OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2018

Sep 17, 2019

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合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

大西洋飲料股份有限公司（公司代號：1213）107年度財 務報表（及合併財務報表）業已於108年9月17日重編完 成，現行公告為重編後之資訊

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -68,297 | 4,337 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -68,297 | 4,337 |
| 折舊費用 | 17,452 | 14,202 |
| 攤銷費用 | 1,013 | 2,386 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 175 | 172 |
| 利息費用 | 4,688 | 418 |
| 利息收入 | -3,265 | -3,281 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 |
| 處分其他資產損失（利益） | -61 | 0 |
| 其他項目 | 745 | 413 |
| 收益費損項目合計 | 20,747 | 14,314 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 405 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,363 | 22,978 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -39,424 | -63,286 |
| 存貨（增加）減少 | 7,009 | 810 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -345 | -2,711 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,397 | -41,804 |
| 應付票據增加（減少） | -4,471 | -5,339 |
| 應付帳款增加（減少） | -850 | -18,045 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,584 | -2,033 |
| 其他應付款增加（減少） | 43,218 | 415 |
| 其他流動負債增加（減少） | -672 | 1,024 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,641 | -23,978 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,244 | -65,782 |
| 調整項目合計 | 39,991 | -51,468 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,306 | -47,131 |
| 收取之利息 | 3,293 | 3,293 |
| 支付之利息 | -3,999 | -418 |
| 退還（支付）之所得稅 | -924 | -2,185 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,936 | -46,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,776 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,163 | -15,797 |
| 存出保證金減少 | 3,132 | 419 |
| 其他應收款－關係人增加 | -61,400 | 3,600 |
| 其他金融資產減少 | 1,200 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 155 | -270 |
| 預付設備款增加 | -546,891 | -3,667 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -664,743 | -15,715 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 172,000 | 35,000 |
| 舉借長期借款 | 457,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -92,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 548 | 465 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 537,548 | 35,465 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18 | 1 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,113 | -26,690 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,246 | 221,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,133 | 195,246 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,133 | 195,246 |