Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 9, 2019

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-056

海洋王照明科技股份有限公司

董事会关于前次募集资金存放和使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 记载、误导性陈述或重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，海洋王照明科技 股份有限公司全体股东（以下简称“海洋王”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 4 月 30 日的前次募集资金存放和使用情况专项报告。

一、前次募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1055 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 24 日向 社会公众公开发行普通股（ A 股）股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 8.88 元。截至 2014 年 10 月 29 日，公司共募集资金 44,400.00 万元， 扣除发行费用 4,595.84 万元，募集资金净额 39,804.16 万元。

2 、截至 2014 年 10 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字 [2014]011161 号” 验资报告验证确认。

3 、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2019 年 4 月 30 日，公司前次募集资金专项账户的存放情况如下表：

金额单位：人民币元

项目名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
生产线建设项目和研	招商银行深圳分行 南油支行	755917027110308	130,497.68	活期
发中心建设项目	招商银行深圳分行 南油支行	755917027110112	8,529,615.46	活期
国内营销中心扩建项	招商银行深圳分行	755901721710608	3,074,381.03	活期

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1

	项目名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
目		南油支行
		合 计		11,734,494.17

二、前次募集资金的实际使用情况 （一）、前次募集资金使用情况

截止 2019 年 4 月 30 日，公司前次募集资金累计使用人民币 31,797.59 万 元，具体情况详见本报告附表 1. 前次募集资金使用情况对照表。

（二）、前次募集资金使用投资项目变更情况

截止 2019 年 4 月 30 日，公司前次募集资金不存在变更募集资金投资项目 的情况。

（三）、前次募集资金使用投资项目变更情况

（ 1 ）、前次募集资金投资项目对外转让

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况

（ 2 ）、前次募集资金投资先期投入项目置换

上市前公司已利用自有资金先期投入生产线项目 、研发中心建设项目、国 内营销中心扩建项目共计 23,365.99 万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告 （中审亚太审字 [2014]011211 号），公司第三届董事会 2014 年第二次临时会议 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案 》，同意公司本次以募集资金 23,365.99 万元置换公司先期投入募投自筹资 金同等金额。

（四）、超募资金使用情况

前次募集资金不存在超募资金的情况。

（五）、暂时闲置募集资金使用情况

深圳市海洋王照明工程有限公司 （全资子公司）使用暂时闲置募集资金在 招商银行购买了 25,000,000.00 元结构性存款，海洋王（东莞）照明科技有限公 司（全资子公司）使用暂时闲置募集资金在招商银行购买了 55,000,000.00 元结 构性存款，剩余 11,734,494.17 元存放在指定的募集资金监管账户。

（六）、尚未使用的前次募集资金情况

截止 2019 年 4 月 30 日，公司 2014 年公司首次公开发行股份募集资金余

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2

额为 11,734,494.17 元。 本公司募集资金余额将按照公司募集资金使用计划， 继续用于“生产线建设项目”、“研发中心建设项目”“国内营销中心扩建项目” 建设投资。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口 径、计算方法一致；具体情况详见本报告附表 2. 前次募集资金投资项目实现效 益情况对照表。

（二）、前次募集资金投资项目的累计实现效益与承诺累计收益的差异情况 根据前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详 见附表 2 。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司已及时、真实、准确、完整的披露了前次募集资金使用相关信息，不存 在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

比较本报告中披露的截止 2019 年 4 月 30 日止的前次募集资金使用情况与 本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、 2017 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告、 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、 2014 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告中披露的内容不存在差异。

五、结论

本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金 的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）履行了披露义务。

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表：

附表 1 ：前次募集资金使用情况对照表

附表 2 ：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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3

海洋王照明科技股份有限公司董事会 二○一九年九月六日

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4

附表 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 4 月 30 日

编制单位：海洋王照明科技股份有限公司	编制单位：海洋王照明科技股份有限公司	编制单位：海洋王照明科技股份有限公司	编制单位：海洋王照明科技股份有限公司	编制单位：海洋王照明科技股份有限公司				金额单位：人民币万元 31,797.59 31,797.59 23,556.33 3,095.23 1,724.57 1,322.88 1,877.45 221.13 截止日项目完 工进度 实际投资金额 与募资后承诺投 资金额差额 9,156.30 100.39% 9,741.81 45.17% 4,348.42 52.01%	金额单位：人民币万元 31,797.59 31,797.59 23,556.33 3,095.23 1,724.57 1,322.88 1,877.45 221.13 截止日项目完 工进度 实际投资金额 与募资后承诺投 资金额差额 9,156.30 100.39% 9,741.81 45.17% 4,348.42 52.01%
募集资金总额		39,804.16			已累计使用的募集资金总额				31,797.59
					各年度使用资金总额				31,797.59
累计变更用途的募集资金总 额		-				2014年度			23,556.33
						2015年度			3,095.23
						2016年度			1,724.57
累计变更用途的募集资金总 额比例		-				2017年度			1,322.88
						2018年度			1,877.45
						2019年1-4 月			221.13
投资项目		募集资金投资额总额				截至日募集资金投资额			截止日项目完 工进度
承诺投资项 目	实际投入项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	实际投资金 额	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	实际投资金额	实际投资金额 与募资后承诺投 资金额差额
1、生产线建 设项目	生产线建设 项目	33,585.28	24,333.23	24,428.98	33,585.28	24,333.23	24,428.98	9,156.30	100.39%
2、研发中心 建设项目	研发中心建 设项目	14,481.38	10,492.06	4,739.57	14,481.38	10,492.06	4,739.57	9,741.81	45.17%
3、国内营销 中心扩建项	国内营销中 心扩建项目	6,977.45	5,055.31	2,629.03	6,977.45	5,055.31	2,629.03	4,348.42	52.01%

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5

目
合计		55,044.11	39,880.60	31,797.59	55,044.11	39,880.60	31,797.59	23,246.52

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6

附表 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2019 年 4 月 30 日

编制单位：海洋王照明科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截至日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效 益			实际效益情况	实际效益情况			截至日 累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014 年 度	2015 年 度	2016 年 度	2017 年 度	2018 年 度	2019 年 1-4 月
1	生产线建设项目		14,759.42		-	8,226.33	15,195.87	18,995.06	2,900.93	45,318.19	是
2	研发中心建设项目	不适用								-
3	国内营销中心扩建项 目	不适用								-
合计			14,759.42			8,226.33	15,195.87	18,995.06	2,900.93	45,318.19

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