OCTAVA S.A. — Board/Management Information 2018

May 21, 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ OCTAVA SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ OCTAVA SA W 2017 ROKU

W 2017 roku SKŁAD Rady Nadzorczej Octava SA przedstawiał się następująco:
1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku
1 stycznia – 31 grudnia 2017roku
1 stycznia – 3 listopada 2017 roku
1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku
1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku
1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku
6 listopada - 31 grudnia 2017 roku

2. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Wykonując swoje obowiązki i uprawnienia nadzorcze Rada działała zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu Audytu oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia i podjęła łącznie 16 uchwał.

Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki, który wyjaśniał zagadnienia będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie rozpatrywanych dokumentów, wniosków i materiałów przedkładanych przez Zarząd Spółki, uwzględniając jednocześnie rekomendacje Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Octava.

W roku obrotowym 2017 odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu. Ponadto, poza posiedzeniami Członkowie Komitetu Audytu sprawowali nadzór nad sprawozdawczością finansową, kontrolą wewnętrzną oraz zarządzaniem ryzykiem. W ramach nadzoru, w zakresie sprawozdawczości finansowei. Komitet Audytu dokonał, przy współudziale Zarządu Spółki i biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej, oceny jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a następnie rekomendował ich zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Octava.

W 2017 roku, zarówno Komitet Audytu jak i Rada Nadzorcza Spółki szczególną uwagę poświęcili inwestycjom Octavy w projekty Cross Point B w Łodzi i Centrum Usług Finansowych Drukamia w Bydgoszczy, w które Spółka zaangażowała się finansowo poprzez nabycie obligacji na łączną kwotę około 22 mln złotych oraz w Octava Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez Ipopema TFI S.A., posiadający portfel nieruchomości komercyjnych.

Rada Nadzorcza analizowała sytuacje w Octava i spółkach zależnych w oparcju o przedstawiane przez Spółkę sprawozdania okresowe i omówienia dokonywane przez Zarząd.

Rada Nadzorcza zwracała uwagę na bieżącą sytuację oraz realizowane i planowane działania w stosunku do spółek zależnych. Rada monitorowała również sytuacje Spółki odnośnie planów dotyczących spółek posiadających nieruchomości w Konstancinie-Jeziornej, jak również podejmowanych przez Zarząd Spółki działań w związku z działaniami pre-deweloperskimi zmierzającymi do zagospodarowania nieruchomości Galerii 7 sp z. o.o. w Wałbrzychu.

Członkowie Rady Nadzorczej angażowali się w nadzorowanie działalności bieżacej Spółki także poza posiedzeniami Rady.

W monitorowanych obszarach Rada Nadzorcza nie stwierdziła zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Spółki.

Rada Nadzorcza Octava S.A. pozytywnie ocenia obowiązujące w Grupie Kapitałowej Octava zasady sprawozdawczości finansowej oraz procedury kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza, stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowała postawione przed nią cele wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz dokumentów korporacyjnych Spółki.

C. David DeBenedetti

(Dan 12

Arkadiusz Chojnacki

Bogdan Kryca

Paweł Serej

Piotr Szczepiórkowski

Andrzej Wieczorkiewicz