OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,622 | -26,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,622 | -26,320 |
| 折舊費用 | 9,111 | 9,354 |
| 攤銷費用 | 54 | 55 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 125 | 0 |
| 利息費用 | 7,586 | 5,888 |
| 利息收入 | -2,408 | -1,336 |
| 收益費損項目合計 | 14,468 | 13,961 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,259 | 4,144 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,485 | -5,787 |
| 存貨（增加）減少 | 11,492 | 12,220 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,335 | -6,498 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,083 | 4,079 |
| 應付票據增加（減少） | -9,440 | 5,920 |
| 應付帳款增加（減少） | -365 | -17,462 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -239 | -558 |
| 其他應付款增加（減少） | -769 | -51,549 |
| 其他流動負債增加（減少） | 458 | 1,034 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,355 | -62,615 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,272 | -58,536 |
| 調整項目合計 | 6,196 | -44,575 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,426 | -70,895 |
| 收取之利息 | 2,419 | 1,375 |
| 支付之利息 | -7,709 | -5,888 |
| 退還（支付）之所得稅 | 44 | 99 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,672 | -75,309 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 50,776 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,565 | -6,325 |
| 存出保證金增加 | 544 | -495 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | -20,158 | 1,800 |
| 其他金融資產減少 | 5,000 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 37 | 56 |
| 預付設備款增加 | -1,838 | -329 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,980 | 45,483 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 27,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -18,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -20 | -84 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,980 | 26,916 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13 | 2 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,341 | -2,908 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,897 | 38,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,238 | 35,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,238 | 35,225 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |