OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併資產負債表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 34,897 | 2.76 | 38,133 | 2.78 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 50,776 | 3.71 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 78,082 | 6.17 | 97,150 | 7.09 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 75,045 | 5.93 | 101,819 | 7.43 |
| 存貨 | 37,986 | 3.00 | 33,448 | 2.44 |
| 其他流動資產 | 11,460 | 0.91 | 7,554 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 237,470 | 18.76 | 328,880 | 24.01 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 749,266 | 59.18 | 362,319 | 26.45 |
| 遞延所得稅資產 | 11,269 | 0.89 | 3,866 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 267,997 | 21.17 | 674,807 | 49.26 |
| 非流動資產合計 | 1,028,532 | 81.24 | 1,040,992 | 75.99 |
| 資產總額 | 1,266,002 | 100.00 | 1,369,872 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 207,000 | 15.11 |
| 應付票據 | 11,633 | 0.92 | 21,005 | 1.53 |
| 應付帳款 | 23,638 | 1.87 | 38,208 | 2.79 |
| 應付帳款－關係人 | 2,424 | 0.19 | 2,781 | 0.20 |
| 其他應付款 | 28,680 | 2.27 | 73,471 | 5.36 |
| 本期所得稅負債 | 22,849 | 1.80 | 22,849 | 1.67 |
| 其他流動負債 | 36,719 | 2.90 | 888 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 125,943 | 9.95 | 366,202 | 26.73 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 545,000 | 43.05 | 365,000 | 26.64 |
| 遞延所得稅負債 | 30,839 | 2.44 | 30,839 | 2.25 |
| 其他非流動負債 | 813 | 0.06 | 1,366 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 576,652 | 45.55 | 397,205 | 29.00 |
| 負債總額 | 702,595 | 55.50 | 763,407 | 55.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 566,226 | 44.73 | 566,226 | 41.33 |
| 股本合計 | 566,226 | 44.73 | 566,226 | 41.33 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,938 | 1.73 | 21,938 | 1.60 |
| 資本公積合計 | 21,938 | 1.73 | 21,938 | 1.60 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,091 | 1.51 | 19,091 | 1.39 |
| 特別盈餘公積 | 36,262 | 2.86 | 36,262 | 2.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -79,963 | -6.32 | -36,870 | -2.69 |
| 保留盈餘合計 | -24,610 | -1.94 | 18,483 | 1.35 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -147 | -0.01 | -182 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -147 | -0.01 | -182 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 563,407 | 44.50 | 606,465 | 44.27 |
| 權益總額 | 563,407 | 44.50 | 606,465 | 44.27 |
| 負債及權益總計 | 1,266,002 | 100.00 | 1,369,872 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |