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Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 15, 2021
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Interim / Quarterly Report
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海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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海洋王照明科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓 | 未亲自出席董事职 | 未亲自出席会议原 | |
|---|---|---|---|
| 被委托人姓名 | |||
| 名 | 务 | 因 | |
| 重要工作与董事会 | |||
| 胡左浩 | 独立董事 | 黄印强 | |
| 时间冲突 | |||
公司负责人杨志杰、主管会计工作负责人陈艳及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陈媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 315,384,856.13 | 192,653,492.52 |
63.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,310,642.39 | 13,429,022.97 |
103.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 20,626,952.12 | 3,569,253.88 |
477.91% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -81,777,112.91 | -103,324,310.44 |
20.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0350 | 0.0187 |
87.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0350 | 0.0187 |
87.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.03% | 0.64% |
0.39% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 3,196,981,087.55 | 3,337,363,073.65 |
-4.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,664,654,379.08 | 2,636,330,558.09 |
1.07% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,672,701.55 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 470,894.51 | 结构性存款收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
结构性存款的公允价值变动损 |
||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 3,815,730.18 | |
益 |
||
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -142,880.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,132,672.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83.30 | |
| 合计 | 6,683,690.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 18,741 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 周明杰 | 境内自然人 | 65.02% | 507,049,738 |
380,287,303 |
||
| 江苏华西集团有 限公司 |
境内非国有法人 | 3.45% | 26,893,750 |
0 |
||
质押 |
26,893,750 | |||||
| 徐素 | 境内自然人 | 2.63% | 20,504,865 |
0 |
||
| 深圳市莱盟建设 合伙企业（有限 合伙） |
境内非国有法人 | 2.47% | 19,240,506 |
19,240,506 |
||
| 深圳市远致瑞信 股权投资管理有 限公司－深圳市 远致华信新兴产 业股权投资基金 合伙企业（有限 合伙） |
其他 | 1.86% | 14,543,294 |
0 |
||
| 朱恺 | 境内自然人 | 1.85% | 14,397,541 |
14,397,541 |
||
| 普信投资公司－ 客户资金 |
境外法人 | 1.13% | 8,835,428 |
|||
| 招商证券资管－ 浦发银行－招商 智远海洋王1号 集合资产管理计 划 |
其他 | 0.90% | 7,009,740 |
0 |
||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 0.74% | 5,763,060 |
0 |
||
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海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 重庆中新融鑫投 资中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 0.72% | 5,605,000 |
0 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 周明杰 | 126,762,435 | 人民币普通股 |
126,762,435 | ||||
| 江苏华西集团有限公司 | 26,893,750 | 人民币普通股 |
26,893,750 | ||||
| 徐素 | 20,504,865 | 人民币普通股 |
20,504,865 | ||||
| 深圳市远致瑞信股权投资管理有 限公司－深圳市远致华信新兴产 业股权投资基金合伙企业（有限合 伙） |
14,543,294 | ||||||
人民币普通股 |
14,543,294 | ||||||
| 普信投资公司－客户资金 | 8,835,428 | 人民币普通股 |
8,835,428 | ||||
| 招商证券资管－浦发银行－招商 智远海洋王1号集合资产管理计划 |
7,009,740 | ||||||
人民币普通股 |
7,009,740 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,763,060 | 人民币普通股 |
5,763,060 | ||||
| 重庆中新融鑫投资中心（有限合 伙） |
5,605,000 | ||||||
人民币普通股 |
5,605,000 | ||||||
| 李彩芬 | 2,565,000 | 人民币普通股 |
2,565,000 | ||||
| 黄修乾 | 2,029,050 | 人民币普通股 |
2,029,050 | ||||
| 前10名股东中周明杰、徐素之间是夫妻关系，是一致行动人；朱恺、童莉系夫妻关系， | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 二人为莱盟建设的实际控制人，朱恺、童莉、莱盟建设三者为一致行动人；未知其他股 | ||||||
| 说明 | 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 | ||||||
| 动人 。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | |||||||
| 无 | |||||||
| 况说明（如有） | |||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 资产负债项目 | 期末余额 （万元） |
期初余额 （万元） |
变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 34,210.16 | 69,432.84 |
-50.73% |
主要是报告期增加了结构性存 款、定期存款和支付了归属于20 年的费用； |
| 交易性金融资产 | 65,099.52 | 48,054.36 |
35.47% |
主要是报告期内结构性存款增 加； |
| 其他应收款 | 6,406.24 | 4,078.25 |
57.08% |
主要是报告期内应收往来款增 加； |
| 合同负债 | 1,505.72 | 796.50 |
89.04% |
主要是报告期内收到预收款项增 加； |
| 应付职工薪酬 | 6,161.75 | 14,446.89 |
-57.35% |
主要原因是报告期支付了上年年 底计提的职工薪酬； |
| 应交税费 | 4,565.61 | 8,652.44 |
-47.23% |
主要原因是报告期内支付了去年 12月增值税； |
| 其他应付款 | 2,774.90 | 4,418.37 |
-37.20% |
主要原因是报告期支付了20年的 费用； |
| 利润表项目 | 年初到报告期末 发生额 （万元） |
上年同期发生额 （万元） |
变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 31,538.49 | 19,265.35 |
63.71% |
主要是公司发挥技术组合优势， 促进了业务的增长； |
| 营业成本 | 13,362.22 | 6,537.63 |
104.39% |
主要是报告期内收入上升引起的 成本上升； |
| 税金及附加 | 274.53 | 176.72 |
55.35% |
主要是报告期内营业收入上升导 致增值税附加税增加； |
| 销售费用 | 11,480.62 | 9,182.43 |
25.03% |
主要是报告期内营业收入上升导 致销售费用增加； |
| 管理费用 | 2,760.55 | 2,021.53 |
36.56% |
主要是报告期内营业收入上升导 致管理费用增加； |
| 研发费用 | 2,128.64 | 1,403.04 |
51.72% |
主要是报告期内营业收入上升导 致研发费用增加； |
| 财务费用 | -461.58 | -222.94 |
-107.04% |
主要原因是报告期内利息收入上 升导致财务费用减少； |
| 其他收益 | 1,639.73 | 894.71 |
83.27% |
主要是报告期内软件退税增加； |
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海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 投资收益 | 47.09 | 1,136.85 |
-95.86% |
主要是报告期内结构性存款收益 到期减少； |
|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | 381.57 | -325.37 |
217.28% |
主要是报告期内结构性存款收益 到期减少； |
| 所得税费用 | 476.69 | 282.57 |
68.70% |
主要是报告期内利润上升导致所 得税增加； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 员工持股计划
公司分别于2016年3月27日召开第三届董事会2016年第一次临时会议、2016年4月14日召开2016年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于<海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，详见公司于2016年3月29日、2016年4月15日刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2016年5月27日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《海洋王照明科技股份有限公司第一期 员工持股计划管理办法》、《关于设立海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》等议案，详见 公司于2016年5月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
2016年9月12日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票3,894,300股，占公司总股 本的比例为0.97%，成交均价为23.555元/股。截止2016年9月12日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票的购买，上述 购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年9月12日。详见公司于2016年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司2016年度股东大会决议，公司于2017年6月20日实施了2016年年度权益分派方案：以总股本400,000,000股为基 数，每10股现金分红0.55元（含税），分配现金股利22,000,000.00元。同时以资本公积金转增股本，每10股转增5股。不送红 股。公司第一期员工持股计划因此获得转增股数为1,947,150股，本次转增后合计持有公司股票5,841,450股。
公司于2018年3月5日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划存续期 延期的议案》，并于2018年4月12日召开第四届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计 划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长36个月，至2021年4月13日止。 在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。公司于2018年6月12日召开第四届 董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理合同的议案》。详见公司于2018 年4月12日、2018年6月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
根据公司2017年度股东大会决议，公司于2018年6月26日实施了2017年年度权益分派方案：以总股本600,000,000股为基 数，每10股现金分红1元（含税），分配现金股利60,000,000.00元。同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股。不送红股。 公司第一期员工持股计划因此获得转增股数为1,168,290股，本次转增后合计持有公司股票7,009,740股。
公司于2021年2月26日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期 延期的议案》、《关于调整公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理委员会 存续期延长的议案》，同时，于2021年2月26日召开管理委员会第二次会议，审议通过了《关于选举海洋王照明科技股份有 限公司第一期员工持股计划管理委员会主任的议案》，同意选举陈艳为海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划管 理委员会主任委员，公司第一期员工持股计划管理委员会委员为陈艳、孙红梅、黎科文，任期为公司第一期员工持股计划的 存续期。
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海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司于2021年4月9日召开第五届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划再次延期 的议案》，同意将第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长36个月，至2024年4月13日止。在存续 期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。详见公司于2021年4月10日刊登于《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截止本报告公告日，公司第一期员工持股计划尚未出售股份。
2 、投资设立电网照明、石油照明、铁路照明、船舶场馆照明、绿色照明五家控股子公司
公司于2021年1月14日召开第五届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王电网照明技 术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》、《关于投资设立深圳市海洋王石油照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的 议案》、《关于投资设立深圳市海洋王铁路照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》、《关于投资设立深圳市海洋 王船舶场馆照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》、《关于投资设立深圳市海洋王绿色照明技术有限公司控股子 公司暨关联交易的议案》。具体内容详见2021年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2021年3月22、23、24日，经深圳市市场监督管理局核准，新设公司已办理完成工商设立登记手续，并取得了《营业执 照》，具体内容详见2021年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 董事会审议通过《第一期员工持股计划 草案）》的相关公告 |
||
| 2016年03月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 职工代表大会审议通过《第一期员工持 股计划（草案）》的相关公告 |
||
| 2016年04月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 股东大会审议通过《第一期员工持股计 划（草案）》的相关公告 |
||
| 2016年04月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 第一期员工持股计划第一次持有人会议 相关公告 |
||
| 2016年05月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 第一期员工持股计划完成股票购买的公 告 |
||
| 2016年09月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于海洋王第一期员工持股计划存续期 延期的公告 |
||
| 2018年04月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于变更招商智远海洋王1号集合资 产管理计划集合资产管理合同的公告 |
2018年06月13日 | |
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | ||
| 关于海洋王第一期员工持股计划再次延 期的公告 |
||
| 2021年04月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于投资设立深圳市海洋王电网照明技 术有限公司控股子公司暨关联交易的公 告 |
||
| 2021年01月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于投资设立深圳市海洋王石油照明技 术有限公司控股子公司暨关联交易的公 告 |
||
| 2021年01月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于投资设立深圳市海洋王铁路照明技 | 2021年01月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
8
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 术有限公司控股子公司暨关联交易的公 告 |
||
|---|---|---|
| 关于投资设立深圳市海洋王船舶场馆照 明技术有限公司控股子公司暨关联交易 的公告 |
||
| 2021年01月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于投资设立深圳市海洋王绿色照明技 术有限公司控股子公司暨关联交易的公 告 |
||
| 2021年01月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于对外投资进展暨取得营业执照的公 告 |
||
| 2021年03月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺投资项目 | 是否 | 募集资金 | 调整后投 | 本报 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到预 | 本报告期 | 是否达 | 项目可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和超募资金投 | 已变 | 承诺投资 | 资总额 | 告期 | 累计投入 | 投资进度 | 定可使用状 | 实现的效 | 到预计 | 行性是 |
| 向 | 更项 | 总额 | (1) | 投入 | 金额(2) | (3)＝ | 态日期 | 益 | 效益 | 否发生 |
| 目(含 | 金额 | (2)/(1) | 重大变 | |||||||
| 部分 | 化 | |||||||||
| 变更) |
9
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 承诺投资项目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、生产线建设 | 否 | 33,585.28 | 24,333.23 |
24,428.98 | 100.39% |
2015年9月1 |
2,425.67 | 是 |
否 | |
| 项目 | 日 | |||||||||
| 2、研发中心建 | 否 | 14,481.38 | 10,492.06 |
5,284.17 | 50.36% |
不适用 | 否 | |||
| 设项目 | ||||||||||
| 3、国内营销中 | 否 | 6,977.45 | 5,055.31 |
85.56 |
3,426.49 |
67.78% |
不适用 | 否 | ||
| 心扩建项目 | ||||||||||
| 4、明之辉项目 | 否 | 6,783.00 | 6,783.00 | 100.00% |
2021年6月17 |
305.39 | 是 |
否 | ||
| -支付现金对 | 6,783.00 | 日 | ||||||||
| 价项目 | ||||||||||
| 5、明之辉项目 | 否 | 4,999.24 | 4,999.24 |
不适用 | 否 | |||||
| -补充标的公 | ||||||||||
| 司流动资金 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | -- | 66,826.35 | 51,662.84 |
85.56 |
39,922.64 |
-- |
-- | 2,731.06 | -- |
-- |
| 小计 | ||||||||||
| 合计 | -- | 66,826.35 | 51,662.84 |
85.56 |
39,922.64 |
-- |
-- | 2,731.06 | -- |
-- |
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利 | ||||||||
| 7,124.6 | -- |
8,264.52 | 5,699.68 |
增长 |
25.00% | -- |
45.00% | |
| 润（万元） | ||||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0914 | -- |
0.1060 | 0.0792 |
增长 |
15.35% | -- |
33.81% |
| 公司重点聚焦LED等新光源、新技术在传统市场的换代升级，发挥LED、激光等新光源、新 | ||||||||
| 技术产品的组合优势。与各层级客户构建战略合作关系，稳步推进核心业务增长；通过构建 | ||||||||
| 业绩预告的说明 | ||||||||
| 产品、服务、人员的差异化竞争优势，大幅拉升成长业务；识别新政策、新技术带来的关键 | ||||||||
| 客户需求，快速拓展新兴业务。同时深化自主经营，提高公司业绩。 |
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
10
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金、募集资金 | 64,000 | 64,000 |
0 |
| 合计 | 64,000 | 64,000 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：海洋王照明科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 342,101,604.02 | 694,328,398.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 650,995,228.51 | 480,543,623.71 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,892,919.04 | 60,987,869.74 |
| 应收账款 | 529,714,992.12 | 583,492,806.87 |
| 应收款项融资 | 18,678,841.41 | 25,147,257.02 |
| 预付款项 | 22,015,061.57 | 27,674,840.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 64,062,424.77 | 40,782,532.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 326,574,417.37 | 303,315,810.10 |
| 合同资产 | 84,406,632.20 | 113,694,653.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,091,442,121.01 | 2,329,967,792.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
12
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 债权投资 | ||
|---|---|---|
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 5,023,811.63 | 5,023,811.63 |
| 其他非流动金融资产 | 454,716,762.50 | 352,066,367.01 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 385,013,809.44 | 391,133,092.61 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 76,494,571.56 | 77,043,587.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 151,103,909.60 | 151,103,909.60 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 22,142,506.02 | 19,980,917.55 |
| 其他非流动资产 | 11,043,595.79 | 11,043,595.79 |
| 非流动资产合计 | 1,105,538,966.54 | 1,007,395,281.49 |
| 资产总计 | 3,196,981,087.55 | 3,337,363,073.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 184,545,902.54 | 227,934,080.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,057,161.56 | 7,965,033.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
13
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 应付职工薪酬 | 61,617,450.84 | 144,468,938.46 |
|---|---|---|
| 应交税费 | 45,656,082.44 | 86,524,362.72 |
| 其他应付款 | 27,748,968.74 | 44,183,676.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,702,296.87 | 4,395,624.13 |
| 流动负债合计 | 362,327,862.99 | 535,471,716.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,365,907.46 | 15,184,639.62 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 424,881.25 | 60,980.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,790,788.71 | 15,245,620.59 |
| 负债合计 | 378,118,651.70 | 550,717,336.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 779,829,726.00 | 779,829,726.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 321,118,896.40 | 320,088,283.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 114,823.77 | 132,258.52 |
14
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 专项储备 | ||
|---|---|---|
| 盈余公积 | 116,119,754.61 | 116,119,754.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,447,471,178.30 | 1,420,160,535.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,664,654,379.08 | 2,636,330,558.09 |
| 少数股东权益 | 154,208,056.77 | 150,315,178.65 |
| 所有者权益合计 | 2,818,862,435.85 | 2,786,645,736.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,196,981,087.55 | 3,337,363,073.65 |
法定代表人：杨志杰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：陈媛
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 228,868,676.72 | 321,647,496.16 |
| 交易性金融资产 | 90,195,213.70 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,975,325.24 | 22,134,175.01 |
| 应收账款 | 97,719,807.71 | 102,269,218.11 |
| 应收款项融资 | 2,693,010.31 | 5,608,724.52 |
| 预付款项 | 2,085,343.60 | 8,739,612.30 |
| 其他应收款 | 7,787,167.14 | 3,438,357.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 30,445,557.45 | 31,326,299.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 476,770,101.87 | 495,163,882.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
15
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期股权投资 | 918,070,545.09 | 918,070,545.09 |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 20,050,547.95 | 20,069,643.84 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 146,360,250.86 | 147,383,466.55 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,952,756.42 | 21,103,245.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 297,169.80 | 297,169.80 |
| 非流动资产合计 | 1,110,731,270.12 | 1,111,924,071.21 |
| 资产总计 | 1,587,501,371.99 | 1,607,087,953.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 32,689,478.88 | 47,243,672.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,974,350.16 | 835,854.71 |
| 应付职工薪酬 | 9,736,795.28 | 27,187,077.06 |
| 应交税费 | 4,442,874.69 | 5,466,100.29 |
| 其他应付款 | 10,100,292.96 | 6,413,443.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,048,023.24 | 489,065.11 |
| 流动负债合计 | 63,991,815.21 | 87,635,213.05 |
16
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 414,217.97 | 414,217.97 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 414,217.97 | 414,217.97 |
| 负债合计 | 64,406,033.18 | 88,049,431.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 779,829,726.00 | 779,829,726.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 327,950,980.48 | 327,950,980.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 114,965,781.60 | 114,965,781.60 |
| 未分配利润 | 300,348,850.73 | 296,292,034.32 |
| 所有者权益合计 | 1,523,095,338.81 | 1,519,038,522.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,587,501,371.99 | 1,607,087,953.42 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 315,384,856.13 | 192,653,492.52 |
| 其中：营业收入 | 315,384,856.13 | 192,653,492.52 |
| 利息收入 |
17
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 已赚保费 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 295,449,823.16 | 190,984,121.89 |
| 其中：营业成本 | 133,622,244.97 | 65,376,265.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,745,273.50 | 1,767,190.84 |
| 销售费用 | 114,806,237.99 | 91,824,325.57 |
| 管理费用 | 27,605,471.71 | 20,215,349.70 |
| 研发费用 | 21,286,428.30 | 14,030,378.92 |
| 财务费用 | -4,615,833.31 | -2,229,389.01 |
| 其中：利息费用 | 250,000.02 | |
| 利息收入 | 4,403,567.91 | 1,403,609.36 |
| 加：其他收益 | 16,397,348.47 | 8,947,121.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 470,894.51 | 11,368,452.05 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 3,815,730.18 | -3,253,654.79 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -3,784,134.86 | -2,372,413.17 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -1,680,304.50 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
18
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,154,566.77 | 16,358,876.28 |
| 加：营业外收入 | 182,353.41 | 88,413.59 |
| 减：营业外支出 | 325,233.71 | 192,518.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,011,686.47 | 16,254,771.80 |
| 减：所得税费用 | 4,766,911.75 | 2,825,748.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,244,774.72 | 13,429,022.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 30,244,774.72 | 13,429,022.97 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 27,310,642.39 | 13,429,022.97 |
| 2.少数股东损益 | 2,934,132.33 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,434.75 | -74,016.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -17,434.75 | -74,016.60 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -17,434.75 | -74,016.60 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
19
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -17,434.75 | -74,016.60 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,227,339.97 | 13,355,006.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 27,293,207.64 | |
13,355,006.37 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,934,132.33 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0350 | 0.0187 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0350 | 0.0187 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨志杰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：陈媛
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 81,321,106.27 | 64,793,587.73 |
| 减：营业成本 | 68,783,485.61 | 55,329,976.44 |
| 税金及附加 | 453,864.94 | 745,603.48 |
| 销售费用 | 3,108,742.95 | 6,657,589.64 |
| 管理费用 | 5,112,215.34 | 4,952,743.89 |
| 研发费用 | 1,626,834.96 | 1,298,269.47 |
| 财务费用 | -998,997.02 | -313,692.67 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 886,463.77 | 327,741.27 |
| 加：其他收益 | 645,948.58 | 683,283.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 1,542,150.68 | ||
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金融 |
20
海洋王照明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 195,213.70 | 162,430.14 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -3,242.54 | 1,093,849.76 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,072,879.23 | -395,187.98 |
| 加：营业外收入 | 41,764.25 | 3,874.66 |
| 减：营业外支出 | 57,827.07 | 138,417.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 4,056,816.41 | -529,730.55 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,056,816.41 | -529,730.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 4,056,816.41 | -529,730.55 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
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| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,056,816.41 | -529,730.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,110,964.85 | 245,987,190.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,724,646.92 | 5,459,601.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,290,902.29 | 12,873,426.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,126,514.06 | 264,320,218.95 |
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,702,211.04 | 53,474,149.56 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 179,043,033.72 | 173,863,593.68 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 76,990,242.93 | 65,507,730.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,168,139.28 | 74,799,055.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 486,903,626.97 | 367,644,529.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,777,112.91 | -103,324,310.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 328,943,082.00 | 603,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,178,390.41 | 11,368,452.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,130.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 331,121,472.41 | 614,369,582.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,700,162.25 | 1,828,667.33 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 597,292,316.52 | 869,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 599,992,478.77 | 870,828,667.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,871,006.36 | -256,459,085.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
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| 取得借款收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 250,000.02 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 250,000.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,000.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -310,221.40 | 1,116,432.19 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -351,208,340.69 | -358,666,963.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 676,267,057.89 | 565,437,116.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,058,717.20 | 206,770,152.93 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,576,277.43 | 90,498,657.55 |
| 收到的税费返还 | 559,802.68 | 491,398.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,049,773.62 | 12,759,448.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,185,853.73 | 103,749,504.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,749,952.64 | 85,837,724.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 14,759,090.33 | 13,676,209.80 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,976,001.43 | 6,419,415.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,690,101.73 | 7,981,657.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,175,146.13 | 113,915,006.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -989,292.40 | -10,165,502.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 73,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,542,150.68 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 1,130.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 74,543,280.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,425,062.79 | 57,933.05 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 173,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,425,062.79 | 173,057,933.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,425,062.79 | -98,514,652.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -218.65 | 1,155.05 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,414,573.84 | -108,678,999.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 318,987,744.79 | 155,202,198.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,573,170.95 | 46,523,199.36 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
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□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
新准则自2021年1月1日起施行，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追 溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司 根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况。执行新租赁准则预计不会 对公司经营成果产生重大影响。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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