ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	11.05.2015 23:12:21
2	BURAK ALTAY	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	11.05.2015 23:14:51

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		22.140.635	-59.026.232
Dönem Karı/Zararı		295.565	-8.813.833
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.915.129	-4.481.032
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10-31-33-34	4.932.807	1.200.646
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Kıdem Tazminati Karşılığı	27	19.776	3.751
Vergi Karşılığı	40	13.242	0
İzin Karşılı	27	53.591	57.910
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (Maden Restorasyon)	19	1.415	0
Reeskontlar	34	-121.142	161.477
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Gelir Tahakkuku	29	-3.003.236	-17.771.608
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)	29	1.411.647	11.192.350
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	40	432.463	354.283
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	30	1.174.566	320.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		16.978.088	-45.735.859
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	78.110	-142.146
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-11.144.002	2.312.394
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Alacaklardaki Değişim	9	-943.965	-6.453.026
Diğer Valıklardaki Değişim	29	32.566.004	13.966.987
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Değişim	7	124.953	7.015.292
Borç Karşılıklarındaki Değişim		1.415	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim	12	1.378.538	-37.529.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim	27	412.094	275.299
Diğer Borçlardaki Değişim	9	4.818.981	6.195.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	27	23.097	56.044
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü	25-40	12.303	0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim	12	-10.835.062	-7.619.227
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	29	485.622	-23.813.701
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		22.188.782	-59.030.724
Ödenen Temettüler
Aktüeryal Kayıp/Kazanç	30	-40.400	4.492
Diğer Kayıp/Kazanç	30	-7.747	0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-89.381.686	-7.901.134
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	3	-200.000	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi Durun Varlık Alım ve Satımları Net	14	-87.384.192	-7.879.150
Maddi Olmayan Durun Valık Alım ve Satımları Net	17	-1.797.494	-21.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		42.758.882	33.141.977
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	37	43.299.902	96.347.351
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	-541.020	-63.205.374
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-24.482.169	-33.785.389
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-24.482.169	-33.785.389
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		70.907.968	52.404.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		46.425.799	18.619.281