OCTAVA S.A. — M&A Activity 2017

Jan 26, 2017

Zarząd Octava S.A. ("Octava", "Spółka") informuje, iż w dniu 25 stycznia 2017 roku, w związku z zawarciem przez spółki ("Kupujący") z portfela Octava Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") Warunkowej umowy sprzedaży udziałów, akcji i aktywów finansowych ("Umowa") z BPH Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sektora Nieruchomości w likwidacji ("BPH FIZ SN") oraz BPH Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sektora Nieruchomości 2 w likwidacji ("BPH FIZ SN 2") , Spółka podpisała Equity Commitment Letter ("ECL"), w którym zobowiązuje się niezależnie od pozostałych podmiotów udzielających ECL, do dofinansowania Kupujących w sposób, który zabezpieczy zapłatę przez Kupujących ceny sprzedaży za nabywane udziały, akcje i aktywa finansowe, ewentualnych kar umownych i odszkodowań. Udział Spółki w udzielonym zobowiązaniu został ustanowiony do kwoty nie wyższej niż 1.100.000,00 euro (proporcjonalnie do posiadanego przez Spółkę udziału procentowego w Funduszu).

Przedmiotowe zobowiązanie Spółki wygasa w momencie zapłaty przez Kupujących (lub Fundusz jako poręczyciela) ceny sprzedaży określonej w Umowie lub w dniu 31 października 2017 roku w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej (chyba, że przed 31 października 2017 roku zostanie złożony do sądu pozew o zapłatę zabezpieczonych kwot przeciwko Kupującym lub Funduszowi).

Odpowiedzialność Spółki z tytułu złożonego zobowiązania zostanie każdorazowo pomniejszona, odpowiednio, o każdą wpłatę dokonaną łącznie przez Kupujących, albo któregokolwiek z Kupujących albo przez Fundusz na podstawie poręczenia udzielonego na rzecz BPH FIZ SN oraz BPH FIZN SN 2.

Zapisy ECL nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu dokumentów.