OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,685 | 0.70 | 29,094 | 2.32 | 62,498 | 4.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據－關係人淨額 | 5,054 | 0.41 | 6,000 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 99,233 | 7.96 | 80,142 | 6.38 | 78,253 | 6.14 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 67,997 | 5.46 | 71,196 | 5.67 | 75,790 | 5.95 |
| 存貨 | 41,058 | 3.29 | 36,985 | 2.95 | 30,541 | 2.40 |
| 其他流動資產 | 9,086 | 0.73 | 10,152 | 0.81 | 8,921 | 0.70 |
| 流動資產合計 | 231,113 | 18.55 | 233,569 | 18.61 | 256,003 | 20.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 738,286 | 59.25 | 741,826 | 59.10 | 745,386 | 58.49 |
| 遞延所得稅資產 | 14,615 | 1.17 | 14,584 | 1.16 | 14,348 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 262,116 | 21.03 | 265,302 | 21.13 | 258,728 | 20.30 |
| 非流動資產合計 | 1,015,017 | 81.45 | 1,021,712 | 81.39 | 1,018,462 | 79.91 |
| 資產總額 | 1,246,130 | 100.00 | 1,255,281 | 100.00 | 1,274,465 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 5,963 | 0.48 | 3,874 | 0.30 |
| 應付帳款 | 44,352 | 3.56 | 27,696 | 2.21 | 11,304 | 0.89 |
| 應付帳款－關係人 | 4,535 | 0.36 | 2,502 | 0.20 | 1,861 | 0.15 |
| 其他應付款 | 28,729 | 2.31 | 27,705 | 2.21 | 28,929 | 2.27 |
| 本期所得稅負債 | 22,849 | 1.83 | 22,849 | 1.82 | 22,849 | 1.79 |
| 其他流動負債 | 439,067 | 35.23 | 394,786 | 31.45 | 37,233 | 2.92 |
| 流動負債合計 | 539,532 | 43.30 | 481,501 | 38.36 | 106,050 | 8.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 149,000 | 11.96 | 202,000 | 16.09 | 586,000 | 45.98 |
| 遞延所得稅負債 | 30,841 | 2.47 | 30,845 | 2.46 | 30,839 | 2.42 |
| 其他非流動負債 | 4,271 | 0.34 | 4,789 | 0.38 | 807 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 184,112 | 14.77 | 237,634 | 18.93 | 617,646 | 48.46 |
| 負債總額 | 723,644 | 58.07 | 719,135 | 57.29 | 723,696 | 56.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 566,226 | 45.44 | 566,226 | 45.11 | 566,226 | 44.43 |
| 股本合計 | 566,226 | 45.44 | 566,226 | 45.11 | 566,226 | 44.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,938 | 1.76 | 21,938 | 1.75 | 21,938 | 1.72 |
| 資本公積合計 | 21,938 | 1.76 | 21,938 | 1.75 | 21,938 | 1.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,091 | 1.53 | 19,091 | 1.52 | 19,091 | 1.50 |
| 特別盈餘公積 | 36,208 | 2.91 | 36,208 | 2.88 | 36,262 | 2.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -120,825 | -9.70 | -107,161 | -8.54 | -92,594 | -7.27 |
| 保留盈餘合計 | -65,526 | -5.26 | -51,862 | -4.13 | -37,241 | -2.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -152 | -0.01 | -156 | -0.01 | -154 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -152 | -0.01 | -156 | -0.01 | -154 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 522,486 | 41.93 | 536,146 | 42.71 | 550,769 | 43.22 |
| 權益總額 | 522,486 | 41.93 | 536,146 | 42.71 | 550,769 | 43.22 |
| 負債及權益總計 | 1,246,130 | 100.00 | 1,255,281 | 100.00 | 1,274,465 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |