ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	09.11.2015 20:58:17
2	BURAK ALTAY	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	09.11.2015 21:08:50

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-11.676.126	-46.199.629
Dönem Karı/Zararı		-28.039.690	25.669.801
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.496.210	17.743.025
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10-31-33-34	3.887.852	3.716.241
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı	27	16.080	9.889
Şüpheli Alacaklar Karşılığı	7	170.048	0
İzin Karşılığı	27	59.087	65.040
Reeskontlar	34	1.103.471	103.809
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Gelir Tahakkuku	29	-921.162	5.315.468
Gider Tahakkuku	29	5.984.409	6.760.640
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	40	-3.477.917	2.164.827
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	35
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-790.485	-478.219
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		1.464.827	85.330
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		8.847.979	-89.602.222
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-1.266.903	17.004
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-7.873.790	-10.966.233
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9-29	23.300.516	-59.640.838
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		10.380.847	-8.353.426
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9-12-27	-10.755.266	-784.553
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12-25-29-40	-4.937.425	-9.874.176
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-11.695.501	-46.189.396
Ödenen Temettüler
Aktüeryal Kayıp Kazanç	30	19.375	-10.233
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-146.559.798	-18.637.285
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-200.000
Maddi Duran Varlık Alım ve Satışından Kaynaklanan Nakit Giriş Çıkışları Net	14	-145.861.790	-10.444.208
Madd Olmayani Duran Varlık Alım ve Satışından Kaynaklanan Nakit Giriş Çıkışları Net	17	-498.008	-8.193.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		185.532.355	73.834.420
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30	48.659.373	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri ve Çıkışları	37	142.039.153	137.825.112
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	-166.171	-63.990.692
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-5.000.000	0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		27.296.431	8.997.506
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		27.296.431	8.997.506
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		70.907.968	52.404.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		98.204.399	61.402.176