 E22554-000 2019-12-31 E22554-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E22554-000 2021-08-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E22554-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E22554-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp040300-q2r_E22554-000:SystemDevelopmentBusinessReportableSegmentsMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
第２四半期報告書_20210809155226
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第42期
第２四半期連結
累計期間 | 第43期
第２四半期連結
累計期間 | 第42期 |
| 会計期間 | | 自 2020年１月１日
至 2020年６月30日 | 自 2021年１月１日
至 2021年６月30日 | 自 2020年１月１日
至 2020年12月31日 |
| 売上高 | （千円） | 2,335,985 | 1,725,508 | 4,780,320 |
| 経常利益又は経常損失（△） | （千円） | △28,347 | 1,147 | 214,296 |
| 親会社株主に帰属する四半期当期
純利益又は親会社株主に帰属す
る四半期純損失（△） | （千円） | △79,352 | △5,951 | 132,775 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | △111,674 | 3,178 | 99,467 |
| 純資産額 | （千円） | 3,629,941 | 3,803,962 | 3,841,083 |
| 総資産額 | （千円） | 4,886,437 | 5,366,168 | 5,761,680 |
| １株当たり四半期当期純利益
金額又は１株当たり四半期純損失金額（△） | （円） | △25.60 | △1.91 | 42.77 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 74.3 | 70.9 | 66.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 909,032 | 347,687 | 32,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 55,700 | 22,631 | △29,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △1,509,415 | 56,673 | △1,241,173 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | （千円） | 2,561,519 | 2,295,034 | 1,868,041 |
| 回次 | 第42期 第２四半期連結 会計期間 |
第43期 第２四半期連結 会計期間 |
|
|---|---|---|---|
| 会計期間 | 自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 |
自 2021年４月１日 至 2021年６月30日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純損失金額（△） | （円） | △59.18 | △7.61 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第２四半期報告書_20210809155226
当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大による事業への影響については、今後の推移状況を注視してまいります。
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
①経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の長期化・再拡大により、一部地域では三度目の緊急事態宣言が発出されるなど、経済活動が大幅に制約される中、高齢者へのワクチン接種がはじまるなど明るい兆しがあるものの、依然として感染症の収束が見通せず、先行きは不透明な状況で推移いたしました。
当社グループ製品の主要市場である路線バス業界においては、国内外における新型コロナウイルス感染症の再拡大により各種行動制限が強化されるなど、設備投資に対して依然として慎重姿勢であることから低調に推移いたしました。
このような状況のもとで当社グループは、第１四半期連結累計期間に引き続き関西圏における運賃箱の代替需要等の取り込みに努めてまいりました。しかし市況悪化の影響を避けることは難しく売上・利益ともに低調に推移いたしました。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,725,508千円（前年同四半期比26.1％減）、営業損失は17,519千円（前年同四半期は45,022千円の営業損失）、経常利益は1,147千円（前年同四半期は28,347千円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は5,951千円（前年同四半期は79,352千円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。
（運賃収受機器事業）
運賃収受機器事業においては、路線バス及びワンマン鉄道車両での運賃収受機器等の設計、開発、製造、販売及
びメンテナンスサービスを展開しております。
当事業における売上高は1,502,459千円（前年同四半期比33.8％減）、営業損失は26,716千円（前年同四半期は19,831千円の営業損失）となりました。売上高については、首都圏における機器更新需要がピークアウトしたことから大幅に減少しました。利益面については、売上高の大幅減少に伴い、赤字となりました。
（システム開発事業）
システム開発事業においては主に交通系インフラ案件、ETC関連開発案件及びその他社会インフラ系案件のシステム開発、エンジニアリング、ソフトウエア設計並びにシステム及び機器の輸出入販売を展開しております。
当第２四半期連結累計期間においては、前年第３四半期連結累計期間より新たに設立し事業承継した株式会社アズマを連結の範囲に含めており、当事業における売上高は277,070千円（前年同四半期比129.2％増）、営業利益は479千円（前年同四半期は15,594千円の営業損失）となりました。
②財政状態の状況
当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて279,955千円減少し、4,431,145千円となりました。これは主に、現金及び預金が426,992千円増加したものの、売掛債権が707,251千円減少したことによるものであります。
当第２四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて115,556千円減少し、935,023千円となりました。これは主に、投資有価証券が95,995千円減少したことによるものであります。
当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて356,108千円減少し、1,100,973千円となりました。これは主に、短期借入金が120,000千円増加したものの、支払手形及び買掛金が194,222千円、電子記録債務が236,588千円減少したことによるものであります。
当第２四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて2,282千円減少し、461,232千円となりました。
当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて37,121千円減少し、3,803,962千円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年同四半期末と比べ266,485千円減少し、2,295,034千円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は347,687千円（前年同四半期は909,032千円の収入）となりました。これは主に、売上債権の減少707,251千円により資金が増加したものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果得られた資金は22,631千円（前年同四半期は55,700千円の収入）となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果得られた資金は56,673千円（前年同四半期は1,509,415千円の支出）となりました。これは主に、短期借入金の増減額120,000千円により資金が増加したものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、132,115千円であります。なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6) 生産、受注及び販売の実績
①生産実績
当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| 品目 | 金額（千円） | 前年同期比（％） |
|---|---|---|
| 運賃収受機器事業 | 1,281,608 | 72.6 |
| システム開発事業 | 144,745 | 261.6 |
| 合計 | 1,426,353 | 78.3 |
（注）１．金額は販売価格によっております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
②受注実績
当第２四半期連結累計期間の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| 品目 | 受注高（千円） | 前年同期比（％） | 受注残高（千円） | 前年同期比（％） |
|---|---|---|---|---|
| 運賃収受機器事業 | 2,129,602 | 111.6 | 1,782,511 | 78.1 |
| システム開発事業 | 200,305 | 414.0 | 78,878 | 716.4 |
| 合計 | 2,329,907 | 119.1 | 1,861,389 | 81.2 |
（注）１．金額は販売価格によっております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
③販売実績
当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| 品目 | 金額（千円） | 前年同期比（％） |
|---|---|---|
| 運賃収受機器事業 | 1,502,236 | 66.2 |
| システム開発事業 | 223,272 | 340.1 |
| 合計 | 1,725,508 | 73.9 |
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第２四半期報告書_20210809155226
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
|---|---|
| 普通株式 | 9,600,000 |
| 計 | 9,600,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年８月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 3,121,600 | 3,121,600 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ (スタンダード) |
１単元の株式数は、100株であります。 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 計 | 3,121,600 | 3,121,600 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年４月21日（注） | 11,500 | 3,121,600 | 3,168 | 330,328 | 3,168 | 310,328 |
（注）2021年４月21日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増資により、発行済株式総数が11,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,168千円増加しております。
| 2021年６月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 津川 善夫 | 神奈川県小田原市 | 1,148,800 | 36.8 |
| 株式会社正英 | 神奈川県小田原市飯田岡15 | 358,800 | 11.4 |
| 小田原機器社員持株会 | 神奈川県小田原市中町一丁目11-3 | 194,178 | 6.2 |
| 馬場 稔正 | 東京都練馬区 | 75,100 | 2.4 |
| 川嶋 良久 | 神奈川県小田原市 | 46,000 | 1.4 |
| 大野 新司 | 東京都北区 | 42,300 | 1.3 |
| 上坂 徹太郎 | 静岡県沼津市 | 40,000 | 1.2 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC （常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社） |
ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH， CONNECTICUT 06830 USA （千代田区霞が関三丁目２-５） |
34,600 | 1.1 |
| 小幡 正行 | 千葉県松戸市 | 31,900 | 1.0 |
| 津川 直樹 | 神奈川県小田原市 | 30,200 | 0.9 |
| 計 | － | 2,001,878 | 64.1 |
| 2021年６月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 900 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 3,119,100 | 31,191 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,600 | － | － |
| 発行済株式総数 | 3,121,600 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 31,191 | － |
（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が89株含まれております。
| 2021年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社 小田原機器 |
小田原市中町 一丁目11番３号 |
900 | － | 900 | 0.03 |
| 計 | － | 900 | － | 900 | 0.03 |
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20210809155226
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、興亜監査法人による四半期レビューを受けております。
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,868,041 | 2,295,034 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,737,653 | 1,033,541 |
| 電子記録債権 | 26,036 | 22,897 |
| 有価証券 | 50,135 | 109,983 |
| 商品及び製品 | 6,080 | 10,752 |
| 仕掛品 | 697,566 | 580,702 |
| 原材料 | 282,052 | 356,595 |
| その他 | 57,563 | 30,044 |
| 貸倒引当金 | △14,030 | △8,406 |
| 流動資産合計 | 4,711,100 | 4,431,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 162,680 | 164,319 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 11,194 | 9,585 |
| 土地 | 217,991 | 217,991 |
| その他（純額） | 48,086 | 41,373 |
| 有形固定資産合計 | 439,952 | 433,268 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 101,715 | 84,506 |
| その他 | 101,322 | 102,641 |
| 無形固定資産合計 | 203,037 | 187,147 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 288,022 | 192,027 |
| 繰延税金資産 | 46,843 | 46,848 |
| その他 | 96,910 | 99,916 |
| 貸倒引当金 | △24,186 | △24,186 |
| 投資その他の資産合計 | 407,589 | 314,606 |
| 固定資産合計 | 1,050,580 | 935,023 |
| 資産合計 | 5,761,680 | 5,366,168 |
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 304,908 | 110,685 |
| 電子記録債務 | 380,342 | 143,753 |
| 短期借入金 | 380,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,480 | 33,480 |
| 未払法人税等 | 3,108 | 15,939 |
| 賞与引当金 | 35,438 | 37,478 |
| 製品保証引当金 | 131,386 | 104,679 |
| 受注損失引当金 | 821 | 26 |
| その他 | 187,596 | 154,930 |
| 流動負債合計 | 1,457,082 | 1,100,973 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 129,290 | 112,550 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,908 | 5,801 |
| 退職給付に係る負債 | 239,389 | 253,121 |
| 資産除去債務 | 19,596 | 19,636 |
| その他 | 70,330 | 70,122 |
| 固定負債合計 | 463,514 | 461,232 |
| 負債合計 | 1,920,597 | 1,562,205 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 327,160 | 330,328 |
| 資本剰余金 | 307,160 | 310,328 |
| 利益剰余金 | 3,159,362 | 3,106,773 |
| 自己株式 | △513 | △513 |
| 株主資本合計 | 3,793,169 | 3,746,917 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47,914 | 57,044 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47,914 | 57,044 |
| 純資産合計 | 3,841,083 | 3,803,962 |
| 負債純資産合計 | 5,761,680 | 5,366,168 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 売上高 | 2,335,985 | 1,725,508 |
| 売上原価 | 1,861,156 | 1,160,093 |
| 売上総利益 | 474,828 | 565,415 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 519,850 | ※ 582,934 |
| 営業損失（△） | △45,022 | △17,519 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 372 | 334 |
| 受取配当金 | 2,143 | 1,787 |
| 助成金収入 | 5,515 | 10,244 |
| 受取保険料 | 2,473 | 8 |
| 貸倒引当金戻入額 | 8,713 | 5,624 |
| その他 | 1,738 | 3,687 |
| 営業外収益合計 | 20,955 | 21,686 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,614 | 2,020 |
| 支払手数料 | 666 | 999 |
| 営業外費用合計 | 4,281 | 3,020 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △28,347 | 1,147 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 162 | 922 |
| 特別損失合計 | 162 | 922 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △28,509 | 224 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,196 | 10,152 |
| 法人税等調整額 | 45,645 | △3,976 |
| 法人税等合計 | 50,842 | 6,175 |
| 四半期純損失（△） | △79,352 | △5,951 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △79,352 | △5,951 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 四半期純損失（△） | △79,352 | △5,951 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △32,322 | 9,130 |
| その他の包括利益合計 | △32,322 | 9,130 |
| 四半期包括利益 | △111,674 | 3,178 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △111,674 | 3,178 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | － | － |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △28,509 | 224 |
| 減価償却費 | 38,551 | 36,321 |
| のれん償却額 | 14,046 | 17,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,713 | △5,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,586 | 2,040 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △12,131 | △26,707 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,204 | △795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,990 | 13,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 892 | 892 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,515 | △2,121 |
| 支払利息 | 3,614 | 2,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050,778 | 707,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 438,266 | 37,650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,047 | 21,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △283,239 | △430,811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △292,801 | △31,250 |
| その他 | △2,310 | 914 |
| 小計 | 942,583 | 342,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,536 | 2,128 |
| 利息の支払額 | △3,704 | △2,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △32,383 | 5,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,032 | 347,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,392 | △4,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,638 | △22,995 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △748 | △752 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,000 | 50,000 |
| その他 | 11,480 | 797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,700 | 22,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 60,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,510,740 | △16,740 |
| 配当金の支払額 | △58,675 | △46,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,509,415 | 56,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △544,682 | 426,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,106,201 | 1,868,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,561,519 | ※ 2,295,034 |
新型コロナウイルス感染症の拡大により、財政状態及び経営成績に及ぼす影響が不透明な状況であり、当社グループの業績にも影響を及ぼす可能性がありますが、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りに関して、当連結会計年度はこの影響も概ね収束するとの仮定に基づき見積りを行っております。なお、当第２四半期連結会計期間における会計上の見積りは最善の見積りであるものの、新型コロナウイルス感症による影響は不確実性が高いため、収束時期の遅れなど今後の状況の変化により判断を見直した結果、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が一定程度長期化するリスクに備え、運転資金等を確保することを目的として、主要取引銀行である株式会社横浜銀行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年12月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| コミットメントラインの総額 | －千円 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高 | －千円 | －千円 |
| 差引額 | －千円 | 1,500,000千円 |
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2021年１月１日 至 2021年６月30日） |
|
| 給料手当及び賞与 | 133,340千円 | 163,774千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 10,014千円 | 11,940千円 |
| 退職給付費用 | 10,682千円 | 11,254千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 892千円 | 892千円 |
| 製品保証引当金繰入額 | 66,662千円 | 35,125千円 |
| 研究開発費 | 69,675千円 | 132,115千円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表の現金及び預金勘定の金額は一致しております。
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日）
１．配当に関する事項
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年３月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 58,767 | 利益剰余金 | 19 | 2019年12月31日 | 2020年３月26日 |
２．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）
１．配当に関する事項
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年３月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 46,636 | 利益剰余金 | 15 | 2020年12月31日 | 2021年3月25日 |
２．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 （注）２ |
四半期連結損益計算書計上額（注）１ | |||
| 運賃収受機器 事業 |
システム開発 事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,270,333 | 65,652 | 2,335,985 | － | 2,335,985 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | 55,245 | 55,245 | △55,245 | － |
| 計 | 2,270,333 | 120,897 | 2,391,230 | △55,245 | 2,335,985 |
| セグメント損失 （△） |
△19,831 | △15,594 | △35,426 | △9,595 | △45,022 |
（注）１．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
２．セグメント損失の調整額△9,595千円は、主にセグメント間取引消去であります。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 （注）２ |
四半期連結損益計算書計上額（注）１ | |||
| 運賃収受機器 事業 |
システム開発 事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 1,502,236 | 223,272 | 1,725,508 | － | 1,725,508 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
222 | 53,798 | 54,020 | △54,020 | － |
| 計 | 1,502,459 | 277,070 | 1,779,529 | △54,020 | 1,725,508 |
| セグメント利益又は損失（△） | △26,716 | 479 | △26,236 | 8,717 | △17,519 |
（注）１．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
２．セグメント利益又は損失（△）の調整額8,717千円は、主にセグメント間取引消去であります。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
|---|---|---|
| １株当たり四半期純損失金額（△） | △25円60銭 | △1円91銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）(千円) | △79,352 | △5,951 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）(千円) | △79,352 | △5,951 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,099,203 | 3,113,622 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(固定資産の取得)
当社は、2021年７月13日開催の取締役会において、土地建物の取得を決議し、2021年７月30日に売買契約書の締結をいたしました。
１．取得の理由
当社の製造部門の業務効率化、将来の人員増加、事業展開・業容拡大を踏まえた製造体制の新たな構築に対応可能な物件として本物件を選定いたしました。
２．取得資産の内容
| 資産の名称及び所在地 | 取得価額（千円） | 資金計画 | 現況 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県小田原市寿町１丁目５-３の土地及び建物 | 220,000千円 | 銀行借入及び自己資金 | 事務所ほか |
３．相手先の名称
株式会社峠製作所
４．取得の日程
| （１） | 取締役会決議日 | 2021年７月13日 |
| （２） | 契約締結日 | 2021年７月30日 |
| （３） | 所有権移転日 | 2021年11月30日 |
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20210809155226
該当事項はありません。
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