OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,496 | -68,297 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,496 | -68,297 |
| 折舊費用 | 18,562 | 17,452 |
| 攤銷費用 | 141 | 1,013 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -469 | 175 |
| 利息費用 | 11,911 | 4,688 |
| 利息收入 | -1,927 | -3,265 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -61 |
| 其他項目 | -272 | 745 |
| 收益費損項目合計 | 27,946 | 20,747 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,260 | 16,363 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,051 | -39,424 |
| 存貨（增加）減少 | -4,266 | 7,009 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,372 | -345 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,673 | -16,397 |
| 應付票據增加（減少） | -9,372 | -4,471 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,570 | -850 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -357 | -1,584 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,219 | 43,218 |
| 其他流動負債增加（減少） | -169 | -672 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,687 | 35,641 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,014 | 19,244 |
| 調整項目合計 | -7,068 | 39,991 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,564 | -28,306 |
| 收取之利息 | 1,952 | 3,293 |
| 支付之利息 | -11,874 | -3,999 |
| 退還（支付）之所得稅 | 42 | -924 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -67,444 | -29,936 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -50,776 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,776 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,540 | -10,163 |
| 存出保證金增加 | -495 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,132 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -61,400 |
| 其他應收款－關係人減少 | 77,200 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,200 |
| 其他非流動資產減少 | 113 | 155 |
| 預付設備款增加 | -328 | -136 |
| 其他預付款項增加 | -65,000 | -546,755 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,726 | -664,743 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 172,000 |
| 舉借長期借款 | 17,000 | 457,000 |
| 償還長期借款 | -8,000 | -92,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 548 |
| 存入保證金減少 | -553 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,447 | 537,548 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35 | 18 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,236 | -157,113 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,133 | 195,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,897 | 38,133 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,897 | 38,133 |