ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	BURAK ALTAY	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	10.05.2016 19:00:25
2	ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	10.05.2016 19:07:47

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		11.920.980	22.140.635
Dönem Karı/Zararı		10.678.171	295.565
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		17.456.936	4.915.129
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10-31-33-34	1.977.905	4.932.807
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı	27	7.539	19.776
Vergi Karşılığı	40	130.435	13.242
İzin Karşılığı	27	112.802	53.591
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (Maden Restorasyon)	19		1.415
Reeskontlar	34	4.333.469	-121.142
Gelir Tahakkuku	29		-3.003.236
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)	29		1.411.647
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	40	2.349.045	432.463
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	35
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		8.545.741	1.174.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-16.217.130	16.978.088
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	228.652	78.110
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	9.174.778	-11.144.002
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-24.502.421	31.622.039
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		16.306.833	126.368
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.805.514	6.632.710
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-12.619.458	-10.337.137
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		11.917.977	22.188.782
Ödenen Temettüler
Aktüeryal Kayıp / Kazanç	30	3.003	-40.400
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Diğer Kayıp/ Kazanç	30		-7.747
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-46.816.192	-89.381.686
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları (Net)	14	-46.688.309	-87.384.192
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları (Net)	17	-127.883	-1.797.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			-200.000
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		113.767.284	42.758.882
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	37	114.377.600	43.299.902
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	-610.316	-541.020
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		78.872.072	-24.482.169
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		78.872.072	-24.482.169
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		61.572.618	70.907.968
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		140.444.690	46.425.799