AI assistant
OCTAVA S.A. — Interim / Quarterly Report 2018
May 14, 2018
5736_rns_2018-05-14_5b7f4149-0ecf-4bd6-952c-0d571ec4182d.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.
w tys. zł w tys. EUR Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r. Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r. Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r. Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r. Przychody z inwestycji 1 698 1 363 406 318 Pozostałe przychody operacyjne 132 197 32 46 Koszty operacyjne (587) (596) (140) (139) Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 243 964 297 225 Zysk (strata) netto 1 168 (183) 280 (43) Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki 1 158 (194) 277 (45) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): - podstawowy oraz rozwodniony 0,03 (0,00) 0,01 (0,00) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (582) (101) (139) (24) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 4 001 (10) 958 (2) Przepływy pieniężne netto 3 419 (111) 818 (26)
| w tys. zł | w tys. EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2018 | 31.12.2017 | |
| Aktywa, razem | 85 352 | 81 762 | 20 281 | 19 603 |
| Zobowiązania, razem | 17 846 | 17 199 | 4 240 | 4 124 |
| Kapitał własny, razem | 67 506 | 64 563 | 16 040 | 15 479 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki | 67 477 | 64 544 | 16 034 | 15 475 |
| Liczba akcji (w szt.) | 42 786 848 | 42 786 848 | 42 786 848 | 42 786 848 |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,58 | 1,51 | 0,37 | 0,36 |
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na | ||||
| jedną akcję (w zł/EUR) | 1,58 | 1,51 | 0,37 | 0,36 |
Octava S.A. 2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
na dzień 31 marca 2018 r.
| w tys. zł | 31.03.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| AKTYWA | ||
| Aktywa trwałe | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 | 19 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 17 331 | 17 185 |
| Wartość firmy | - | - |
| Wartości niematerialne | - | - |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 665 | 706 |
| Należności pozostałe | - | - |
| Dłużne instrumenty finansowe | 8 470 | 8 199 |
| Certyfikaty inwestycyjne | 18 509 | 16 317 |
| Udziały w spółkach stowarzyszonych | 7 | - |
| 45 000 | 42 426 | |
| Aktywa obrotowe | ||
| Zapasy | - | - |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 694 | 524 |
| Pożyczki udzielone | - | - |
| Dłużne instrumenty finansowe | 27 876 | 30 452 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 782 | 8 360 |
| 40 352 | 39 336 | |
| Aktywa, razem | 85 352 | 81 762 |
| KAPITAŁ WŁASNY | ||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Spółki | ||
| Kapitał zakładowy | 4 279 | 4 279 |
| Kapitał zapasowy | 21 454 | 21 454 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 925 | 2 150 |
| Niepodzielony zysk (niepokryta strata) | 37 819 | 36 661 |
| Udział niekontrolowany | 67 477 29 |
64 544 19 |
| Kapitał własny, razem | 67 506 | 64 563 |
| ZOBOWIĄZANIA | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Pozostałe zobowiązania | 257 | 258 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 656 | 3 780 |
| Dłużne instrumenty finansowe | 12 590 | - |
| 17 503 | 4 038 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 343 | 325 |
| Przychody przyszłych okresów | - | 12 836 |
| Inne rezerwy i zobowiązania | - 343 |
- 13 161 |
| Zobowiązania, razem | 17 846 | 17 199 |
| Pasywa, razem | 85 352 | 81 762 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| -- | ----------- | -- |
| Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r. |
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r. |
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r. |
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r. |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody z inwestycji | ||||
| Przychody ze sprzedaży mieszkań | - | - | 350 | 350 |
| Koszty sprzedaży mieszkań | - | - | (350) | (350) |
| Przychody z dłużnych papierów wartościowych | 1 518 | 1 518 | 1 267 | 1 267 |
| Przychody z tytułu odsetek | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Przychody z tytułu otrzymanych dywidend | 252 | 252 | 129 | 129 |
| Zyski/straty z inwestycji | (76) | (76) | (38) | (38) |
| 1 698 | 1 698 | 1 363 | 1 363 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 132 | 132 | 197 | 197 |
| Przychody operacyjne, razem | 1 830 | 1 830 | 1 560 | 1 560 |
| Koszty operacyjne | ||||
| Wynagrodzenia | (142) | (142) | (144) | (144) |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (19) | (19) | (15) | (15) |
| Amortyzacja | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Pozostałe koszty administracyjne | (422) | (422) | (387) | (387) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (1) | (1) | (47) | (47) |
| (587) | (587) | (596) | (596) | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 243 | 1 243 | 964 | 964 |
| Koszty/przychody finansowe (netto) | 426 | 426 | (1 118) | (1 118) |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych | - | - | - | - |
| Podatek dochodowy | (501) | (501) | (29) | (29) |
| Zysk (strata) netto | 1 168 | 1 168 | (183) | (183) |
| Przypisany: | ||||
| Akcjonariuszom Spółki | 1 158 | 1 158 | (194) | (194) |
| Udział niekontrolowany | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 1 168 | 1 168 | (183) | (183) | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł) | ||||
| - podstawowy oraz rozwodniony | 0,03 | 0,03 | (0,00) | (0,00) |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
w tys. zł
| Skonsolidowany zysk (strata) netto | 1 168 | 1 168 | (183) | (183) |
|---|---|---|---|---|
| Inne całkowite dochody netto | 1 775 | 1 775 | (62) | (62) |
| Wycena aktywów finansowych | 2 191 | 2 191 | (77) | (77) |
| Podatek odroczony dot. wyceny aktywów finansowych | (416) | (416) | 15 | 15 |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | 2 943 | 2 943 | (245) | (245) |
| Całkowite dochody ogółem przypisane: | ||||
| Akcjonariuszom Spółki | 2 933 | 2 933 | (256) | (256) |
| Udział niekontrolowany | 10 | 10 | 11 | 11 |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Spółki
| w tys. zł | Kapitał zakładowy |
Kapitał zapasowy |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Niepodzielony zysk (niepokryta strata) |
Udział niekontrolowany |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r. | ||||||
| Saldo na początek okresu | 4 279 | 21 454 | 2 150 | 36 661 | 19 | 64 563 |
| Zakup akcji w jednostkach zależnych | - | - | - | - | - | |
| Korekta wyniku finansowego lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - |
| Dywidendy wypłacone udziałom niekontrolowanym | - | - | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony | ||||||
| 31.03.2018 r. | - | - | 1 775 | 1 158 | 10 | 2 943 |
| Saldo na koniec okresu | 4 279 | 21 454 | 3 925 | 37 819 | 29 | 67 506 |
| Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r. | ||||||
| Saldo na początek okresu | 4 279 | 21 454 | 1 596 | 36 531 | 112 | 63 972 |
| Zakup akcji w jednostkach zależnych | - | - | - | - | - | - |
| Korekta wyniku finansowego lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - |
| Dywidendy wypłacone udziałom niekontrolowanym | - | - | - | - | (12) | (12) |
| Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony | ||||||
| 31.03.2017 r. | - | - | (62) | (194) | 11 | (245) |
| Saldo na koniec okresu | 4 279 | 21 454 | 1 534 | 36 337 | 111 | 63 715 |
Octava S.A. 5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018r.
| w tys. zł | Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r. |
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r. |
|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| Wpływy z tytułu najmu | - | 28 |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | (181) | (43) |
| Koszt wytworzenia mieszkań | (77) | (10) |
| Sprzedaż mieszkań | - | 453 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | - | - |
| Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych | (76) | (38) |
| Nabycie udziałów w jednostkach zależnych | 19 | - |
| Zbycie papierów wartościowych | - | - |
| Zbycie udziałów w jednostkach zależnych | - | - |
| Nabycie papierów wartościowych | - | - |
| Odsetki otrzymane | 4 | 12 |
| Dywidendy otrzymane | 252 | 129 |
| Udzielone pożyczki/Spłacone pożyczki | - | 150 |
| Podatek dochodowy | - | - |
| Pozostałe przepływy - pozostałe wydatki na działalność operacyjną | (523) | (782) |
| (582) | (101) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 000 | - |
| Dywidendy zapłacone | - | (12) |
| Pozostałe przepływy | 1 | 2 |
| 4 001 | (10) | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 419 | (111) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 360 | 13 170 |
| Pozostałe aktywa pieniężne | - | - |
| Różnice kursowe | 3 | (285) |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 782 | 12 774 |
Octava S.A. 6 Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2018 r.
| w tys. zł | 31.03.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| AKTYWA | ||
| Aktywa trwałe | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 | 19 |
| Wartości niematerialne | - | - |
| Pożyczki udzielone | 3 000 | 2 150 |
| Należności pozostałe | - | - |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | 115 |
| Udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych | 15 060 | 15 170 |
| Dłużne instrumenty finansowe | 8 469 | 8 199 |
| Aktywa dostępne do sprzedaży - certyfikaty inwestycyjne | 18 509 | 16 317 |
| 45 150 | 41 970 | |
| Aktywa obrotowe | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług | 12 | - |
| Należności pozostałe | 15 | 22 |
| Pożyczki udzielone | - | - |
| Dłużne instrumenty finansowe | 18 646 | 17 860 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 792 | 6 892 |
| 24 465 | 24 774 | |
| Aktywa, razem | 69 615 | 66 744 |
| KAPITAŁ WŁASNY | ||
| Kapitał zakładowy | 4 279 | 4 279 |
| Kapitał zapasowy | 11 464 | 11 464 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 925 | 2 150 |
| Niepodzielony zysk (niepokryta strata) | 47 843 | 47 306 |
| Kapitał własny, razem | 67 511 | 65 199 |
| ZOBOWIĄZANIA | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 962 | 1 357 |
| 1 962 | 1 357 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 142 | 188 |
| 142 | 188 | |
| Zobowiązania, razem | 2 104 | 1 545 |
| Pasywa, razem | 69 615 | 66 744 |
Octava S.A. 7 Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| w tys. zł | ||||
|---|---|---|---|---|
| Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r. |
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r. |
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r. |
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r. |
|
| Przychody/koszty z inwestycji | ||||
| Przychody z dłużnych papierów wartościowych | 992 | 992 | 831 | 831 |
| Przychody z tytułu odsetek | 48 | 48 | 25 | 25 |
| Odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek | (44) | (44) | (20) | (20) |
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | (121) | (121) | (332) | (332) |
| Przychody z tytułu otrzymanych dywidend oraz zaliczki na poczet zysku | - | - | 77 | 77 |
| 875 | 875 | 581 | 581 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 1 | 47 | 47 |
| Przychody operacyjne, razem | 876 | 876 | 628 | 628 |
| Koszty operacyjne | ||||
| Wynagrodzenia | (109) | (109) | (105) | (105) |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (17) | (17) | (13) | (13) |
| Amortyzacja | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Pozostałe koszty administracyjne | (67) | (67) | (56) | (56) |
| Pozostałe koszty operacyjne | - | - | (46) | (46) |
| (195) | (195) | (222) | (222) | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 681 | 681 | 406 | 406 |
| Koszty finansowe (netto) | 66 | 66 | (630) | (630) |
| Podatek dochodowy | (210) | (210) | (28) | (28) |
| Zysk (strata) netto | 537 | 537 | (252) | (252) |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł) - podstawowy oraz rozwodniony |
0,01 | 0,01 | (0,01) | (0,01) |
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW w tys. zł |
||||
| Zysk (strata) netto | 537 | 537 | (252) | (252) |
| Inne całkowite dochody netto | 1 775 | 1 775 | (62) | (62) |
| Wycena aktywów finansowych | 2 191 | 2 191 | (77) | (77) |
| Podatek odroczony dot. wyceny aktywów finansowych | (416) | (416) | 15 | 15 |
| Całkowite dochody ogółem | 2 312 | 2 312 | (314) | (314) |
Octava S.A. 8 Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.
| w tys. zł | Kapitał zakładowy | Pozostałe kapitały | Kapitał z aktualizacji wyceny |
Wynik finansowy |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r. |
|||||
| Saldo na początek okresu | 4 279 | 11 464 | 2 150 | 47 306 | 65 199 |
| Podział zysku | - | - | - | - | - |
| Zmiany kapitału zapasowego - zakup udziałów powyżej wartości nominalnej |
- | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r. |
- | - | 1 775 | 537 | 2 312 |
| Saldo na koniec okresu | 4 279 | 11 464 | 3 925 | 47 843 | 67 511 |
| Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r. Saldo na początek okresu Podział zysku |
4 279 - |
11 464 - |
1 596 - |
46 438 - |
63 777 - |
| Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r. |
- | - | (62) | (252) | (314) |
| Saldo na koniec okresu | 4 279 | 11 464 | 1 534 | 46 186 | 63 463 |
| w tys. zł | Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r. |
Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r. |
|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | - | - |
| Zbycie papierów wartościowych | - | - |
| Nabycie papierów wartościowych | - | - |
| Zbycie udziałów w spółkach zależnych | - | - |
| Nabycie udziałów w spółkach zależnych | (8) | - |
| Nabycie udziałów w spółkach stowarzyszonych | - | - |
| Odsetki otrzymane | 4 | 11 |
| Otrzymane zaliczki na poczet zysku oraz dywidendy | - | 77 |
| Spłacone pożyczki | - | 150 |
| Udzielone pożyczki | (850) | (500) |
| Podatek dochodowy | - | - |
| Pozostałe przepływy - pozostałe wydatki na działalność operacyjną | (248) | (251) |
| (1 102) | (513) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji | - | - |
| Koszty transakcyjne związane z emisją akcji | - | - |
| Kredyty i pożyczki/Spłaty kredytów i pożyczek | - | - |
| Dywidendy zapłacone | - | - |
| Odsetki | - | - |
| - | - | |
| Przepływy pieniężne netto | (1 102) | (513) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 892 | 11 332 |
| Inne aktywa pieniężne | - | - |
| Różnice kursowe | 2 | (283) |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 792 | 10 536 |
Octava S.A. 10 Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.
w tys. zł
1 Zasady rachunkowości
Podstawa sporządzenia
W dniu 31 października 2006 r. Walne Zgromadzenie Octava NFI S.A postanowiło, iż Spółka począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku, jednostkowe sprawozdania finansowe będzie sporządzać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR"), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej łącznie "zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej").
Na dzień 31 marca 2018 roku różnice między powyższymi zasadami a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ogłoszonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) nie mają wpływu na Spółkę. Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za okres zakończony 31 marca 2018 r. (dalej: "Sprawozdanie finansowe") stanowi śródroczne sprawozdanie finansowe w myśl MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zostało ono przygotowane i zaprezentowane również zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone w tysiącach złotych. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku odnosi się do skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Stosowane zasady rachunkowości zgodne są z zaprezentowanymi w notach do ostatnio złożonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za wyjątkiem zasad dotyczących konsolidacji.
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (pośrednio i
Lista znaczących inwestycji w spółki zależne przedstawia się następująco:
| bezpośrednio) | |||
|---|---|---|---|
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | ||
| Konstancin Nieruchomości Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% | |
| Łąki Konstancińskie Sp.z o.o. | 100,00% | 100,00% | |
| Międzyrzecze Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% | |
| Galeria7 Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% | |
| Octava Development Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% | |
| Aussie Development Cyprysowa Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% | |
| Aussie Development Bluszczowa Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% | |
| Metropolitan Real Estate Sp. z o.o | 100,00% | 0,00% | |
| Brilla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jasna 1 Sp.k | 79,55% | 79,55% | |
| Salokin Limited | 23,87% | 23,87% |
W dniu 5 stycznia 2018 r. Spółka Octava S.A. udzieliła długoterminowej pożyczki spółce zależnej - Łąką Konstancińskim Sp. z o.o. w kwocie 500 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,5% w skali roku. Ostateczny termin spłaty przypada na 5 stycznia 2021 r.
W dniu 29 stycznia 2018 r. spółka Octava S.A. wypłaciła spółce zależnej - Galerii 7 Sp. z o.o. trzecią transzę pożyczki w kwocie 350 tys. zł.
W dniu 5 marca 2018 r. została podjęta uchwała wspólników Brilla Sp. z o.o. - Jasna 1 Sp.k. w sprawie wypłaty zaliczek na poczet zysku. W jej wyniku Octava S.A. otrzyma kwotę 89 tys. zł tytułem zaliczki na poczet udziału w zysku spółki Brilla Sp. z o.o. - Jasna 1 Sp.k.
Octava S.A. 11 Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.
W dniu 5 marca 2018 r. Zarząd Octava S.A. ("Emitent") powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Octava Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Octava Development", "Spółka") Porozumienia z Centrum Usług Finansowych "DRUKARNIA" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ("CUF"). Na mocy Porozumienia, w związku z zaistniałą sytuacją, w której CUF nie wykupił 4.000 obligacji imiennych serii A ("Obligacje"), tym samym, nie spełnia wymagalnych zobowiązań wobec Octava Development, strony postanowiły o powstrzymaniu przez okres co najmniej 3 miesięcy działań związanych z egzekucją wierzytelności. Ponadto, porozumiano się co do obniżenia oprocentowania obligacji do 6,75% w skali roku, począwszy od 1 marca 2018 roku.Jednocześnie, CUF zapłaci na rzecz Octava Development kwotę 4 mln zł tytułem spłaty części kapitału.
W dniu 12 marca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Octava Development Sp.z o.o ("Emitent") a AGS A/S ("Wierzyciel") . Na mocy porozumienia, w związku z zaistniałą sytuacją, w której Octava Development Sp.z o.o nie dokonała wykupu 8.270 obligacji imiennych serii C ("Obligacje") i nie spełniła wymagalnych zobowiązań wobec AGS A/S, strony postanowiły o powstrzymaniu się do dnia 31 grudnia 2018 r. od działań związanych z egzekucją wierzytelności. Ponadto, porozumiano się co do obniżenia oprocentowania obligacji do 6,5% w skali roku, począwszy od 1 marca 2018 roku.
W dniu 12 marca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Octava Development Sp.z o.o ("Emitent") a Dominum Capital Polska Sp.z o.o ("Wierzyciel") . Na mocy porozumienia, w związku z zaistniałą sytuacją, w której Octava Development Sp.z o.o nie dokonała wykupu 2.000 obligacji imiennych serii C ("Obligacje") i nie spełniła wymagalnych zobowiązań wobec Dominum Capital Polska Sp.z o.o, strony postanowiły o powstrzymaniu się do dnia 31 grudnia 2018 r. od działań związanych z egzekucją wierzytelności. Ponadto, porozumiano się co do obniżenia oprocentowania obligacji do 6,5% w skali roku, począwszy od 1 marca 2018 roku.
W dniu 27 marca 2018 r. Octava S.A. dokonała zakupu udziałów w spółce Metropolitan Real Estate Sp. z o.o. (200 udziałów) za łączną kwotę 10 tys. zł.
Na dzień 31 marca 2018 r. Octava S.A. dokonała odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych na kwotę 121 tys. zł. Łączna kwota odpisów wynosi 24,18 mln zł.
W dniu 3 kwietnia 2018 r. zostało wypowiedzene ze skutkiem natychmiastowym porozumienie z dnia 5 marca 2018 r. pomiędzy Octava Development Sp.z o.o a Centrum Usług Finansowych "DRUKARNIA" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ("CUF"). Wypowiedzenie Porozumienia przez Octava Development, zgodnie z jego treścią nastąpiło w związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej CUF, w tym w związku z zajęciem rachunku bankowego CUF przez innego wierzyciela. Wypowiedzenie Porozumienia umożliwia podejmowanie dalszych działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń z tytułu obligacji wyemitowanych przez CUF, których posiadaczem jest OCTAVA Development. W konsekwencji dokonanego wypowiedzenia Porozumienia Octava Development będzie też uprawniona do naliczania odsetek od obligacji w pełnej wysokości, a nie w wysokości obniżonej, na mocy Porozumienia, do 6,75 % w skali roku.
W dniu 4 kwietnia 2018 r. Zarząd Octava S.A. otrzymał od Pana Wiktora Sliwinskiego Oświadczenie z dnia 30 marca br. o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Octava S.A. ze skutkiem na dzień potwierdzenia odbioru Oświadczenia o rezygnacji tj. na dzień 4 kwietnia br.